FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI

Risico en jaarlijkse kostenraming in het klasse-KID

ISIN ES0167396003 · document van 30 juni 2023. Deze gedateerde opgaven bevestigen geen actuele tarieven.

Dit KID is ouder dan het nieuwste prospectus van 16 oktober 2026. Beleid, garantieperiode en voorwaarden kunnen verschillen. De gegevens hieronder beschrijven dit oudere document; gebruik ze niet als bevestiging van de huidige voorwaarden.

Risico-indicator in dit document

1 van 7

Aanname achter deze gedateerde risico-indicator

Aanhouden tot 28 september 2026 volgens dit KID

Deze oorspronkelijke einddatum is verstreken. De indicator hoort bij de oude doelperiode en bevestigt geen actuele risico-indeling.

Bij eerder uitstappen kan het risico wezenlijk afwijken. Deze termijn is een bronaanname bij de indicator, geen persoonlijk beleggingsadvies of verliesbescherming.

Beheer- en overige operationele kosten volgens dit KID

0,6% van de belegging per jaar · raming

Het document noemt dit een gesimuleerde kostenopgave bij oprichting. Dit zijn geen werkelijk gemaakte kosten van het vorige jaar. Dit is geen volledig kostentotaal: transactiekosten, eventuele resultaatvergoeding, instap-/uitstapkosten en bank- of brokerkosten staan hiervan los. Niet optellen bij de perioderapportage hieronder. De risico-indicator geeft geen bescherming tegen verlies; lees de eigen beleggingshorizon en specifieke risico’s in het document. De beheerder is verantwoordelijk voor de documentinhoud; CNMV verifieert die inhoud niet.

Documentkoppeling en PDF gecontroleerd op 30 oktober 2026.

Kosten, uitkeringen en risico op de rapportagedatum

Klasse CLASE 0 · ES0167396003. Oorspronkelijke klassevaluta volgens het kwartaalbestand: EUR. Rapportage tot en met 30 juni 2026.

Halfjaar tot en met 30 juni 2026: werkelijk toegerekende kosten

Berekeningsgrondslag beheervergoeding

Fondsvermogen

Beheervergoeding over deze periode

0,29%

Bewaardervergoeding over deze periode

0,01%

Werkelijk betaalde instapkosten, minimum–maximum

5% – 5%

Werkelijk betaalde uitstapkosten, minimum–maximum

4% – 4%

Inhouding ten gunste van het fonds, minimum–maximum

0% – 0%

De gerapporteerde beheervergoeding omvat de in deze periode opgebouwde vergoeding op vermogen en/of resultaat. Het gerapporteerde percentage is uitgedrukt ten opzichte van het gemiddelde dagelijkse vermogen over de periode. Dit is geen afzonderlijk prestatievergoedingspercentage of actueel tarief.

Dit zijn historische kosten over 6 maanden, geen jaartarieven of actuele maximale prospectuskosten. De beheervergoeding kan een resultaatgebonden deel bevatten. De minimum- en maximumpercentages beschrijven wat participanten in deze periode daadwerkelijk betaalden.

Laatste kwartaal tot en met 30 juni 2026

Exploitatiekosten in dit kwartaal

0,15%

Gerapporteerd kwartaalrendement

0,43%

Historische volatiliteit volgens CNMV

0,31%

Bruto-uitkering per fondsdeel in de rapportageperiode

€ 0,00

Berekening fondswaarde volgens de bron

Dagelijks

Kwartaalrendement en exploitatiekosten zijn niet omgerekend naar jaarcijfers. Het kostenpercentage omvat onder meer beheer op basis van vermogen, bewaring, audit en operationele kosten; prestatievergoedingen en transactiekosten ontbreken daarin. Kosten uit onderliggende fondsen kunnen wel zijn meegenomen. Tel deze velden niet bij elkaar op. Volatiliteit is geen risico-indicator van 1 tot 7. Een bruto-uitkering van nul bewijst geen vast herbeleggingsbeleid.