Obligacji (Bezpieczna Jesień SFIO)

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Het compartiment streeft naar groei van het fondsvermogen door waardestijging van de beleggingen. Het bereiken van dit doel is niet gegarandeerd.

Maximaal 100% van het nettovermogen mag worden belegd in binnenlandse schuldinstrumenten, vooral door de Poolse staat uitgegeven, gewaarborgd of gegarandeerd. Het eigen document verbiedt derivaten, inclusief niet-gestandaardiseerde OTC-derivaten. De bron gebruikt nettovermogen. Dit zijn beleidsgrenzen en geen gemeten actuele portefeuille; de grenzen worden niet opgeteld tot een vaste allocatie.

100% TBPS (Treasury BondSpot Poland Index), met TBPS als letterlijke afkorting in dit document dient voor vergelijking en beoordeling van resultaten over langere tijd. De werkelijke portefeuille mag aanzienlijk afwijken van dit model. Dit bevestigt geen passieve replicatie, actuele vaste gewichten, gegarandeerd rendement of heffingsbenchmark voor een prestatievergoeding.

Aanbevolen beleggingsduur

2 jaar

Uitkeringsbeleid

Het eigen A-KID verklaart expliciet dat geen dividend wordt uitgekeerd. Inkomsten worden herbelegd en vergroten het fondsvermogen.

De grafische en geschreven SRI zijn beide 3 van 7 bij 2 jaar aanbevolen aanhouden. Operationeel, liquiditeits- en tegenpartijrisico zijn niet volledig opgenomen. Eerder uitstappen kan een ander feitelijk risico meebrengen. Het product biedt geen bescherming tegen marktverlies en volgens het KID geen compensatie- of garantiestelsel; een deel of de gehele inleg kan verloren gaan. Het oudere klasse-onbenoemde document noemt SRI 2; de eigen A-versie van 2 juni 2026 noemt SRI 3. De oude waarde wordt niet overgenomen.

Terugkoop op verzoek is mogelijk op iedere waarderingsdag, behoudens opschorting bij buitengewone omstandigheden. Omwisseling naar andere compartimenten van Bezpieczna Jesień SFIO volgt het eigen prospectus. Een vaste uitbetalingstermijn en Nederlandse verkrijgbaarheid zijn niet bevestigd. Het fonds heeft een onbepaalde looptijd en kan volgens dit KID niet automatisch of eenzijdig door de beheerder worden beëindigd; de aanbevolen horizon is geen vervaldatum. Er wordt geen terugkoopvergoeding gerekend; toepasselijke Poolse vermogenswinstbelasting kan de uitbetaling verminderen en wordt niet als Nederlandse fiscale behandeling uitgelegd.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 2 juni 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

3 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

0,29%

Transactiekosten

0%

Instapkosten volgens de bronopgave

0%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert geen prestatiekosten voor de deelnemer; controleer de eigen toelichting.

Benchmarkopgave in de oorspronkelijke taal

100% indeks TBPS (Treasury BondSpot Poland Index)

Toelichting prestatiekosten uit de bron

W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki.

Het eigen A/PLN-KID gebruikt 50.000 PLN. Instap vermeldt maximaal 0,00% distributiekosten, gedrukt als 0 PLN; de distributeur bevestigt de werkelijke vergoeding. Uitstap is expliciet kosteloos, gedrukt als 0 PLN. Beheer en overige jaarlijkse kosten bedragen 0,29%, met 145 PLN, geraamd uit werkelijke kosten van het vorige jaar. Transactiekosten bedragen 0,00%, met 2 PLN. Een prestatievergoeding is expliciet uitgesloten, naast de gedrukte 0 PLN. Gedrukte totale kosten bedragen 147 PLN na één jaar en 318 PLN na 2 jaar; de kostenimpact is 0,3% na één jaar en 0,3% op jaarbasis bij twee jaar. Het eerstejaarskostenvoorbeeld neemt 0% fondsresultaat aan; voor de overige perioden gebruikt het het gematigde scenario. Bronbedragen worden niet uit afgeronde percentages herberekend of geforceerd opgeteld. Kostenimpact is geen nominale TER of volledig persoonlijk kostentotaal. Persoonlijke belasting en aanvullende adviseurs-/distributeurskosten kunnen afwijken. Scenario’s zijn geen koershistorie of voorspelling van het werkelijke rendement. Het afgeronde transactiepercentage van 0,00% staat naast een positief bronbedrag van 2 PLN; dit wordt niet in nul werkelijke transactiekosten veranderd.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.