Zo lees je de portefeuille van een fonds

Begin bij de grootste posities

Een weging geeft aan welk percentage de bron aan een positie toekent. Tien getoonde posities hoeven samen geen 100% te vormen: de rest van de portefeuille kan buiten de gepubliceerde selectie vallen. Op onze fondspagina’s laten we de percentages staan zoals ze zijn aangeleverd. We rekenen een top tien niet om naar een volledige portefeuille.

Een positie kan een aandeel zijn, maar ook een ander fonds of een ETF. In dat laatste geval bezit het onderliggende fonds zelf weer beleggingen. Alleen de naam van die positie is onvoldoende om alle onderliggende ondernemingen te kennen.

Een land kan de vestigingsplaats van een fonds zijn

Een fonds met veel Ierse of Luxemburgse fondsen in de portefeuille hoeft niet vooral in de economie van Ierland of Luxemburg te beleggen. Die onderliggende fondsen kunnen internationaal beleggen. Kijk daarom altijd wat de bron met een landenverdeling bedoelt.

Onze geïmporteerde landentabellen zijn geen volledige doorrekening van onderliggende fondsen. De top-posities kunnen helpen om de tabel te duiden, maar vervangen zo’n doorrekening niet.

Let op datum en volledigheid

De datum waarop wij gegevens ophalen, zegt wanneer onze server de bron heeft gelezen. Een profielstatus is de statusdatum die de aanbieder bij het fonds noemt. Geen van beide bewijst dat de portefeuille op die dag opnieuw is vastgesteld.

Waar een afzonderlijke portefeuillepeildatum ontbreekt, vermelden we dat. Afwijkende of onbruikbare wegingen publiceren we niet als een volledige verdeling. Bij een mislukte hercontrole kan de laatst bruikbare versie blijven staan, met haar oorspronkelijke ophaaldatum.

Stel de vervolgvraag

Zie je veel posities in hetzelfde thema, onderzoek dan de gezamenlijke afhankelijkheden. Vraag de beheerder naar de volledige portefeuille, de meetdatum, afdekking en de berekening van de wegingen. De tabellen zijn een beginpunt voor dat onderzoek, geen beoordeling of het fonds bij jou past.