PFR PPK 2070

Beleggingsaanpak van dit compartiment

Het compartiment beoogt groei van het compartimentvermogen door waardestijging van de beleggingen. Dit doel en het doeljaar zijn geen kapitaal- of rendementsgarantie.

Het eigen document beschrijft een compartiment met een vast doeljaar binnen het Poolse PPK-programma. Het schuldgedeelte belegt vooral in effecten uitgegeven, gegarandeerd of gewaarborgd door de Poolse staat, de nationale bank, territoriale overheden, centrale overheden of centrale banken van EU-lidstaten, ECB, EU of EIB; internationale organisaties moeten de genoemde investmentgradebeoordeling hebben. Deposito’s mogen een looptijd van hoogstens 180 dagen hebben bij de genoemde kredietinstellingen. Het aandelengedeelte belegt vooral in aandelen, rechten op aandelen, inschrijvingsrechten en andere publiek aangeboden deelnemingsinstrumenten of daarop gebaseerde beursgenoteerde derivaten. Tot en met 31 december 2049 noemt het eigen document 60–80% aandelen en 20–40% schuldinstrumenten. Dit zijn beleidsbanden en geen actuele gemeten portefeuilleweging. Het document zegt dat het risico later wordt verminderd door het aandelengedeelte te verkleinen volgens de PPK-regels. Maximaal 30% van de activa mag in vreemde valuta luiden; dit is geen gemeten valuta-exposure of bewezen valutadekking.

Dit is het fondsmandaat volgens het eigen KID voor klasse A · PLN ↗ van 5 februari 2026. Het beschrijft de beleggingsaanpak van het compartiment. Kosten, risico-indicator, uitkeringsvoorwaarden en koersen van de geselecteerde klasse zijn hiermee niet bevestigd; daarvoor gelden de eigen klassegegevens hieronder.

Verdeling volgens het recentere prospectus

Voor PFR PPK 2070 gelden op dit moment beleidsgrenzen van 60–80% aandelen en 20–40% schuldpapier. Dit zijn toegestane bandbreedten voor het aandelengedeelte en het schuldgedeelte van de beleggingen, geen gemeten portefeuillewegingen of gegarandeerd rendement.

Afbouw naar het doeljaar

Huidige periode tot en met 31 december 2049

60–80% aandelen; 20–40% schuldpapier.

Vanaf 1 januari 2050 tot en met 31 december 2059

40–70% aandelen; 30–60% schuldpapier.

Vanaf 1 januari 2060 tot en met 31 december 2064

25–50% aandelen; 50–75% schuldpapier.

Vanaf 1 januari 2065 tot en met 31 december 2069

10–30% aandelen; 70–90% schuldpapier.

Vanaf 1 januari 2070

0–15% aandelen; 85–100% schuldpapier.

Het doeljaar is geen vaste einddatum van het fonds. Deze aanvulling beschrijft het compartimentbeleid en bevestigt geen koppeling tussen de geselecteerde koersreeks en een documentklasse.

Eigen Nederlandse samenvatting van het PFR PPK SFIO-prospectus ↗, versie 2 september 2026, pagina 127, onderdeel 1.1.3. Aanvulling op de gedateerde bandbreedten in het KID; klassekosten, risico-indicator en koershistorie blijven afzonderlijk gecontroleerd.