Amundi Akcji Polskich
Dit compartiment hoort volgens de eigen bron bij Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Beheerder volgens KNF: Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A..
Eigen registergegevens
- Nationale broncode
- PLFIO000386
- Registerbron
- Poolse toezichthouder KNF · geen afzonderlijk bewezen fondsdomicilie
- Bronfondssoort
- FIO
- Startdatum volgens deze bron
- 29 september 2026
- Eigen beheerdercode
- PLTFI000054
- Eigen overkoepelend fonds
- Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Broncategorie: Aandelenfonds · Poolse aandelen. Dit is een registerindeling; het volledige beleggingsbeleid vereist het eigen fondsdocument.
Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd. Een aandelenklasse-ISIN wordt uitsluitend bij een afzonderlijk gecontroleerde documentklasse getoond. Deze nationale registratie wordt niet gelijkgesteld aan een ESMA-profiel of Nederlandse vergunning.
Controleer de eigen officiële registratie ↗Vermogen van dit compartiment
Dit zijn de totale activa en nettoactiva van het compartiment. De koers per participatie staat bij de aandelenklassen hieronder.
- Netto fondsvermogen
- PLN 9.999.897,26
- Totale activa vóór verplichtingen
- PLN 10.000.445,21
- Waarderingsdatum
- 30 september 2026
- Bronvaluta
- PLN
Bron: KNF · opgehaald 28 oktober 2026. De waarderingsdatum staat hierboven; rapportage kan vertraagd zijn. De omvang geeft geen oordeel over rendement, risico of geschiktheid.
Dit is het eigen bronlabel van dit fonds of compartiment, in deze valuta. Gecombineerde documentlabels zoals “A, B” worden niet opgesplitst of aan een afzonderlijke koersklasse gekoppeld. Nederlandse verkrijgbaarheid is niet bevestigd. Een ISIN wordt alleen afzonderlijk getoond bij een gecontroleerde documentklasse.
Waarde per fondsdeel ·
Gerapporteerde historische fondswaarde. De brongegevens verschijnen met vertraging en zijn geen actuele aankoopprijs. Uitgifte- en terugkoopprijzen zijn in deze gegevens niet beschikbaar.
Koershistorie van deze klasse
Beschikbare rapportagedatums, zonder ontbrekende dagen in te vullen.
2 waarderingen in deze periode. Dit is een koersgrafiek, geen totaalrendement: uitkeringen worden niet herbelegd. Lijnen verbinden bekende waarderingen; de tussenliggende dagen zijn geen waargenomen koersen. De verticale as begint niet noodzakelijk op nul. Historische resultaten voorspellen geen toekomstig rendement.
Laatste 20 waarderingen als tabel
| Datum | NAV |
|---|---|
| 30 september 2026 | PLN 100,00 |
| 29 september 2026 | PLN 100,00 |
Geen eigen passend KID bij dit precieze klasse- en valutalabel. Kosten en risico van een ander bronlabel worden hier niet overgenomen.
Bron: KNF Wybieram fundusze API · eigen Nederlandse presentatie · bronnode gecontroleerd 28 oktober 2026. Ophalen is niet hetzelfde als de waarderingsdatum; koersinformatie kan vertraagd zijn. Geen samenwerking of aanbeveling door KNF.