QUERCUS Tech Lev

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Via lange Nasdaq-100-futures streven naar een dagelijkse participatiewaardeverandering die samenhangt met tweemaal de dagelijkse koersverandering van technologieaandelen op Nasdaq. Dit is geen garantie voor tweemaal het rendement over een langere periode.

Het eigen A-document noemt hoofdzakelijk lange posities in Nasdaq-100-futures, in het bijzonder E-MINI NASDAQ-100 Futures en Micro E-mini Nasdaq-100 Futures, van verschillende looptijden. Het doel betreft tweevoudige dagelijkse blootstelling, niet een vaste fysieke aandelenweging. Het vermogen dat niet als onderpand voor futures wordt gebruikt gaat vooral naar schuldinstrumenten; andere instrumenten zijn binnen de grenzen mogelijk. Vreemdevalutablootstelling kan via OTC-derivaten of futures op de beurs van Warschau worden afgedekt, maar volledige afdekking is niet bevestigd. Terugkooptransacties kunnen extra marktblootstelling boven het fondsvermogen geven. De alternatieve SFIO past regels en beperkingen voor gesloten fondsen toe; de participatievorm wordt daardoor niet als gesloten certificaat of UCITS aangemerkt. Het KID bevat een waarschuwing voor een complex product. Een SFDR-artikel is in dit eigen document niet vermeld.

Nasdaq-100 is de eigen indexreferentie voor de futures en het dagelijkse tweevoudige blootstellingsdoel. Het KID verklaart daarnaast expliciet geen benchmark te hebben; die formele afwezigheid blijft onderscheiden van de wel genoemde indexreferentie.

Rekenperiode in het KID

3 jaar; het document stelt geen aanbevolen minimale aanhoudduur vast.

Uitkeringsbeleid

Het eigen A-document sluit dividenduitkeringen uit; alle inkomsten worden herbelegd.

De grafische en geschreven SRI zijn beide 6 van 7 bij een driejarige rekenaanname. Het KID beschrijft zeer hoog risico, hoger dan bij gewone aandelenfondsen, door futures met tweevoudige dagelijkse blootstelling, technologieconcentratie en geaccepteerd valutarisico. Kredietrisico van de schuldbeleggingen, tegenpartijen en hefboomwerking blijven relevant. Drie jaar is een scenarioperiode, geen vastgestelde minimale aanbevolen aanhoudduur. Niet ieder operationeel of onverwacht risico is in de indicator verwerkt. Geen kapitaalbescherming of beleggerscompensatie; gedeeltelijk of volledig verlies is mogelijk.

Terugkoop- en omwisselverzoeken kunnen op waarderingsdagen met een gewone beurszitting in Warschau worden ingediend bij de beheerder of distributeurs. Het compartiment is voor onbepaalde tijd opgericht en heeft geen vaste vervaldag. Het kan onder de genoemde voorwaarden worden geliquideerd als het nettofondsvermogen onder 2 miljoen PLN komt, maar wordt niet automatisch beëindigd. Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 2 september 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

6 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

2,52%

Transactiekosten

0,58%

Instapkosten volgens de bronopgave

3,3%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert geen prestatiekosten voor de deelnemer; controleer de eigen toelichting.

Het eigen KID verklaart dat geen vaste beleggingsbenchmark wordt gebruikt.

Toelichting prestatiekosten uit de bron

W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki.

Het eigen KID sluit een prestatievergoeding expliciet uit met 0 PLN. Bij de eenmalige voorbeeldinleg van 50.000 PLN zijn de instapkosten maximaal 3,30% voor dat bedrag (1.650 PLN), beheer-/overige kosten 1.260 PLN en transactiekosten 290 PLN. De bron noemt de jaarlijkse beheer-/overige raming gebaseerd op werkelijke kosten uit het vorige jaar; een universeel instapmaximum voor andere bedragen is niet afzonderlijk gecontroleerd. Totale kosten zijn gedrukt als 3.200 PLN na één jaar en 12.208 PLN na de driejarige rekenperiode; jaarlijkse kosteneffecten zijn 6,4% en 5,2%, geen TER. Het gematigde scenario toont 63.470 en 91.570 PLN; de kostentoelichting noemt 27,6% bruto en 22,3% netto per jaar. Het document zegt uitdrukkelijk dat wegens ontbrekende eigen koershistorie de scenario’s op historische Nasdaq-100-indexresultaten zijn gebaseerd. Dat is geen eigen fondsrendementshistorie, nieuwe NAV-reeks of voorspelling. Er is geen uitstapvergoeding. Omwisseling kan het verschil tussen doel- en broninstaptarief voor de orderwaarde meebrengen.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.