QUERCUS Silver

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Blootstelling aan de markt voor beleggingszilver via derivaten. Een vergelijkbaar rendement als zilver is een doel en geen gegarandeerde uitkomst.

Het eigen A-document noemt voornamelijk lange posities in zilverfutures van verschillende looptijden op COMEX, geëxploiteerd door New York Mercantile Exchange. Ook andere gestandaardiseerde derivaten op gereglementeerde of georganiseerde markten waarvan de prijs rechtstreeks of indirect afhangt van zilver zijn mogelijk. Dit bevestigt geen fysieke zilvervoorraad of eigendom van zilverbaren. Het vermogen dat niet als futuresonderpand wordt gebruikt gaat voornamelijk naar schuldinstrumenten; andere instrumenten zijn binnen de grenzen mogelijk. Vreemdevalutablootstelling kan met OTC-derivaten of futures op de beurs van Warschau worden afgedekt; volledige afdekking is niet gegarandeerd. Terugkooptransacties kunnen de marktblootstelling boven het fondsvermogen brengen. De alternatieve SFIO past volgens het eigen document beleggingsregels voor gesloten fondsen toe en bevat een waarschuwing voor een complex product. UCITS-status of een SFDR-artikel wordt hier niet afgeleid.

Het eigen KID sluit een benchmark expliciet uit. Zilver is de onderliggende markt van het blootstellingsdoel en wordt daardoor niet als formele benchmark geregistreerd.

Rekenperiode in het KID

3 jaar; het document stelt geen aanbevolen minimale aanhoudduur vast.

Uitkeringsbeleid

Het eigen A-document sluit dividenduitkeringen uit; alle inkomsten worden herbelegd.

De grafische en geschreven SRI zijn beide 6 van 7 bij een driejarige rekenaanname; de risico-indicator van het goudfonds wordt niet overgenomen. Het KID noemt zeer hoog risico van zilverfutures, naast kredietrisico van de schuldbeleggingen, valuta-, tegenpartij- en hefboomrisico. De bron stelt geen minimale aanbevolen aanhoudduur vast; drie jaar dient voor scenario’s en de risicoaanname. Niet alle operationele of onverwachte risico’s staan in de indicator. Geen kapitaalbescherming of beleggerscompensatie; gedeeltelijk of volledig verlies is mogelijk.

Terugkoop- en omwisselverzoeken kunnen op waarderingsdagen met een gewone beurszitting in Warschau worden ingediend bij de beheerder of distributeurs. Het compartiment is voor onbepaalde tijd opgericht en heeft geen vaste vervaldag. Het kan onder de genoemde voorwaarden worden geliquideerd als het nettofondsvermogen onder 2 miljoen PLN komt, maar wordt niet automatisch beëindigd. Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 2 september 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

6 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

2,15%

Transactiekosten

0,31%

Instapkosten volgens de bronopgave

3,3%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert geen prestatiekosten voor de deelnemer; controleer de eigen toelichting.

Het eigen KID verklaart dat geen vaste beleggingsbenchmark wordt gebruikt.

Toelichting prestatiekosten uit de bron

W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki.

Het eigen document sluit een prestatievergoeding expliciet uit en drukt daarvoor 0 PLN af. Het eenmalige voorbeeld van 50.000 PLN noemt maximaal 3,30% instapkosten voor dit bedrag (1.650 PLN), 1.075 PLN beheer-/overige kosten en 155 PLN transactiekosten. Een universeel instapmaximum voor andere bedragen is niet afzonderlijk bevestigd. Gedrukte totale kosten zijn 2.880 PLN na één jaar en 7.266 PLN na de driejarige rekenperiode; jaarlijkse kosteneffecten zijn 5,8% en 3,9%, geen TER. Het gematigde historische scenario toont 52.500 en 64.680 PLN; de kostentoelichting noemt 12,9% bruto en 9,0% netto per jaar. Dit zijn scenario’s, geen voorspellingen, NAV of actuele aankoopprijzen. Er is geen uitstapvergoeding. Omwisseling kan het verschil tussen doel- en broninstaptarief voor de orderwaarde meebrengen.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.