Millennium Indeksowy Globalnych Obligacji

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Waardegroei met als doel het rendement van de Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD te benaderen, verminderd met fondskosten en uitgaven. De eigen portefeuille weerspiegelt volgens het document de samenstelling van die index niet. Het doel is niet gegarandeerd.

Volgens het eigen A-document gaat minstens 80% van het nettofondsvermogen naar buitenlandse fondsen die de Bloomberg Global Aggregate Index of de Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index repliceren of één van die indices als benchmark hanteren. Dat zijn de selectiecriteria voor onderliggende fondsen; het eigen rendementsdoel en de formele maatstaf zijn afzonderlijk Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD. De selectie kijkt naar aansluiting van het beleid, resultaten en kosten van onderliggende fondsen. Het overige vermogen kan naar deposito’s, andere schuldinstrumenten dan fondsdeelnemingen en geldmarktinstrumenten. Dit eigen document noemt hierbij niet de uitsluiting van bedrijfsschuldpapier uit de aandelenindexfondsen. De indexnaam bevat een USD-afdekking, maar bevestigt geen volledige afdekking van deze PLN-aandelenklasse. De bron waarschuwt juist voor valuta- en rendementsverschilrisico. Geen exacte indexsamenstelling, tracking-errorgarantie of SFDR-artikel wordt hiermee bevestigd.

De eigen formele maatstaf en het rendementsdoel zijn Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD, vóór aftrek van fondskosten. De twee Global Aggregate-varianten bij de selectie van onderliggende fondsen vervangen die eigen maatstaf niet. Een afwijkende portefeuille kan een ander rendement opleveren. Hedged USD in de indexnaam maakt de eigen documentklasse niet USD en garandeert geen volledige PLN-afdekking.

Aanbevolen beleggingsduur

2,5 jaar

Uitkeringsbeleid

Het eigen A-document verklaart dat geen dividend wordt uitgekeerd; beleggingsinkomsten worden herbelegd en verhogen het fondsvermogen.

De grafische en geschreven SRI zijn beide 2 van 7 bij 2,5 jaar aanhouden, oftewel 30 maanden. Rentebewegingen, kredietkwaliteit, valuta en liquiditeit kunnen verliezen veroorzaken. Het eigen KID benoemt rendementsverschillen met de formele index doordat de portefeuille anders is samengesteld. Liquiditeits-, operationele en duurzaamheidsrisico’s vallen niet volledig onder de algemene indicator. Vroeg uitstappen kan het risico verhogen. Geen kapitaalbescherming, minimaal rendement of beleggerscompensatie; gedeeltelijk of volledig verlies blijft mogelijk.

Participaties zijn volgens het eigen document geen effecten die op een secundaire markt worden verhandeld. Terugkoop is op verzoek mogelijk op waarderingsdagen met een beurszitting in Warschau, behoudens buitengewone opschorting volgens het prospectus. Omwisseling kan naar dezelfde categorie binnen Millennium FIO of Millennium SFIO; de precieze kosten staan in het prospectus. Het document is voor A opgesteld en verwijst voor E naar aanvullende informatie: A en E kennen volgens de tekst geen extra terugkoopkosten. Het A-kostenvoorbeeld wordt niet op E toegepast. Het fonds is voor onbepaalde tijd opgericht; liquidatie is onder genoemde voorwaarden mogelijk bij nettofondsvermogen onder 30 miljoen PLN, onvoldoende dekking van beheerkosten of liquidatie van het overkoepelende fonds. Geen automatische beëindiging. Poolse toelating is genoemd; Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet, als vertegenwoordiger van E. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A, E bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 6 juli 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

2 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

0,55%

Transactiekosten

0,05%

Instapkosten volgens de bronopgave

0,6%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert geen prestatiekosten voor de deelnemer; controleer de eigen toelichting.

Benchmarkopgave in de oorspronkelijke taal

Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD

Toelichting prestatiekosten uit de bron

W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki.

Het eigen A-document sluit een prestatievergoeding expliciet uit met 0 PLN. Beheer-/overige lopende kosten zijn geraamd op 0,55% per jaar, gebaseerd op een gesimuleerde referentieportefeuille en verwachte fondswerkingskosten omdat eigen historische kostengegevens ontbreken. Dit zijn geen gerealiseerde kosten van 2025. Transactiekosten zijn geraamd op 0,05% per jaar. Bij eenmalig 50.000 PLN bedragen instapkosten maximaal 0,60% voor dit bedrag (300 PLN), beheer-/overige kosten 275 PLN en transactiekosten 25 PLN; een universeel instapmaximum voor andere bedragen is niet afzonderlijk bevestigd. Gedrukte totale kosten zijn 600 PLN na één jaar en 1.135 PLN na 2,5 jaar; jaarlijkse kosteneffecten zijn 1,2% en 0,9%, geen TER. De scenario’s zijn gebaseerd op een gesimuleerde referentieportefeuille over tien jaar, niet op eigen tienjarige fonds-NAV. Het gematigde scenario toont 50.920 en 53.530 PLN; de kostenvoetnoot noemt voor 2,5 jaar 3,6% bruto en 2,8% netto per jaar. De periode wordt niet naar twee of drie jaar afgerond. Scenario’s zijn geen voorspellingen of NAV. A en E worden bij instappen belast, maar de A-tabel bevestigt de precieze E-tarieven niet. Beide kennen volgens de eigen tekst geen extra terugkoopkosten.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.