Pekao Euro Dłużny Krótkoterminowy

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Het compartiment streeft naar inkomsten uit beleggingen en waardegroei van zijn vermogen. Het bereiken van het doel is niet gegarandeerd.

Minimaal 80% van het nettovermogen in kortlopende, in euro luidende schuldinstrumenten van emittenten gevestigd in Europa. Maximaal 30% van het vermogen mag in bedrijfsschuldinstrumenten worden belegd. De gewogen modified duration van de portefeuille is maximaal 2,5 jaar; dit is een maat voor rentegevoeligheid, geen maximale looptijd van ieder afzonderlijk effect. De fondsvaluta is euro en derivaten kunnen valutarisico van andere beleggingsvaluta beperken. Transacties met terugkoopverplichtingen zijn toegestaan. Deze grenzen zijn geen actuele portefeuillepercentages. Het document verklaart expliciet dat dit geen geldmarktfonds in de zin van EU-verordening 2017/1131 is.

Het document verklaart actief beheer zonder benchmark. Er wordt geen vaste referentie-index als beleggingsdoel toegekend. De prestatievergoeding is volgens dit document tijdelijk opgeschort; dit is geen toezegging dat deze blijvend ontbreekt.

Aanbevolen beleggingsduur

1 jaar

Uitkeringsbeleid

Het compartiment keert geen dividend uit; inkomsten en winsten worden herbelegd. Aankoop en terugkoop worden verwerkt op werkdagen die waarderingsdagen zijn. Omzetting naar andere compartimenten kan onder de eigen fondsvoorwaarden.

SRI 3 van 7 geldt voor deze A/PLN-documentklasse bij een aanbevolen horizon van één jaar. Het document noemt daarnaast operationeel, tegenpartij-, derivaten-, concentratie- en liquiditeitsrisico. Geen kapitaalbescherming of minimumgarantie. De risico-indicator uit het andere valutadocument wordt niet overgenomen.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 20 oktober 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

3 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

0,81%

Transactiekosten

0,06%

Instapkosten volgens de bronopgave

0%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

Tijdelijk niet geheven volgens het eigen document.

Het eigen KID verklaart dat geen vaste beleggingsbenchmark wordt gebruikt.

Toelichting prestatiekosten uit de bron

Aktualnie opłata zmienna nie jest pobierana (Pekao TFI S.A. czasowo zaniechało pobierania wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Subfunduszem).

Het KID noemt 0% instapkosten, 0% uitstapkosten, 0,81% geraamde beheer- en overige jaarlijkse kosten en 0,06% geraamde transactiekosten. De beheerder heeft het heffen van de variabele prestatievergoeding volgens dit document tijdelijk opgeschort. Dat onderscheid blijft behouden: tijdelijk niet geheven betekent geen blijvend ontbreken van de vergoeding. De jaarlijkse kostenimpact van 0,9% bij één jaar aanhouden is een scenario-afhankelijke illustratie en geen TER. Aanvullende adviseurs- of verkoperskosten en persoonlijke belasting kunnen afzonderlijk gelden.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 28 oktober 2026.