Value-Holdings Umbrella Fund
Geregistreerd in Liechtenstein, met VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG als beheerder. Hieronder staan de gegevens uit het Europese register, met bron en datum.
Dit profiel identificeert de registratie bij ESMA. Een registratie kan een fonds, compartiment of overkoepelende structuur betreffen. Er kunnen meerdere aandelenklassen onder vallen. De LEI identificeert een juridische entiteit; het is geen ISIN en je kunt er geen order mee plaatsen.
Koers en waarde per fondsdeel
Deze registervermelding heeft geen eigen geverifieerde koers. Prijzen horen bij een specifieke aandelenklasse en valuta, met een eigen ISIN. Er is nog geen gecontroleerde koppeling met een koersbron voor deze registratie.
Bekijk aandelenklassen met prijzen en koershistorie →Identiteit en registratie
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
- Naam in het register
- Value-Holdings Umbrella Fund
- LEI
- 5299004OT42EJNFCWP14
- Vestigingsland fonds
- Liechtenstein
- Geregistreerde beheerder
- VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
- LEI van beheerder
- 529900R5UQB9UVVBIM04
- Juridisch kader
- UCITS
- Registerstatus bij ophalen
- Actief
- Rapporterend land
- Liechtenstein
- Laatste wijziging volgens bron
- 12 oktober 2024
- Gegevens opgehaald
- 15 september 2026
Welke landen noemt het register?
Duitsland
Dit zijn de gastlanden die in het register bij deze fondsregistratie staan. De vermelding kan bij verschillende meldingen horen en bevestigt op zichzelf geen actuele verkooptoelating of beschikbaarheid voor particuliere beleggers. Het vestigingsland zegt bovendien niets over de landen waarin het fonds belegt.
Wat moet je voor een vergelijking nog controleren?
Zoek bij de aanbieder de precieze aandelenklasse en ISIN. Controleer het essentiële-informatiedocument (Eid/KID), de lopende kosten, interne transactiekosten, risico-indicator, valuta en dividendbeleid. Vraag je bank of broker of juist die klasse beschikbaar is.
Deze ESMA-bron bevat geen geverifieerde aandelenklasse, ISIN, kosten, koers, rendement of portefeuille. Daarom vullen we deze gegevens hier niet automatisch in.
Bekijk profielen met kostengegevens →Bron en hergebruik
ESMA-register-ID: 127789. Registratie opgehaald op 15 september 2026.
Bekijk deze bronregistratie bij ESMA ↗Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.
Bronnenbeleid en onderzoekslogboek →Meer van dezelfde geregistreerde beheerder
| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| Alegra High Grade ABS FundLEI 5299009QY8QO1VBSGX69 | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG | Liechtenstein |
| AVP Funds SICAVLEI 5299007HISDLBVHT9J05 | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG | Liechtenstein |
| CPM Funds SICAVLEI 529900UPJG0CLFTR9S62 | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG | Liechtenstein |
| E&L Umbrella FondsLEI 529900LMGCURO8HZUH24 | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG | Liechtenstein |
| Icosa Investment Umbrella Fund - Icosa Cat Bond FundLEI 5299006QHSVF5KL3HU02 | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG | Liechtenstein |