inPZU Zielone Obligacje

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Het compartiment streeft naar groei van zijn vermogen door waardestijging van de beleggingen. Dat doel en de beschreven volgafwijking zijn niet gegarandeerd.

Dit passief beheerde obligatiefonds streeft naar het rendement van de Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index. Minimaal 80% van het nettovermogen gaat naar schuldpapier, geldmarktinstrumenten en deelnemingen in collectieve beleggingen die in schuldinstrumenten beleggen. Het KID beschrijft duurzame beleggingen via schuldpapier waarvan de opbrengst formeel en uitsluitend wordt gebruikt voor klimaat- of andere duurzaamheidsprojecten. Het sluit onder meer activiteiten rond conventionele wapens, tabak en opsporing, winning of distributie van fossiele brandstoffen uit. De nadere SFDR-informatie staat in het prospectus; het KID bewijst hiermee geen gerealiseerde milieuwinst of extern keurmerk. Steekproefreplicatie is het uitgangspunt; tijdelijke gehele of gedeeltelijke synthetische replicatie via ETF’s en derivaten, waaronder obligatiefutures, is toegestaan. Het fonds streeft ook naar de valutablootstelling van de index. De verwachte jaarlijkse tracking error is ongeveer ±1,20% in normale omstandigheden, zonder garantie. Beheer van valutaposities kan een positief of negatief kosteneffect hebben. Hefboomwerking, leningen en buy-sellbacktransacties zijn toegestaan en kunnen verliezen vergroten.

De maatstaf Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index is volgens het eigen KID zowel rendementsdoel als referentie voor beoordeling van de beleggingseffectiviteit. Het document noemt passief beheer; toegestane afwijkingen en replicatiemethoden betekenen dat samenstelling en rendement kunnen verschillen.

Aanbevolen beleggingsduur

3 jaar

Uitkeringsbeleid

Volgens het eigen KID keert het compartiment geen dividend uit; alle inkomsten en winsten worden herbelegd.

SRI 3 van 7 veronderstelt 3 jaar aanhouden. Het document noemt liquiditeits-, operationeel, krediet-, cyberveiligheids- en inflatierisico, naast marktrisico en afwijkingen van de maatstaf. Er is geen bescherming tegen marktverlies of garantiestelsel voor beleggingsverliezen.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 1 september 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

3 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

1,22%

Transactiekosten

0,12%

Instapkosten volgens de bronopgave

1%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert geen prestatiekosten voor de deelnemer; controleer de eigen toelichting.

Benchmarkopgave in de oorspronkelijke taal

Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index

Toelichting prestatiekosten uit de bron

W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki.

Het document noemt voor klasse A maximaal 1,00% instapkosten, geen uitstapkosten en geen prestatievergoeding. Een omwisseling kan onder het prospectus maximaal 1,0% kosten. De jaarlijkse beheer-/overige kosten en transactiekosten blijven afzonderlijke ramingen, geen TER of gegarandeerd kostentotaal; adviseurskosten en persoonlijke belasting kunnen verschillen. De kostenbedragen zijn mede gebaseerd op historische kosten van een vergelijkbaar fonds van TFI PZU SA, geen bevestiging van gerealiseerde eigen fondskosten.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.