NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3
Geregistreerd in Luxemburg, met NBG ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG als beheerder. Hieronder staan de gegevens uit het Europese register, met bron en datum.
Dit profiel identificeert de registratie bij ESMA. Een registratie kan een fonds, compartiment of overkoepelende structuur betreffen. Er kunnen meerdere aandelenklassen onder vallen. De LEI identificeert een juridische entiteit; het is geen ISIN en je kunt er geen order mee plaatsen.
Koers en waarde per fondsdeel
Deze registervermelding heeft geen eigen geverifieerde koers. Prijzen horen bij een specifieke aandelenklasse en valuta, met een eigen ISIN. Er is nog geen gecontroleerde koppeling met een koersbron voor deze registratie.
Bekijk aandelenklassen met prijzen en koershistorie →Identiteit en registratie
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
- Naam in het register
- NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3
- LEI
- 2138005VUXQCO3PSW176
- Vestigingsland fonds
- Luxemburg
- Geregistreerde beheerder
- NBG ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
- LEI van beheerder
- 222100EEU3OYPOHQM778
- Juridisch kader
- UCITS
- Registerstatus bij ophalen
- Actief
- Rapporterend land
- Luxemburg
- Laatste wijziging volgens bron
- 11 september 2024
- Gegevens opgehaald
- 15 september 2026
Welke landen noemt het register?
Griekenland
Dit zijn de gastlanden die in het register bij deze fondsregistratie staan. De vermelding kan bij verschillende meldingen horen en bevestigt op zichzelf geen actuele verkooptoelating of beschikbaarheid voor particuliere beleggers. Het vestigingsland zegt bovendien niets over de landen waarin het fonds belegt.
Wat moet je voor een vergelijking nog controleren?
Zoek bij de aanbieder de precieze aandelenklasse en ISIN. Controleer het essentiële-informatiedocument (Eid/KID), de lopende kosten, interne transactiekosten, risico-indicator, valuta en dividendbeleid. Vraag je bank of broker of juist die klasse beschikbaar is.
Deze ESMA-bron bevat geen geverifieerde aandelenklasse, ISIN, kosten, koers, rendement of portefeuille. Daarom vullen we deze gegevens hier niet automatisch in.
Bekijk profielen met kostengegevens →Bron en hergebruik
ESMA-register-ID: 2421649. Registratie opgehaald op 15 september 2026.
Bekijk deze bronregistratie bij ESMA ↗Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.
Bronnenbeleid en onderzoekslogboek →Meer van dezelfde geregistreerde beheerder
| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4LEI 213800V1E7L5CZMMXY48 | NBG ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | Luxemburg |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5LEI 213800VD4DU1LPCB4662 | NBG ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | Luxemburg |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 6ESMA 2508552 | NBG ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | Luxemburg |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 7ESMA 2508535 | NBG ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | Luxemburg |
| NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-FIXED RATE SAVINGS BOND U/L – 1LEI 213800XHBIO58LT7Z778 | NBG ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | Luxemburg |