Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
Geregistreerd in Malta, met AQA CAPITAL LIMITED als beheerder. Hieronder staan de gegevens uit het Europese register, met bron en datum.
Dit profiel identificeert de registratie bij ESMA. Een registratie kan een fonds, compartiment of overkoepelende structuur betreffen. Er kunnen meerdere aandelenklassen onder vallen. De LEI identificeert een juridische entiteit; het is geen ISIN en je kunt er geen order mee plaatsen.
De ECB vermeldt AQA Colombo Extra Return Fund in de categorie mixfonds. Dit is een statistische indeling, geen beschrijving van de volledige beleggingsstrategie. De bron noemt dit een compartiment: een onderdeel van een fondsstructuur. De afzonderlijke aandelenklassen kunnen verschillen in valuta, kosten en uitkering van dividend. De structuur is open-end. De voorwaarden voor inschrijven en terugverkopen, waaronder handelsmomenten en eventuele beperkingen, moeten uit de fondsdocumenten blijken.
Bron: ECB ↗ · Bronbestand gecontroleerd op 30 oktober 2026. De peildatum van de gegevens kan ouder zijn.
De ECB rapporteert voor AQA Colombo Extra Return Fund een totaal nettofondsvermogen in de band € 5.000.001 tot en met € 50 miljoen, met peildatum 31 augustus 2026. Dit is geen exacte actuele vermogenswaarde en geen prijs per fondsdeel. Voor de waarde van een belegging heb je de koers van de juiste aandelenklasse nodig.
Bron: ECB ↗ · Bronbestand gecontroleerd op 30 oktober 2026. De peildatum van de gegevens kan ouder zijn.
Voor de precieze beleggingsdoelstelling, risico’s, totale kosten en dividendvoorwaarden blijven het actuele prospectus en het essentiële-informatiedocument van de juiste aandelenklasse nodig.
Volgens de ECB-indeling belegt dit fonds in zowel aandelen als obligaties, zonder dat een van beide de doorslaggevende categorie is. De lijst bevat geen actuele procentuele verdeling.
De vermogensklasse beschrijft het totale nettovermogen van de door de ECB vermelde fondseenheid. Dit is een bandbreedte, geen actuele koers, inlegbedrag of waarde per fondsdeel.
ECB-maandbestand: augustus 2026. Bronvermelding: AQA Colombo Extra Return Fund (MTA144794MT1548). Gekoppeld op exact dezelfde LEI.
Onze Nederlandse vertaling en selectie van de ECB-velden. De toelichting bij de categorie is algemene uitleg bij die indeling. De lijst bevat geen volledige fondsstrategie, kosten of portefeuilleposities. De ECB werkt deze lijst maandelijks bij; wij controleren dagelijks of een nieuw bestand beschikbaar is.
Originele fondslijst gratis bij de ECB bekijken ↗Bron voor het laatst gecontroleerd op 30 oktober 2026.
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
Deze registervermelding heeft geen eigen geverifieerde koers. Prijzen horen bij een specifieke aandelenklasse en valuta, met een eigen ISIN. Er is nog geen gecontroleerde koppeling met een koersbron voor deze registratie.
Bekijk aandelenklassen met prijzen en koershistorie →Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
Deze registratie is volgens ESMA extern beheerd: het fonds heeft een afzonderlijke beheerder. Deze juridische beheerstructuur zegt niets over actief of passief beleggen.
De officiële koppeltabel noemt onderstaande instrumentcodes bij dezelfde LEI. Dit bewijst geen actuele aandelenklasse, klassebenaming of verkrijgbaarheid in Nederland. Controleer de code in het productdocument van de aanbieder.
MT7000023974MT7000023982MT7000023990MT7000024006Bronbestand van 30 oktober 2026. Bekijk de koppelingen bij GLEIF ↗
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
Italië
Dit zijn de gastlanden die in het register bij deze fondsregistratie staan. De vermelding kan bij verschillende meldingen horen en bevestigt op zichzelf geen actuele verkooptoelating of beschikbaarheid voor particuliere beleggers. Het vestigingsland zegt bovendien niets over de landen waarin het fonds belegt.
Zoek bij de aanbieder de precieze aandelenklasse en ISIN. Controleer het essentiële-informatiedocument (Eid/KID), de lopende kosten, interne transactiekosten, risico-indicator, valuta en dividendbeleid. Vraag je bank of broker of juist die klasse beschikbaar is.
Het ESMA-register zelf bevat geen geverifieerde aandelenklasse, ISIN, kosten, koers, rendement of portefeuille. Aanvullingen uit andere bronnen staan afzonderlijk op dit profiel, met hun eigen bron en peildatum.
Bekijk profielen met kostengegevens →ESMA-register-ID: 2056785. Registratie opgehaald op 30 oktober 2026.
Bekijk deze bronregistratie bij ESMA ↗Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.
Bronnenbeleid en onderzoekslogboek →| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| AQA Flexible Allocation FundLEI 213800ZNTT97I2ROUU93 | AQA CAPITAL LIMITED | Malta |
| AQA Global Dynamic Strategies FundLEI 2138003C9WNY3K2CZE56 | AQA CAPITAL LIMITED | Malta |
| AQA High Yield Bond FundESMA 1529050 | AQA CAPITAL LIMITED | Malta |
| AQA Hybrid Bond FundLEI 2138006DLV1G264WO848 | AQA CAPITAL LIMITED | Malta |
| AQA Inter-Active Allocation FundLEI 2138005GYCP5CCV7QW96 | AQA CAPITAL LIMITED | Malta |