Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
Geregistreerd in Zweden, met Didner & Gerge Fonder Aktiebolag als beheerder. Hieronder staan de gegevens uit het Europese register, met bron en datum.
Dit profiel identificeert de registratie bij ESMA. Een registratie kan een fonds, compartiment of overkoepelende structuur betreffen. Er kunnen meerdere aandelenklassen onder vallen. De LEI identificeert een juridische entiteit; het is geen ISIN en je kunt er geen order mee plaatsen.
In het FI-kwartaalrapport met peildatum 30 juni 2026 zijn de grootste gerapporteerde positieve posities NCAB Group AB (7,28%), Beijer Ref AB B (6,5%), Mycronic AB (5,34%). De percentages zijn overgenomen uit het rapport; dit is geen volledige portefeuille of actuele koopaanbeveling. Negatieve posities zijn hier niet opgenomen en de rapportgewichten zijn niet herberekend tot 100%.
Bron: FI ↗ · Bronbestand gecontroleerd op 30 oktober 2026. De peildatum van de gegevens kan ouder zijn.
Hetzelfde kwartaalrapport vermeldt als vergelijkingsmaatstaf: Carnegie Small Cap Return. Een gerapporteerde benchmark betekent niet automatisch dat het fonds deze index passief volgt. De bron geeft hiermee ook geen toekomstig rendement aan.
Bron: FI ↗ · Bronbestand gecontroleerd op 30 oktober 2026. De peildatum van de gegevens kan ouder zijn.
Voor de precieze beleggingsdoelstelling, risico’s, totale kosten en dividendvoorwaarden blijven het actuele prospectus en het essentiële-informatiedocument van de juiste aandelenklasse nodig.
FONDSKENMERKEN · BANCO DE ESPAÑA
Deze kenmerken komen uit de Europese lijst van niet-monetaire beleggingsfondsen die Banco de España publiceert. De indeling beschrijft de hoofdcategorie van het fonds; de precieze strategie, regio’s en selectiecriteria staan in de fondsdocumenten.
Open-end en closed-end beschrijven de kapitaalstructuur. Ze vertellen niet of het fonds vandaag voor inleg openstaat of is opgeheven. Deze lijst bevat geen koers per fondsdeel, kostenopgave of bevestiging van verkrijgbaarheid.
Gekoppeld via de afzonderlijk gecontroleerde FI-fondsidentiteit: hetzelfde Zweedse fondsnummer, dezelfde fondsnaam en dezelfde beheerder. De gerapporteerde LEI identificeert het fonds, geen afzonderlijke aandelenklasse.
Bron: Banco de España. Bronbestand opgehaald op 30 oktober 2026; het CSV-bestand vermeldt geen afzonderlijke peildatum. Oorspronkelijke veldwaarden met eigen Nederlandse labels en toelichting.
Gratis oorspronkelijk landenbestand (CSV) ↗
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
De beheerder rapporteerde deze portefeuille aan de Zweedse toezichthouder FI. Peildatum: 30 juni 2026. Dit zijn kwartaalgegevens die met vertraging worden gepubliceerd.
Didner & Gerge Fonder ging op 10 oktober 2024 op in Carnegie Fonder. De officiële bekendmaking noemt deze voortgezette fondsen. ESMA vermeldt nog de vorige beheerder; het FI-rapport vermeldt Carnegie Fonder. Officiële bron van de identiteitscontrole ↗ De koppeling is afzonderlijk gecontroleerd op fondsnaam, FI-fondsnummer en ISIN.
Fondsvermogen is het totaal in Zweedse kronen, geen actuele koers per fondsdeel. De gerapporteerde fonds-ISIN is niet automatisch de code van iedere aandelenklasse hieronder.
Aandeel van het fondsvermogen zoals gerapporteerd; elke balk staat op een schaal van 0 tot 100%.
De selectie telt niet op tot de hele portefeuille. Geldmiddelen, overige posten en eventuele negatieve waarderingen staan niet in deze tien grootste positieve posities. Bij beleggingen in andere fondsen tonen we het fonds als positie, zonder de onderliggende portefeuille door te rekenen.
Een indeling naar het vestigingsland van de uitgever en de noteringsvaluta van het instrument. Dit is geen omzetverdeling per land of meting van valutarisico na afdekking. Bij een fondspositie kijken we niet door naar de onderliggende beleggingen.
| Land uitgever | Netto gerapporteerde weging | Posities |
|---|---|---|
| Zweden | 89,43% | 29 |
| Bermuda | 4,34% | 1 |
| Finland | 2,74% | 1 |
| Denemarken | 2,00% | 1 |
Eigen optelling van de FI-positiegewichten. Negatieve gewichten tellen mee; onbekende indelingen blijven afzonderlijk zichtbaar. Geldmiddelen en overige balansposten ontbreken in deze instrumentverdeling. De som is niet herrekend naar 100%.
| Noteringsvaluta | Netto gerapporteerde weging | Posities |
|---|---|---|
| SEK | 89,43% | 29 |
| NOK | 4,34% | 1 |
| EUR | 2,74% | 1 |
| DKK | 2,00% | 1 |
Eigen optelling van de FI-positiegewichten. Negatieve gewichten tellen mee; onbekende indelingen blijven afzonderlijk zichtbaar. Geldmiddelen en overige balansposten ontbreken in deze instrumentverdeling. De som is niet herrekend naar 100%.
De indeling volgt de codes in het FI-rapport van de beheerder. Bij sectoren gebruiken we Nederlandse omschrijvingen; de oorspronkelijke benaming blijft beschikbaar in het volledige bronbestand. Een belegging in een ander fonds wordt niet uitgesplitst naar de sectoren van dat fonds.
| Sector | Netto gerapporteerde weging | Posities |
|---|---|---|
| Overige sectoren | 98,51% | 32 |
Eigen optelling van gerapporteerde positiegewichten, inclusief negatieve waarden. Niet vermeld is iets anders dan de broncategorie overige sectoren. Geldmiddelen en overige balansposten zijn niet toegevoegd; de som is niet herrekend naar 100%. Overdraagbare effecten kunnen zowel aandelen als obligaties omvatten. Derivaatgewichten zijn geen maatstaf voor de totale blootstelling of hefboom.
| Instrumentsoort | Netto gerapporteerde weging | Posities |
|---|---|---|
| Overdraagbare effecten | 98,51% | 32 |
Eigen optelling van gerapporteerde positiegewichten, inclusief negatieve waarden. Niet vermeld is iets anders dan de broncategorie overige sectoren. Geldmiddelen en overige balansposten zijn niet toegevoegd; de som is niet herrekend naar 100%. Overdraagbare effecten kunnen zowel aandelen als obligaties omvatten. Derivaatgewichten zijn geen maatstaf voor de totale blootstelling of hefboom.
Door de beheerder gerapporteerd aan FI, op basis van maandgegevens over de laatste 24 maanden tot de peildatum. De standaardafwijking beschrijft de schommelingen van het fonds; tracking error beschrijft de schommelingen van het rendementsverschil met de benchmark. Dit zijn historische risicomaatstaven, geen rendement, voorspelling of risico-indicator op de schaal 1–7.
Bedragen in Zweedse kronen op 30 juni 2026. Overige bezittingen minus schulden sluiten instrumenten en geldmiddelen uit en kunnen negatief zijn.
Vaste beheervergoeding op jaarbasis die in dit kwartaal gold, of het kwartaalgemiddelde als de vergoeding veranderde. Dit is geen TER of totale kostenopgave. Transactiekosten en andere kosten kunnen erbij komen. De klassebenamingen volgen de bron; een ISIN per klasse ontbreekt in dit openbare overzicht.
| Klasse volgens FI | Vaste beheervergoeding per jaar | Prestatievergoeding |
|---|---|---|
| D AND G SMABOLAG - SHARE | 1,40% | Niet vermeld in deze bronregel |
Bron: Finansinspektionen (FI), 30 juni 2026. Fonds D&G Småbolag, FI-nummer 60319; beheerder Carnegie Fonder AB. Gekoppeld via een afzonderlijke controle van de fonds- en beheerdersidentiteit.
Eigen Nederlandse veldlabels en selectie van de grootste positieve posities. De volledige gerapporteerde posities behouden hun weging, ook als die negatief is. De bron bevat geen dagelijkse fondskoers.
Officiële kwartaalbestanden bij FI ↗ · Alle verzamelde posities en fondsgegevens (JSON) →
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
Deze registervermelding heeft geen eigen geverifieerde koers. Prijzen horen bij een specifieke aandelenklasse en valuta, met een eigen ISIN. Er is nog geen gecontroleerde koppeling met een koersbron voor deze registratie.
Bekijk aandelenklassen met prijzen en koershistorie →Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
Deze registratie is volgens ESMA extern beheerd: het fonds heeft een afzonderlijke beheerder. Deze juridische beheerstructuur zegt niets over actief of passief beleggen.
Finland, Noorwegen
Dit zijn de gastlanden die in het register bij deze fondsregistratie staan. De vermelding kan bij verschillende meldingen horen en bevestigt op zichzelf geen actuele verkooptoelating of beschikbaarheid voor particuliere beleggers. Het vestigingsland zegt bovendien niets over de landen waarin het fonds belegt.
Zoek bij de aanbieder de precieze aandelenklasse en ISIN. Controleer het essentiële-informatiedocument (Eid/KID), de lopende kosten, interne transactiekosten, risico-indicator, valuta en dividendbeleid. Vraag je bank of broker of juist die klasse beschikbaar is.
Het ESMA-register zelf bevat geen geverifieerde aandelenklasse, ISIN, kosten, koers, rendement of portefeuille. Aanvullingen uit andere bronnen staan afzonderlijk op dit profiel, met hun eigen bron en peildatum.
Bekijk profielen met kostengegevens →ESMA-register-ID: 2471752. Registratie opgehaald op 30 oktober 2026.
Bekijk deze bronregistratie bij ESMA ↗Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.
Bronnenbeleid en onderzoekslogboek →| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| Carnegie Global Resilient Small CapESMA 2835833 | Didner & Gerge Fonder Aktiebolag | Zweden |
| Carnegie Small & Micro CapESMA 2835834 | Didner & Gerge Fonder Aktiebolag | Zweden |
| Carnegie US Small & MicrocapESMA 2471749 | Didner & Gerge Fonder Aktiebolag | Zweden |
| D&G AktiefondESMA 2471751 | Didner & Gerge Fonder Aktiebolag | Zweden |
| D&G Global All CapESMA 2471753 | Didner & Gerge Fonder Aktiebolag | Zweden |