Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
Geregistreerd in Zweden, met Swedbank Robur Fonder AB als beheerder. Hieronder staan de gegevens uit het Europese register, met bron en datum.
Dit profiel identificeert de registratie bij ESMA. Een registratie kan een fonds, compartiment of overkoepelende structuur betreffen. Er kunnen meerdere aandelenklassen onder vallen. De LEI identificeert een juridische entiteit; het is geen ISIN en je kunt er geen order mee plaatsen.
De bewaarder rapporteerde deze portefeuille aan de Zweedse toezichthouder FI. Peildatum: 30 juni 2026. Dit zijn kwartaalgegevens die met vertraging worden gepubliceerd.
Swedbanks brief van november 2023 bevestigt dat de bewaarder het fonds op 16 november 2023 overnam en besloot tot afwikkeling. De brief beschrijft moeilijk verkoopbare Russische beleggingen en een onzekere einddatum. De aanwezigheid van posities in een later kwartaalrapport bewijst niet dat het fonds weer openstaat voor handel. Officiële bron van de identiteitscontrole ↗ De koppeling is afzonderlijk gecontroleerd op fondsnaam, FI-fondsnummer en ISIN.
De gerapporteerde bedragen en wegingen zijn geen bevestiging van verkoopbare waarde of een uitbetaalbaar bedrag. Bij moeilijk verhandelbare beleggingen geven historische koersschommelingen geen betrouwbaar beeld van de verhandelbaarheid. De actuele handels- en afwikkelingsstatus moet bij de bewaarder worden bevestigd.
De beheerders-LEI in het kwartaalbestand wijkt af van de bank-LEI in het officiële FI-bedrijfsregister. Die bronwaarde is behouden, maar niet gebruikt als bevestiging van de bankidentiteit. De banknaam en registratiecode, fondsnaam, fondsnummer en ISIN zijn afzonderlijk gecontroleerd. Bankidentiteit in het FI-register ↗
Fondsvermogen is het totaal in Zweedse kronen, geen actuele koers per fondsdeel. De gerapporteerde fonds-ISIN is niet automatisch de code van iedere aandelenklasse hieronder.
Aandeel van het fondsvermogen zoals gerapporteerd; elke balk staat op een schaal van 0 tot 100%.
De selectie telt niet op tot de hele portefeuille. Geldmiddelen, overige posten en eventuele negatieve waarderingen staan niet in deze tien grootste positieve posities. Bij beleggingen in andere fondsen tonen we het fonds als positie, zonder de onderliggende portefeuille door te rekenen.
Een indeling naar het vestigingsland van de uitgever en de noteringsvaluta van het instrument. Dit is geen omzetverdeling per land of meting van valutarisico na afdekking. Bij een fondspositie kijken we niet door naar de onderliggende beleggingen.
| Land uitgever | Netto gerapporteerde weging | Posities |
|---|---|---|
| Rusland | 31,93% | 15 |
Eigen optelling van de FI-positiegewichten. Negatieve gewichten tellen mee; onbekende indelingen blijven afzonderlijk zichtbaar. Geldmiddelen en overige balansposten ontbreken in deze instrumentverdeling. De som is niet herrekend naar 100%.
| Noteringsvaluta | Netto gerapporteerde weging | Posities |
|---|---|---|
| USD | 31,93% | 15 |
Eigen optelling van de FI-positiegewichten. Negatieve gewichten tellen mee; onbekende indelingen blijven afzonderlijk zichtbaar. Geldmiddelen en overige balansposten ontbreken in deze instrumentverdeling. De som is niet herrekend naar 100%.
De indeling volgt de codes in het FI-rapport van de beheerder. Bij sectoren gebruiken we Nederlandse omschrijvingen; de oorspronkelijke benaming blijft beschikbaar in het volledige bronbestand. Een belegging in een ander fonds wordt niet uitgesplitst naar de sectoren van dat fonds.
| Sector | Netto gerapporteerde weging | Posities |
|---|---|---|
| Materialen | 18,59% | 6 |
| Financiële dienstverlening | 7,63% | 3 |
| Telecom en communicatiediensten | 4,04% | 3 |
| Niet-noodzakelijke consumptiegoederen en diensten | 1,67% | 2 |
| Informatietechnologie | 0,00% | 1 |
Eigen optelling van gerapporteerde positiegewichten, inclusief negatieve waarden. Niet vermeld is iets anders dan de broncategorie overige sectoren. Geldmiddelen en overige balansposten zijn niet toegevoegd; de som is niet herrekend naar 100%. Overdraagbare effecten kunnen zowel aandelen als obligaties omvatten. Derivaatgewichten zijn geen maatstaf voor de totale blootstelling of hefboom.
| Instrumentsoort | Netto gerapporteerde weging | Posities |
|---|---|---|
| Overdraagbare effecten | 31,93% | 15 |
Eigen optelling van gerapporteerde positiegewichten, inclusief negatieve waarden. Niet vermeld is iets anders dan de broncategorie overige sectoren. Geldmiddelen en overige balansposten zijn niet toegevoegd; de som is niet herrekend naar 100%. Overdraagbare effecten kunnen zowel aandelen als obligaties omvatten. Derivaatgewichten zijn geen maatstaf voor de totale blootstelling of hefboom.
Bedragen in Zweedse kronen op 30 juni 2026. Overige bezittingen minus schulden sluiten instrumenten en geldmiddelen uit en kunnen negatief zijn.
Vaste beheervergoeding op jaarbasis die in dit kwartaal gold, of het kwartaalgemiddelde als de vergoeding veranderde. Dit is geen TER of totale kostenopgave. Transactiekosten en andere kosten kunnen erbij komen. De klassebenamingen volgen de bron; een ISIN per klasse ontbreekt in dit openbare overzicht.
| Klasse volgens FI | Vaste beheervergoeding per jaar | Prestatievergoeding |
|---|---|---|
| Rysslandsfond A | 0,00% | Niet vermeld in deze bronregel |
| Rysslandsfond C | 0,00% | Niet vermeld in deze bronregel |
Bron: Finansinspektionen (FI), 30 juni 2026. Fonds Swedbank Robur Rysslandsfond, FI-nummer 51435; rapporterende bewaarder Swedbank AB. Gekoppeld via een afzonderlijke controle van de fonds- en beheerdersidentiteit.
Eigen Nederlandse veldlabels en selectie van de grootste positieve posities. De volledige gerapporteerde posities behouden hun weging, ook als die negatief is. De bron bevat geen dagelijkse fondskoers.
Officiële kwartaalbestanden bij FI ↗ · Alle verzamelde posities en fondsgegevens (JSON) →
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
Deze registervermelding heeft geen eigen geverifieerde koers. Prijzen horen bij een specifieke aandelenklasse en valuta, met een eigen ISIN. Er is nog geen gecontroleerde koppeling met een koersbron voor deze registratie.
Bekijk aandelenklassen met prijzen en koershistorie →Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
Deze registratie is volgens ESMA extern beheerd: het fonds heeft een afzonderlijke beheerder. Deze juridische beheerstructuur zegt niets over actief of passief beleggen.
GLEIF vermeldt Swedbank Robur Rysslandsfond als fonds, met Swedbank Robur Fonder AB als beheerder. Deze koppeling is gecontroleerd op de fondsnaam, het vestigingsland en de expliciete fonds-beheerderrelatie.
549300UBF1SSGO35D431549300NXP7NMRCRG3P34ESMA heeft bij deze registratie geen fonds-LEI ingevuld. De identificatie hierboven komt afzonderlijk uit GLEIF. Een bevestigde identiteit zegt niets over de actuele koers of verkrijgbaarheid van een aandelenklasse.
Fondsidentiteit bij GLEIF ↗ · Fonds-beheerderrelatie ↗
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
Estland, Finland, Litouwen, Letland, Noorwegen
Dit zijn de gastlanden die in het register bij deze fondsregistratie staan. De vermelding kan bij verschillende meldingen horen en bevestigt op zichzelf geen actuele verkooptoelating of beschikbaarheid voor particuliere beleggers. Het vestigingsland zegt bovendien niets over de landen waarin het fonds belegt.
Zoek bij de aanbieder de precieze aandelenklasse en ISIN. Controleer het essentiële-informatiedocument (Eid/KID), de lopende kosten, interne transactiekosten, risico-indicator, valuta en dividendbeleid. Vraag je bank of broker of juist die klasse beschikbaar is.
Het ESMA-register zelf bevat geen geverifieerde aandelenklasse, ISIN, kosten, koers, rendement of portefeuille. Aanvullingen uit andere bronnen staan afzonderlijk op dit profiel, met hun eigen bron en peildatum.
Bekijk profielen met kostengegevens →ESMA-register-ID: 2075393. Registratie opgehaald op 30 oktober 2026.
Bekijk deze bronregistratie bij ESMA ↗Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.
Bronnenbeleid en onderzoekslogboek →| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| Swedbank Robur Access AsienESMA 2784270 | Swedbank Robur Fonder AB | Zweden |
| Swedbank Robur Access Edge Emerging MarketsESMA 2784271 | Swedbank Robur Fonder AB | Zweden |
| Swedbank Robur Access Edge EuropeESMA 2075349 | Swedbank Robur Fonder AB | Zweden |
| Swedbank Robur Access Edge GlobalESMA 2075512 | Swedbank Robur Fonder AB | Zweden |
| Swedbank Robur Access Edge JapanESMA 2765350 | Swedbank Robur Fonder AB | Zweden |