BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund
Geregistreerd in Ierland, met BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A als beheerder. Hieronder staan de gegevens uit het Europese register, met bron en datum.
Dit profiel identificeert de registratie bij ESMA. Een registratie kan een fonds, compartiment of overkoepelende structuur betreffen. Er kunnen meerdere aandelenklassen onder vallen. De LEI identificeert een juridische entiteit; het is geen ISIN en je kunt er geen order mee plaatsen.
Koers en waarde per fondsdeel
Deze registervermelding heeft geen eigen geverifieerde koers. Prijzen horen bij een specifieke aandelenklasse en valuta, met een eigen ISIN. Er is nog geen gecontroleerde koppeling met een koersbron voor deze registratie.
Bekijk aandelenklassen met prijzen en koershistorie →Identiteit en registratie
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
- Naam in het register
- BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund
- LEI
- Niet vermeld in deze bron
- Vestigingsland fonds
- Ierland
- Geregistreerde beheerder
- BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A
- LEI van beheerder
- Niet vermeld
- Beheerstructuur volgens ESMA
- Extern beheerd
- Nationale registratiecode beheerder
- C133568
- Juridisch kader
- UCITS
- Registerstatus bij ophalen
- Actief
- Rapporterend land
- Ierland
- Laatste wijziging volgens bron
- 12 september 2024
- Gegevens opgehaald
- 30 oktober 2026
Deze registratie is volgens ESMA extern beheerd: het fonds heeft een afzonderlijke beheerder. Deze juridische beheerstructuur zegt niets over actief of passief beleggen.
Afzonderlijk bevestigde fondsregistratie
GLEIF vermeldt BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY FUND als fonds, met BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. als beheerder. Deze koppeling is gecontroleerd op de fondsnaam, het vestigingsland en de expliciete fonds-beheerderrelatie.
- Fonds-LEI volgens GLEIF
213800AGKN9L9ACRPT19- LEI van de beheerder
5N2ES2M2WGR2TO0Q5G40- Identiteit gecontroleerd
- 30 oktober 2026
ESMA heeft bij deze registratie geen fonds-LEI ingevuld. De identificatie hierboven komt afzonderlijk uit GLEIF. Een bevestigde identiteit zegt niets over de actuele koers of verkrijgbaarheid van een aandelenklasse.
Verschil in beheerdersnaam verklaard
CBI-code C133568 en het adres 2-4 rue Eugène Ruppert bevestigen dezelfde Luxemburgse beheerder. Alleen de laatste punt van S.A. ontbreekt in ESMA. GLEIF vermeldt handelsregisternummer B28166. Beoordeeld op 16 september 2026. Beheerderbewijs 1 ↗ Beheerderbewijs 2 ↗
Fondsidentiteit bij GLEIF ↗ · Fonds-beheerderrelatie ↗
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
Welke landen noemt het register?
Finland
Dit zijn de gastlanden die in het register bij deze fondsregistratie staan. De vermelding kan bij verschillende meldingen horen en bevestigt op zichzelf geen actuele verkooptoelating of beschikbaarheid voor particuliere beleggers. Het vestigingsland zegt bovendien niets over de landen waarin het fonds belegt.
Wat moet je voor een vergelijking nog controleren?
Zoek bij de aanbieder de precieze aandelenklasse en ISIN. Controleer het essentiële-informatiedocument (Eid/KID), de lopende kosten, interne transactiekosten, risico-indicator, valuta en dividendbeleid. Vraag je bank of broker of juist die klasse beschikbaar is.
Het ESMA-register zelf bevat geen geverifieerde aandelenklasse, ISIN, kosten, koers, rendement of portefeuille. Aanvullingen uit andere bronnen staan afzonderlijk op dit profiel, met hun eigen bron en peildatum.
Bekijk profielen met kostengegevens →Bron en hergebruik
ESMA-register-ID: 2455984. Registratie opgehaald op 30 oktober 2026.
Bekijk deze bronregistratie bij ESMA ↗Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.
Bronnenbeleid en onderzoekslogboek →Meer van dezelfde geregistreerde beheerder
| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| BNY Adaptive Risk Overlay FundESMA 2777064 | BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A | Ierland |
| BNY Global Short-Dated Credit FundESMA 2786441 | BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A | Ierland |
| BNY Mellon Absolute Return Bond FundESMA 2458819 | BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A | Ierland |
| BNY Mellon Absolute Return Credit FundESMA 2834634 | BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A | Ierland |
| BNY Mellon Absolute Return Global Convertible FundESMA 2455571 | BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A | Ierland |