Millennium Indeksowy Akcji Rynków Wschodzących

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Waardegroei met als doel het rendement van de MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index te benaderen, verminderd met de fondskosten en uitgaven. Het eigen document zegt dat de fondsportefeuille de indexsamenstelling niet weerspiegelt. Het doel wordt niet gegarandeerd.

Volgens het eigen A-document gaat minstens 80% van het nettofondsvermogen naar buitenlandse fondsen die de MSCI Emerging Markets Index repliceren of als benchmark hanteren. Selectie beoordeelt aansluiting van het beleid, behaalde resultaten en kosten van die onderliggende fondsen. Daarnaast zijn derivaten op de index of de bijbehorende aandelen mogelijk; bij rechtstreekse aandelen tellen indexgewicht en bedrijfsvooruitzichten ten opzichte van de marktwaardering mee. Het overige vermogen kan bestaan uit deposito’s, schuld- en geldmarktinstrumenten, met uitzondering van bedrijfsschuldpapier. Het fonds streeft naar het rendement van de afzonderlijk genoemde net-total-returnindex in USD na fondskosten, zonder zelf dezelfde samenstelling te hebben. De bron geeft hiermee geen garantie van exacte replicatie, tracking error of wisselkoersafdekking. De documentklasse luidt in PLN; USD in de indexnaam maakt dit geen USD-aandelenklasse. Een SFDR-artikel is in dit eigen KID niet bevestigd.

MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index is in het eigen A-document zowel formele maatstaf voor resultaatbeoordeling als rendementsdoel vóór aftrek van eigen fondskosten. De bron waarschuwt voor rendementsverschillen doordat de eigen portefeuille niet dezelfde samenstelling heeft. Dit is geen rendements- of replicatiegarantie; de documentklasse blijft PLN.

Aanbevolen beleggingsduur

5 jaar

Uitkeringsbeleid

Het eigen A-document verklaart dat geen dividend wordt uitgekeerd; beleggingsinkomsten worden herbelegd en verhogen het fondsvermogen.

De grafische en geschreven SRI zijn beide 4 van 7 bij vijf jaar aanhouden. Opkomende aandelenmarkten, macroeconomische gevoeligheid en liquiditeit en valuta kunnen de waarde beïnvloeden. Het eigen KID noemt apart het risico dat het fonds het indexrendement na kosten niet haalt doordat de portefeuille anders is samengesteld. Liquiditeits-, operationele en duurzaamheidsrisico’s vallen volgens de bron niet volledig onder de algemene indicator. Vroeg uitstappen kan risico verhogen. Geen kapitaalbescherming, minimaal rendement of beleggerscompensatie; gedeeltelijk of volledig verlies blijft mogelijk.

Participaties zijn volgens het eigen document geen effecten die op een secundaire markt worden verhandeld. Terugkoop is op verzoek mogelijk op waarderingsdagen met een beurszitting in Warschau, behoudens buitengewone opschorting volgens het prospectus. Omwisseling kan naar dezelfde categorie binnen Millennium FIO of Millennium SFIO; de precieze kosten staan in het prospectus. Het document is voor A opgesteld en verwijst voor E naar aanvullende informatie: A en E kennen volgens de tekst geen extra terugkoopkosten. Het A-kostenvoorbeeld wordt niet op E toegepast. Het fonds is voor onbepaalde tijd opgericht; liquidatie is onder genoemde voorwaarden mogelijk bij nettofondsvermogen onder 30 miljoen PLN, onvoldoende dekking van beheerkosten of liquidatie van het overkoepelende fonds. Geen automatische beëindiging. Poolse toelating is genoemd; Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet, als vertegenwoordiger van E. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A, E bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 6 juli 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

4 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

0,55%

Transactiekosten

0,05%

Instapkosten volgens de bronopgave

0,6%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert geen prestatiekosten voor de deelnemer; controleer de eigen toelichting.

Benchmarkopgave in de oorspronkelijke taal

MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index

Toelichting prestatiekosten uit de bron

W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki.

Het eigen A-document sluit een prestatievergoeding expliciet uit met 0 PLN. Beheer-/overige lopende kosten zijn geraamd op 0,55% per jaar, gebaseerd op een gesimuleerde referentieportefeuille en verwachte fondswerkingskosten omdat eigen historische kostengegevens ontbreken. Dit zijn geen gerealiseerde kosten van 2025. Transactiekosten zijn geraamd op 0,05% per jaar. Bij eenmalig 50.000 PLN bedragen instapkosten maximaal 0,60% voor dit bedrag (300 PLN), beheer-/overige kosten 275 PLN en transactiekosten 25 PLN; een universeel instapmaximum voor andere bedragen is niet afzonderlijk bevestigd. Gedrukte totale kosten zijn 600 PLN na één jaar en 2.139 PLN na vijf jaar; jaarlijkse kosteneffecten zijn 1,2% en 0,7%, geen TER. De scenario’s zijn gebaseerd op een gesimuleerde referentieportefeuille over tien jaar, niet op eigen tienjarige fonds-NAV. Het gematigde scenario toont 53.860 en 58.480 PLN; de kostenvoetnoot noemt voor vijf jaar 3,9% bruto en 3,2% netto per jaar. Scenario’s zijn geen voorspellingen of NAV. A en E worden volgens de tekst bij instappen belast, maar de A-tabel bevestigt de precieze E-tarieven niet. Beide kennen volgens de eigen tekst geen extra terugkoopkosten.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.