Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
Geregistreerd in Zweden, met Nordnet Fonder AB als beheerder. Hieronder staan de gegevens uit het Europese register, met bron en datum.
Dit profiel identificeert de registratie bij ESMA. Een registratie kan een fonds, compartiment of overkoepelende structuur betreffen. Er kunnen meerdere aandelenklassen onder vallen. De LEI identificeert een juridische entiteit; het is geen ISIN en je kunt er geen order mee plaatsen.
In het FI-kwartaalrapport met peildatum 30 juni 2026 zijn de grootste gerapporteerde positieve posities SEB CORP BOND IC EUR (16,77%), SEB5-DY B-ICHEUR (14,83%), SEB EURO BOND B (14,66%). De percentages zijn overgenomen uit het rapport; dit is geen volledige portefeuille of actuele koopaanbeveling. Negatieve posities zijn hier niet opgenomen en de rapportgewichten zijn niet herberekend tot 100%.
Bron: FI ↗ · Bronbestand gecontroleerd op 30 oktober 2026. De peildatum van de gegevens kan ouder zijn.
Hetzelfde kwartaalrapport vermeldt als vergelijkingsmaatstaf: OBX INDEX 1.5; OMXC25ESGGI 1.5; OMXSBESGGI 1.5; OMXH25ESGGI 1.5; BBG EU GOV TOTAL RET 17.5; BBG AGG CRED HEDG EU 21; MSCI WORLD CLIMATE 21; MSCI EM CLIMATE 3; BBG EU GOV SER-E 1 31.5;. Een gerapporteerde benchmark betekent niet automatisch dat het fonds deze index passief volgt. De bron geeft hiermee ook geen toekomstig rendement aan.
Bron: FI ↗ · Bronbestand gecontroleerd op 30 oktober 2026. De peildatum van de gegevens kan ouder zijn.
Voor de precieze beleggingsdoelstelling, risico’s, totale kosten en dividendvoorwaarden blijven het actuele prospectus en het essentiële-informatiedocument van de juiste aandelenklasse nodig.
FONDSKENMERKEN · BANCO DE ESPAÑA
Deze kenmerken komen uit de Europese lijst van niet-monetaire beleggingsfondsen die Banco de España publiceert. De indeling beschrijft de hoofdcategorie van het fonds; de precieze strategie, regio’s en selectiecriteria staan in de fondsdocumenten.
Open-end en closed-end beschrijven de kapitaalstructuur. Ze vertellen niet of het fonds vandaag voor inleg openstaat of is opgeheven. Deze lijst bevat geen koers per fondsdeel, kostenopgave of bevestiging van verkrijgbaarheid.
Gekoppeld via hetzelfde Zweedse fondsnummer en een afzonderlijk beoordeelde naamswijziging of beheerdersoverdracht. De verschillende bronnamen blijven zichtbaar. De LEI betreft het fonds, geen afzonderlijke aandelenklasse.
De Banco de España-lijst gebruikt de Engelse fondsnaam sinds 3 juli 2026; het FI-rapport over 30 juni 2026 gebruikt de eerdere Finse naam. De officiële brief koppelt deze namen. De verschillende bronnamen en hun datums worden behouden. Officiële toelichting op de wijziging ↗ · Beoordeeld 16 september 2026.
Bron: Banco de España. Bronbestand opgehaald op 30 oktober 2026; het CSV-bestand vermeldt geen afzonderlijke peildatum. Oorspronkelijke veldwaarden met eigen Nederlandse labels en toelichting.
Gratis oorspronkelijk landenbestand (CSV) ↗
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
De beheerder rapporteerde deze portefeuille aan de Zweedse toezichthouder FI. Peildatum: 30 juni 2026. Dit zijn kwartaalgegevens die met vertraging worden gepubliceerd.
Fondsvermogen is het totaal in Zweedse kronen, geen actuele koers per fondsdeel. De gerapporteerde fonds-ISIN is niet automatisch de code van iedere aandelenklasse hieronder.
Aandeel van het fondsvermogen zoals gerapporteerd; elke balk staat op een schaal van 0 tot 100%.
De selectie telt niet op tot de hele portefeuille. Geldmiddelen, overige posten en eventuele negatieve waarderingen staan niet in deze tien grootste positieve posities. Bij beleggingen in andere fondsen tonen we het fonds als positie, zonder de onderliggende portefeuille door te rekenen.
Een indeling naar het vestigingsland van de uitgever en de noteringsvaluta van het instrument. Dit is geen omzetverdeling per land of meting van valutarisico na afdekking. Bij een fondspositie kijken we niet door naar de onderliggende beleggingen.
| Land uitgever | Netto gerapporteerde weging | Posities |
|---|---|---|
| Luxemburg | 64,70% | 6 |
| Ierland | 24,84% | 5 |
| Zweden | 7,28% | 5 |
Eigen optelling van de FI-positiegewichten. Negatieve gewichten tellen mee; onbekende indelingen blijven afzonderlijk zichtbaar. Geldmiddelen en overige balansposten ontbreken in deze instrumentverdeling. De som is niet herrekend naar 100%.
| Noteringsvaluta | Netto gerapporteerde weging | Posities |
|---|---|---|
| EUR | 92,61% | 13 |
| DKK | 1,55% | 1 |
| SEK | 1,48% | 1 |
| NOK | 1,18% | 1 |
Eigen optelling van de FI-positiegewichten. Negatieve gewichten tellen mee; onbekende indelingen blijven afzonderlijk zichtbaar. Geldmiddelen en overige balansposten ontbreken in deze instrumentverdeling. De som is niet herrekend naar 100%.
De indeling volgt de codes in het FI-rapport van de beheerder. Bij sectoren gebruiken we Nederlandse omschrijvingen; de oorspronkelijke benaming blijft beschikbaar in het volledige bronbestand. Een belegging in een ander fonds wordt niet uitgesplitst naar de sectoren van dat fonds.
| Sector | Netto gerapporteerde weging | Posities |
|---|---|---|
| Overige sectoren | 96,82% | 16 |
Eigen optelling van gerapporteerde positiegewichten, inclusief negatieve waarden. Niet vermeld is iets anders dan de broncategorie overige sectoren. Geldmiddelen en overige balansposten zijn niet toegevoegd; de som is niet herrekend naar 100%. Overdraagbare effecten kunnen zowel aandelen als obligaties omvatten. Derivaatgewichten zijn geen maatstaf voor de totale blootstelling of hefboom.
| Instrumentsoort | Netto gerapporteerde weging | Posities |
|---|---|---|
| Deelnemingen in andere fondsen | 96,82% | 16 |
Eigen optelling van gerapporteerde positiegewichten, inclusief negatieve waarden. Niet vermeld is iets anders dan de broncategorie overige sectoren. Geldmiddelen en overige balansposten zijn niet toegevoegd; de som is niet herrekend naar 100%. Overdraagbare effecten kunnen zowel aandelen als obligaties omvatten. Derivaatgewichten zijn geen maatstaf voor de totale blootstelling of hefboom.
Door de beheerder gerapporteerd aan FI, op basis van maandgegevens over de laatste 24 maanden tot de peildatum. De standaardafwijking beschrijft de schommelingen van het fonds; tracking error beschrijft de schommelingen van het rendementsverschil met de benchmark. Dit zijn historische risicomaatstaven, geen rendement, voorspelling of risico-indicator op de schaal 1–7.
Bedragen in Zweedse kronen op 30 juni 2026. Overige bezittingen minus schulden sluiten instrumenten en geldmiddelen uit en kunnen negatief zijn.
Vaste beheervergoeding op jaarbasis die in dit kwartaal gold, of het kwartaalgemiddelde als de vergoeding veranderde. Dit is geen TER of totale kostenopgave. Transactiekosten en andere kosten kunnen erbij komen. De klassebenamingen volgen de bron; een ISIN per klasse ontbreekt in dit openbare overzicht.
| Klasse volgens FI | Vaste beheervergoeding per jaar | Prestatievergoeding |
|---|---|---|
| Fonds zonder afzonderlijke klassevermelding | 0,44% | Niet vermeld in deze bronregel |
Bron: Finansinspektionen (FI), 30 juni 2026. Fonds Nordnet One Varovainen EUR, FI-nummer 66702; beheerder Nordnet Fonder AB. Gekoppeld op de exacte fondsnaam en Zweeds vestigingsland, plus dezelfde registratiecode van de beheerder.
Eigen Nederlandse veldlabels en selectie van de grootste positieve posities. De volledige gerapporteerde posities behouden hun weging, ook als die negatief is. De bron bevat geen dagelijkse fondskoers.
Officiële kwartaalbestanden bij FI ↗ · Alle verzamelde posities en fondsgegevens (JSON) →
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
Deze registervermelding heeft geen eigen geverifieerde koers. Prijzen horen bij een specifieke aandelenklasse en valuta, met een eigen ISIN. Er is nog geen gecontroleerde koppeling met een koersbron voor deze registratie.
Bekijk aandelenklassen met prijzen en koershistorie →Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
Deze registratie is volgens ESMA extern beheerd: het fonds heeft een afzonderlijke beheerder. Deze juridische beheerstructuur zegt niets over actief of passief beleggen.
GLEIF vermeldt Nordnet One Varovainen EUR als fonds, met Nordnet Fonder AB als beheerder. Deze koppeling is gecontroleerd op de fondsnaam, het vestigingsland en de expliciete fonds-beheerderrelatie.
636700GDDNSRE5R4H571549300Y4NIW9TU7HNK63ESMA heeft bij deze registratie geen fonds-LEI ingevuld. De identificatie hierboven komt afzonderlijk uit GLEIF. Een bevestigde identiteit zegt niets over de actuele koers of verkrijgbaarheid van een aandelenklasse.
Fondsidentiteit bij GLEIF ↗ · Fonds-beheerderrelatie ↗
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
Finland
Dit zijn de gastlanden die in het register bij deze fondsregistratie staan. De vermelding kan bij verschillende meldingen horen en bevestigt op zichzelf geen actuele verkooptoelating of beschikbaarheid voor particuliere beleggers. Het vestigingsland zegt bovendien niets over de landen waarin het fonds belegt.
Zoek bij de aanbieder de precieze aandelenklasse en ISIN. Controleer het essentiële-informatiedocument (Eid/KID), de lopende kosten, interne transactiekosten, risico-indicator, valuta en dividendbeleid. Vraag je bank of broker of juist die klasse beschikbaar is.
Het ESMA-register zelf bevat geen geverifieerde aandelenklasse, ISIN, kosten, koers, rendement of portefeuille. Aanvullingen uit andere bronnen staan afzonderlijk op dit profiel, met hun eigen bron en peildatum.
Bekijk profielen met kostengegevens →ESMA-register-ID: 2070943. Registratie opgehaald op 30 oktober 2026.
Bekijk deze bronregistratie bij ESMA ↗Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.
Bronnenbeleid en onderzoekslogboek →| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| Nordnet GermanyESMA 2824504 | Nordnet Fonder AB | Zweden |
| Nordnet Indeksfond Danmark ESGESMA 2075654 | Nordnet Fonder AB | Zweden |
| Nordnet Indeksfond NorgeESMA 2075657 | Nordnet Fonder AB | Zweden |
| Nordnet Indeksirahasto Suomi ESGESMA 2075655 | Nordnet Fonder AB | Zweden |
| Nordnet Indexfond Sverige ESGESMA 2075585 | Nordnet Fonder AB | Zweden |