INCOMETRIC FUND-ARAUCARIA FUND
Geregistreerd in Luxemburg, met ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. als beheerder. Hieronder staan de gegevens uit het Europese register, met bron en datum.
Dit profiel identificeert de registratie bij ESMA. Een registratie kan een fonds, compartiment of overkoepelende structuur betreffen. Er kunnen meerdere aandelenklassen onder vallen. De LEI identificeert een juridische entiteit; het is geen ISIN en je kunt er geen order mee plaatsen.
Koers en waarde per fondsdeel
Deze registervermelding heeft geen eigen geverifieerde koers. Prijzen horen bij een specifieke aandelenklasse en valuta, met een eigen ISIN. Er is nog geen gecontroleerde koppeling met een koersbron voor deze registratie.
Bekijk aandelenklassen met prijzen en koershistorie →Identiteit en registratie
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
- Naam in het register
- INCOMETRIC FUND-ARAUCARIA FUND
- LEI
- 222100L4L7AS7MYZVE13
- Vestigingsland fonds
- Luxemburg
- Geregistreerde beheerder
- ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A.
- LEI van beheerder
- 5493002QZOE70NQEGM68
- Juridisch kader
- UCITS
- Registerstatus bij ophalen
- Actief
- Rapporterend land
- Luxemburg
- Laatste wijziging volgens bron
- 11 september 2024
- Gegevens opgehaald
- 15 september 2026
Welke landen noemt het register?
Spanje
Dit zijn de gastlanden die in het register bij deze fondsregistratie staan. De vermelding kan bij verschillende meldingen horen en bevestigt op zichzelf geen actuele verkooptoelating of beschikbaarheid voor particuliere beleggers. Het vestigingsland zegt bovendien niets over de landen waarin het fonds belegt.
Wat moet je voor een vergelijking nog controleren?
Zoek bij de aanbieder de precieze aandelenklasse en ISIN. Controleer het essentiële-informatiedocument (Eid/KID), de lopende kosten, interne transactiekosten, risico-indicator, valuta en dividendbeleid. Vraag je bank of broker of juist die klasse beschikbaar is.
Deze ESMA-bron bevat geen geverifieerde aandelenklasse, ISIN, kosten, koers, rendement of portefeuille. Daarom vullen we deze gegevens hier niet automatisch in.
Bekijk profielen met kostengegevens →Bron en hergebruik
ESMA-register-ID: 2228408. Registratie opgehaald op 15 september 2026.
Bekijk deze bronregistratie bij ESMA ↗Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.
Bronnenbeleid en onderzoekslogboek →Meer van dezelfde geregistreerde beheerder
| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| A&G FLOTA-BERGANTIN FUNDLEI 549300ZTJVB3Y6PR2D29 | ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| A&G FLOTA-CARABELA FUNDLEI 549300UYDQR2WC3CFT58 | ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| A&G FLOTA-CATAMARAN FUNDLEI 549300VPWW33WP3T5C48 | ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| A&G FLOTA-CORBETA FUNDLEI 549300KJ21K4WLU53476 | ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| A&G FLOTA-FRAGATA FUNDLEI 549300DTC7TZI475I176 | ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |