Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
Dit compartiment hoort volgens de eigen bron bij IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Beheerder volgens KNF: Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A..
Broncategorie: Obligatiefonds · Bedrijfsobligaties. Dit is een registerindeling; het volledige beleggingsbeleid vereist het eigen fondsdocument.
Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd. Een aandelenklasse-ISIN wordt uitsluitend bij een afzonderlijk gecontroleerde documentklasse getoond. Deze nationale registratie wordt niet gelijkgesteld aan een ESMA-profiel of Nederlandse vergunning.
Controleer de eigen officiële registratie ↗Dit zijn de totale activa en nettoactiva van het compartiment. De koers per participatie staat bij de aandelenklassen hieronder.
Bron: KNF · opgehaald 28 oktober 2026. De waarderingsdatum staat hierboven; rapportage kan vertraagd zijn. De omvang geeft geen oordeel over rendement, risico of geschiktheid.
Dit is het eigen bronlabel van dit fonds of compartiment, in deze valuta. Gecombineerde documentlabels zoals “A, B” worden niet opgesplitst of aan een afzonderlijke koersklasse gekoppeld. Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd. Een ISIN wordt alleen afzonderlijk getoond bij een gecontroleerde documentklasse.
Waarde per fondsdeel ·
Gerapporteerde historische fondswaarde. De brongegevens verschijnen met vertraging en zijn geen actuele aankoopprijs. Uitgifte- en terugkoopprijzen zijn in deze gegevens niet beschikbaar.
Beschikbare rapportagedatums, zonder ontbrekende dagen in te vullen.
252 waarderingen in deze periode. Dit is een koersgrafiek, geen totaalrendement: uitkeringen worden niet herbelegd. Lijnen verbinden bekende waarderingen; de tussenliggende dagen zijn geen waargenomen koersen. De verticale as begint niet noodzakelijk op nul. Historische resultaten voorspellen geen toekomstig rendement.
| Datum | NAV |
|---|---|
| 30 september 2026 | PLN 135,68 |
| 29 september 2026 | PLN 135,52 |
| 28 september 2026 | PLN 135,48 |
| 25 september 2026 | PLN 135,57 |
| 24 september 2026 | PLN 135,57 |
| 23 september 2026 | PLN 135,78 |
| 22 september 2026 | PLN 136,02 |
| 21 september 2026 | PLN 135,90 |
| 18 september 2026 | PLN 135,71 |
| 17 september 2026 | PLN 135,81 |
| 16 september 2026 | PLN 135,59 |
| 15 september 2026 | PLN 135,61 |
| 14 september 2026 | PLN 135,75 |
| 11 september 2026 | PLN 136,06 |
| 10 september 2026 | PLN 136,15 |
| 9 september 2026 | PLN 136,36 |
| 8 september 2026 | PLN 136,47 |
| 7 september 2026 | PLN 136,48 |
| 4 september 2026 | PLN 136,52 |
| 3 september 2026 | PLN 136,48 |
KID van 1 oktober 2026 bij bronklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.
90%(WIBOR 6M+90bp)+10% POLSTR
0.44% wartości Twojej inwestycji rocznej. Jest to szacunek oparty na rzeczywistych kosztach z ostatniego roku. Opłata za wynik to 20% nadwyżki wyniku ponad wynik wzorcowy, którym jest 65% TBSP + 25% (WIBOR 6M + 30 bp) + 10% POLSTR. Wynagrodzenie zmienne należne jest tylko wtedy, gdy wynik Funduszu w Okresie odniesienia jest wyższy od Wyniku wzorcowego. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od wyników inwestycji. Wynagrodzenie może zostać naliczone i pobrane także w przypadku, gdy stopa zwrotu osiągnięta dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa jest ujemna, o ile przekracza ona nadal stopę zwrotu ustaloną dla Wyniku wzorcowego (Benchmarku).
Een benchmark bevestigt geen passieve indexstrategie. De aanbevolen horizon, specifieke risico’s, beleggingsaanpak, uitkeringsbeleid en eventuele aanvullende bank- of brokerkosten moeten uit het eigen volledige document worden gecontroleerd.
Lees het officiële KID (Pools) ↗Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.
Bron: KNF Wybieram fundusze API · eigen Nederlandse presentatie · bronnode gecontroleerd 28 oktober 2026. Ophalen is niet hetzelfde als de waarderingsdatum; koersinformatie kan vertraagd zijn. Geen samenwerking of aanbeveling door KNF.