Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
Dit compartiment hoort volgens de eigen bron bij Erste Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Beheerder volgens KNF: Erste Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A..
Broncategorie: Obligatiefonds · obligacji pozostałe. Dit is een registerindeling; het volledige beleggingsbeleid vereist het eigen fondsdocument.
Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd. Een aandelenklasse-ISIN wordt uitsluitend bij een afzonderlijk gecontroleerde documentklasse getoond. Deze nationale registratie wordt niet gelijkgesteld aan een ESMA-profiel of Nederlandse vergunning.
Controleer de eigen officiële registratie ↗Dit zijn de totale activa en nettoactiva van het compartiment. De koers per participatie staat bij de aandelenklassen hieronder.
Bron: KNF · opgehaald 28 oktober 2026. De waarderingsdatum staat hierboven; rapportage kan vertraagd zijn. De omvang geeft geen oordeel over rendement, risico of geschiktheid.
Dit is het eigen bronlabel van dit fonds of compartiment, in deze valuta. Gecombineerde documentlabels zoals “A, B” worden niet opgesplitst of aan een afzonderlijke koersklasse gekoppeld. Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd. Een ISIN wordt alleen afzonderlijk getoond bij een gecontroleerde documentklasse.
ISIN volgens het eigen KID voor klasse B: PLARBZW00423 · document van 19 oktober 2026. Dit is geen afzonderlijke ESMA-koppeling of bevestiging van Nederlandse verkrijgbaarheid.
Waarde per fondsdeel ·
Gerapporteerde historische fondswaarde. De brongegevens verschijnen met vertraging en zijn geen actuele aankoopprijs. Uitgifte- en terugkoopprijzen zijn in deze gegevens niet beschikbaar.
Beschikbare rapportagedatums, zonder ontbrekende dagen in te vullen.
252 waarderingen in deze periode. Dit is een koersgrafiek, geen totaalrendement: uitkeringen worden niet herbelegd. Lijnen verbinden bekende waarderingen; de tussenliggende dagen zijn geen waargenomen koersen. De verticale as begint niet noodzakelijk op nul. Historische resultaten voorspellen geen toekomstig rendement.
| Datum | NAV |
|---|---|
| 30 september 2026 | US$ 1.044,14 |
| 29 september 2026 | US$ 1.043,84 |
| 28 september 2026 | US$ 1.043,98 |
| 25 september 2026 | US$ 1.043,74 |
| 24 september 2026 | US$ 1.043,91 |
| 23 september 2026 | US$ 1.044,48 |
| 22 september 2026 | US$ 1.044,42 |
| 21 september 2026 | US$ 1.044,08 |
| 18 september 2026 | US$ 1.044,34 |
| 17 september 2026 | US$ 1.044,00 |
| 16 september 2026 | US$ 1.044,21 |
| 15 september 2026 | US$ 1.044,16 |
| 14 september 2026 | US$ 1.044,01 |
| 11 september 2026 | US$ 1.044,20 |
| 10 september 2026 | US$ 1.044,85 |
| 9 september 2026 | US$ 1.044,93 |
| 8 september 2026 | US$ 1.044,62 |
| 7 september 2026 | US$ 1.044,64 |
| 4 september 2026 | US$ 1.044,76 |
| 3 september 2026 | US$ 1.044,44 |
Het compartiment streeft naar groei van het fondsvermogen door waardestijging van beleggingen. Het bereiken van het doel is niet gegarandeerd.
Volgens het mandaat wordt 80% van het nettovermogen tot 100% van de activa belegd in het onderliggende Santander GO Short Duration Dollar-compartiment van Santander SICAV. Dat onderliggende fonds belegt vooral in kortlopende USD-schuldinstrumenten en vermeldt SFDR artikel 8 en ESG-integratie. Dit is een onderliggende belegging, geen gelijkstelling van de eigen participatie aan een klasse van Santander SICAV. De waarderingsvaluta is USD; blootstelling aan andere valuta bedraagt maximaal 10% van het nettovermogen. Banktegoeden en kortlopende effecten kunnen worden aangehouden voor liquiditeit. Dit zijn beleidsgrenzen, geen actuele portefeuillepercentages.
Het eigen document verklaart expliciet dat het compartiment geen benchmark heeft voor de beoordeling van zijn beleggingsresultaat. Dit verklaart niet de benchmark of voorwaarden van het afzonderlijke onderliggende fonds.
SRI 2 van 7 veronderstelt zes maanden aanhouden. Daarnaast noemt het document liquiditeits- en duurzaamheidsrisico buiten de indicator, krediet- en renterisico en concentratierisico door de belegging in één onderliggend fonds. Het product biedt geen kapitaalbescherming; eerder uitstappen kan het risicoprofiel veranderen.
Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse B expliciet. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel B bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.
KID van 19 oktober 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse B in USD. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.
Het kostenvoorbeeld geldt voor 6 maanden. De bronbedragen en percentages worden hier niet geannualiseerd; vergelijk ze niet automatisch met jaarlijkse fondskosten of een TER.
Het eigen KID verklaart dat geen vaste beleggingsbenchmark wordt gebruikt.
Opłata nie jest ustanowiona.
Eigen klasse B/USD: maximaal 3% instapkosten (300 USD bij de eigen voorbeeldinleg), momenteel geen uitstapkosten, beheer-/overige kosten 0,56% (gedrukt 54 USD) en transactiekosten 0,00% (gedrukt 0 USD). De raming gebruikt werkelijke kosten van vorig jaar en het actuele beheertarief. Volgens het eigen document is geen prestatievergoeding ingesteld. De aanbevolen duur en het totale kostenvoorbeeld zijn zes maanden: totale kosten 354 USD, kosteneffect 3,56% en bruto-/nettovoorbeeld 1,09%/-2,47%. Dit kortere-periode-effect wordt niet naar een jaar omgerekend en is niet rechtstreeks vergelijkbaar met jaarlijkse PRIIP-kosteneffecten. De deelkostentabel op pagina 3 gebruikt afzonderlijk een eenjaarsaanname bij 0% rendement; die wordt niet gelijkgesteld aan het zesmaandstotaal. De statutaire maximale omwisselvergoeding van 1% wordt volgens de eigen tekst momenteel niet geheven. Gedrukte bedragen worden behouden en niet opgeteld tot een zelf gecorrigeerde uitkomst. Kostenvoorbeelden en scenario’s zijn geen actuele NAV of voorspelling; adviseurs-/distributeurskosten en persoonlijke belasting blijven afzonderlijk.
Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.
Lees het officiële KID (Pools) ↗Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.
Bron: KNF Wybieram fundusze API · eigen Nederlandse presentatie · bronnode gecontroleerd 28 oktober 2026. Ophalen is niet hetzelfde als de waarderingsdatum; koersinformatie kan vertraagd zijn. Geen samenwerking of aanbeveling door KNF.