Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
Geregistreerd in Luxemburg, met ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. als beheerder. Hieronder staan de gegevens uit het Europese register, met bron en datum.
Dit profiel identificeert de registratie bij ESMA. Een registratie kan een fonds, compartiment of overkoepelende structuur betreffen. Er kunnen meerdere aandelenklassen onder vallen. De LEI identificeert een juridische entiteit; het is geen ISIN en je kunt er geen order mee plaatsen.
De ECB vermeldt BA3 STRATEGIC INVESTMENT SICAV -- BA3 PIMCO DIFESA in de categorie obligatiefonds. Dit is een statistische indeling, geen beschrijving van de volledige beleggingsstrategie. De bron noemt dit een compartiment: een onderdeel van een fondsstructuur. De afzonderlijke aandelenklassen kunnen verschillen in valuta, kosten en uitkering van dividend. De structuur is open-end. De voorwaarden voor inschrijven en terugverkopen, waaronder handelsmomenten en eventuele beperkingen, moeten uit de fondsdocumenten blijken.
Bron: ECB ↗ · Bronbestand gecontroleerd op 30 oktober 2026. De peildatum van de gegevens kan ouder zijn.
De ECB rapporteert voor BA3 STRATEGIC INVESTMENT SICAV -- BA3 PIMCO DIFESA een totaal nettofondsvermogen in de band € 100.000.001 tot en met € 500 miljoen, met peildatum 31 augustus 2026. Dit is geen exacte actuele vermogenswaarde en geen prijs per fondsdeel. Voor de waarde van een belegging heb je de koers van de juiste aandelenklasse nodig.
Bron: ECB ↗ · Bronbestand gecontroleerd op 30 oktober 2026. De peildatum van de gegevens kan ouder zijn.
Voor de precieze beleggingsdoelstelling, risico’s, totale kosten en dividendvoorwaarden blijven het actuele prospectus en het essentiële-informatiedocument van de juiste aandelenklasse nodig.
De ECB deelt dit fonds in bij fondsen die voornamelijk in schuldpapier beleggen. De categorie zegt nog niets over de kredietkwaliteit, looptijd of valuta van de afzonderlijke beleggingen.
De vermogensklasse beschrijft het totale nettovermogen van de door de ECB vermelde fondseenheid. Dit is een bandbreedte, geen actuele koers, inlegbedrag of waarde per fondsdeel.
ECB-maandbestand: augustus 2026. Bronvermelding: BA3 STRATEGIC INVESTMENT SICAV -- BA3 PIMCO DIFESA (LUO000530C00008). Gekoppeld op exact dezelfde LEI.
Onze Nederlandse vertaling en selectie van de ECB-velden. De toelichting bij de categorie is algemene uitleg bij die indeling. De lijst bevat geen volledige fondsstrategie, kosten of portefeuilleposities. De ECB werkt deze lijst maandelijks bij; wij controleren dagelijks of een nieuw bestand beschikbaar is.
Originele fondslijst gratis bij de ECB bekijken ↗Bron voor het laatst gecontroleerd op 30 oktober 2026.
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
Deze registervermelding heeft geen eigen geverifieerde koers. Prijzen horen bij een specifieke aandelenklasse en valuta, met een eigen ISIN. Er is nog geen gecontroleerde koppeling met een koersbron voor deze registratie.
Bekijk aandelenklassen met prijzen en koershistorie →Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
Deze registratie is volgens ESMA extern beheerd: het fonds heeft een afzonderlijke beheerder. Deze juridische beheerstructuur zegt niets over actief of passief beleggen.
Italië
Dit zijn de gastlanden die in het register bij deze fondsregistratie staan. De vermelding kan bij verschillende meldingen horen en bevestigt op zichzelf geen actuele verkooptoelating of beschikbaarheid voor particuliere beleggers. Het vestigingsland zegt bovendien niets over de landen waarin het fonds belegt.
Zoek bij de aanbieder de precieze aandelenklasse en ISIN. Controleer het essentiële-informatiedocument (Eid/KID), de lopende kosten, interne transactiekosten, risico-indicator, valuta en dividendbeleid. Vraag je bank of broker of juist die klasse beschikbaar is.
Het ESMA-register zelf bevat geen geverifieerde aandelenklasse, ISIN, kosten, koers, rendement of portefeuille. Aanvullingen uit andere bronnen staan afzonderlijk op dit profiel, met hun eigen bron en peildatum.
Bekijk profielen met kostengegevens →ESMA-register-ID: 2219563. Registratie opgehaald op 30 oktober 2026.
Bekijk deze bronregistratie bij ESMA ↗Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.
Bronnenbeleid en onderzoekslogboek →| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| A&G FLOTA-BERGANTIN FUNDLEI 549300ZTJVB3Y6PR2D29 | ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| A&G FLOTA-CARABELA FUNDLEI 549300UYDQR2WC3CFT58 | ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| A&G FLOTA-CATAMARAN FUNDLEI 549300VPWW33WP3T5C48 | ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| A&G FLOTA-CORBETA FUNDLEI 549300KJ21K4WLU53476 | ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| A&G FLOTA-FRAGATA FUNDLEI 549300DTC7TZI475I176 | ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |