Allianz Obligacji Dynamiczny

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Het compartiment streeft naar groei van het fondsvermogen door waardestijging van de beleggingen. Het bereiken van dit doel is niet gegarandeerd.

Minimaal 80% van het nettovermogen wordt belegd in schuldpapier en geldmarktinstrumenten. De samenstelling kan op korte termijn sterk veranderen, samen met het beleggingsrisico. De naar waarde in het nettovermogen gewogen modified duration ligt tussen 0 en 10 jaar; dit is een rentegevoeligheidsmaat, geen tienjaarsaanhoudplicht of maximale looptijd van iedere obligatie. Derivaten kunnen efficiënt beheer of risicobeperking dienen. Het beleid kan tijdelijk een hoog aandeel sterk koersgevoelige obligaties meebrengen.

ICE BofA Poland Government Index, in het oorspronkelijke KID met code G0PL, dient voor vergelijking en langetermijnbeoordeling van resultaten en voor de prestatievergoeding. De API schrijft de code als GOPL; die letter-/cijferweergave wordt niet stilzwijgend als een andere index uitgelegd. De echte portefeuille mag aanzienlijk afwijken; dit bevestigt geen passieve replicatie of doel om exact hetzelfde indexrendement te behalen.

Aanbevolen beleggingsduur

2 jaar

Uitkeringsbeleid

Het eigen A-KID verklaart dat geen dividend wordt uitgekeerd. Inkomsten worden herbelegd en vergroten het fondsvermogen. Andere vertegenwoordigde klassen krijgen hiermee geen afzonderlijk bevestigde financiële voorwaarden.

De grafische en geschreven SRI zijn beide 3 van 7 bij 2 jaar aanbevolen aanhouden. Operationeel, liquiditeits- en tegenpartijrisico zijn niet volledig in de indicator opgenomen. Er is geen bescherming tegen marktverlies en volgens het KID geen compensatie- of garantiestelsel; een deel of de gehele inleg kan verloren gaan. Eerder uitstappen kan een ander feitelijk risico meebrengen.

Terugkoop op verzoek is mogelijk op iedere waarderingsdag, behoudens buitengewone opschorting. De bron bevestigt geen vaste uitbetalingstermijn. Omwisseling naar andere compartimenten van Allianz FIO volgt het eigen prospectus. Het fonds is voor onbepaalde tijd opgericht en kan volgens dit KID niet automatisch of eenzijdig door de beheerder worden beëindigd; de aanbevolen horizon is geen vervaldatum. Er wordt geen terugkoopvergoeding gerekend, maar toepasselijke Poolse vermogenswinstbelasting kan de uitbetaling verminderen; dit bevestigt geen Nederlandse fiscale behandeling.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet, als vertegenwoordiger van A1, A2, B, C, D, E, F, I, T, Z. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A, A1, A2, B, C, D, E, F, I, T, Z bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 27 februari 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

3 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

1,5%

Transactiekosten

0,07%

Instapkosten volgens de bronopgave

1,3%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert prestatiekosten; controleer de eigen toelichting.

Benchmarkopgave in de oorspronkelijke taal

ICE BofA Poland Government Index (kod GOPL)

Toelichting prestatiekosten uit de bron

0,01% wartości twojej inwestycji rocznie. Opłata za wyniki wynosi 20% od wyniku subfunduszu powyżej wyniku benchmarku, którym jest ICE BofA Poland Government Index (kod GOPL), w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden rok. Opłata za wyniki może być naliczona jeśli wynik subfunduszu jest ujemny, ale wyższy niż wynik benchmarku. Rzeczywista kwota będzie różna w zależności od wyników inwestycji. Powyższe oszacowanie zagregowanych kosztów obejmuje średnią z ostatnich 5 lat.

Het eigen A/PLN-KID gebruikt 50.000 PLN. Instap maximaal 1,30% van de inleg, gedrukt als 650 PLN; de distributeur bevestigt de werkelijke vergoeding. Uitstap is expliciet kosteloos, gedrukt als 0 PLN. Beheer en overige jaarlijkse kosten: 1,50%, met 752 PLN, geraamd op werkelijke kosten van het vorige jaar. Transactiekosten: 0,07%, met 36 PLN. De jaarlijkse prestatiekostenraming is 0,01%, met 5 PLN, gemiddeld over de laatste vijf jaar. De contractuele prestatievergoeding bedraagt 20% van het fondsresultaat boven de genoemde benchmark, met een afrekenperiode van één jaar. Zij kan ook bij een negatief fondsresultaat gelden als dat beter is dan de benchmark. De vijfjaarskostenraming is niet dezelfde periode of maatstaf als de jaarlijkse afrekening. Gedrukte totale kosten zijn 1.443 PLN na één jaar en 2.401 PLN na 2 jaar; kostenimpact 2,9% na één jaar en 2,3% op jaarbasis bij twee jaar. Bronbedragen worden niet uit afgeronde percentages herberekend en niet geforceerd opgeteld tot een nieuw totaal. Kostenimpact is geen nominale TER; persoonlijke belasting en aanvullende adviseurs-/distributeurskosten kunnen afwijken. Deze A-voorwaarden worden niet automatisch aan de overige tien vertegenwoordigde klassen toegekend.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.