Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
Dit compartiment hoort volgens de eigen bron bij BNP Paribas PARASOL Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Beheerder volgens KNF: BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A..
Broncategorie: Aandelenfonds · Buitenlandse aandelen. Dit is een registerindeling; het volledige beleggingsbeleid vereist het eigen fondsdocument.
Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd. Een aandelenklasse-ISIN wordt uitsluitend bij een afzonderlijk gecontroleerde documentklasse getoond. Deze nationale registratie wordt niet gelijkgesteld aan een ESMA-profiel of Nederlandse vergunning.
Controleer de eigen officiële registratie ↗Dit zijn de totale activa en nettoactiva van het compartiment. De koers per participatie staat bij de aandelenklassen hieronder.
Bron: KNF · opgehaald 28 oktober 2026. De waarderingsdatum staat hierboven; rapportage kan vertraagd zijn. De omvang geeft geen oordeel over rendement, risico of geschiktheid.
Dit is het eigen bronlabel van dit fonds of compartiment, in deze valuta. Gecombineerde documentlabels zoals “A, B” worden niet opgesplitst of aan een afzonderlijke koersklasse gekoppeld. Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd. Een ISIN wordt alleen afzonderlijk getoond bij een gecontroleerde documentklasse.
Waarde per fondsdeel ·
Gerapporteerde historische fondswaarde. De brongegevens verschijnen met vertraging en zijn geen actuele aankoopprijs. Uitgifte- en terugkoopprijzen zijn in deze gegevens niet beschikbaar.
Beschikbare rapportagedatums, zonder ontbrekende dagen in te vullen.
252 waarderingen in deze periode. Dit is een koersgrafiek, geen totaalrendement: uitkeringen worden niet herbelegd. Lijnen verbinden bekende waarderingen; de tussenliggende dagen zijn geen waargenomen koersen. De verticale as begint niet noodzakelijk op nul. Historische resultaten voorspellen geen toekomstig rendement.
| Datum | NAV |
|---|---|
| 30 september 2026 | PLN 150,29 |
| 29 september 2026 | PLN 150,82 |
| 28 september 2026 | PLN 150,98 |
| 25 september 2026 | PLN 153,13 |
| 24 september 2026 | PLN 152,92 |
| 23 september 2026 | PLN 153,86 |
| 22 september 2026 | PLN 156,23 |
| 21 september 2026 | PLN 153,87 |
| 18 september 2026 | PLN 150,02 |
| 17 september 2026 | PLN 149,22 |
| 16 september 2026 | PLN 147,97 |
| 15 september 2026 | PLN 147,40 |
| 14 september 2026 | PLN 148,20 |
| 11 september 2026 | PLN 151,96 |
| 10 september 2026 | PLN 150,24 |
| 9 september 2026 | PLN 154,46 |
| 8 september 2026 | PLN 153,86 |
| 7 september 2026 | PLN 154,26 |
| 4 september 2026 | PLN 153,11 |
| 3 september 2026 | PLN 150,49 |
Het compartiment streeft naar groei van zijn vermogen door waardestijging van de beleggingen. Het bereiken van dit doel is niet gegarandeerd.
Minimaal 80% van het nettovermogen gaat naar BNP Paribas Asia Ex-Japan Equity binnen BNP Paribas Funds SICAV. Dit onderliggende fonds belegt minimaal 75% van zijn eigen vermogen in aandelen of vergelijkbare effecten van een beperkt aantal ondernemingen met zetel of voornaamste activiteiten in Azië, exclusief Japan, geselecteerd op financiële kwaliteit of winstgroeipotentieel. De ISIN LU1342916647 hoort bij die onderliggende belegging, niet bij deze Poolse klasse. Maximaal 20% van het eigen nettovermogen mag in schuld- en geldmarktinstrumenten worden belegd. Het KID noemt artikel 8 SFDR, ESG-integratie en uitsluitingen; minimaal 64% van de portefeuille bevordert milieu- of sociale kenmerken en minimaal 16% betreft duurzame beleggingen. Dit zijn beleidsgrenzen, geen actuele portefeuillewegingen.
Het eigen KID verklaart dat het compartiment op de documentdatum geen referentiebenchmark heeft. Dit is een gedateerde eigen verklaring, geen bevestiging van latere voorwaarden.
SRI 4 van 7 veronderstelt 5 jaar aanhouden. Het document noemt daarnaast operationeel, juridisch, liquiditeits-, inflatie- en derivatenrisico. Er is geen bescherming tegen marktverlies; eerder uitstappen kan een ander risico en een lagere opbrengst geven.
Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.
KID van 3 september 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.
Het eigen KID verklaart dat geen vaste beleggingsbenchmark wordt gebruikt.
W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wynik.
Volgens dit KID worden geen prestatiekosten geheven. De genoemde jaarlijkse beheer- en overige kosten en transactiekosten zijn afzonderlijke ramingen, geen TER of gegarandeerd kostentotaal. Aanvullende bank-/adviseurskosten en persoonlijke belasting kunnen ontbreken.
Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.
Lees het officiële KID (Pools) ↗Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.
Bron: KNF Wybieram fundusze API · eigen Nederlandse presentatie · bronnode gecontroleerd 28 oktober 2026. Ophalen is niet hetzelfde als de waarderingsdatum; koersinformatie kan vertraagd zijn. Geen samenwerking of aanbeveling door KNF.