CAIXABANK WEALTH SICAV-CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND
Geregistreerd in Luxemburg, met CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, S.A. als beheerder. Hieronder staan de gegevens uit het Europese register, met bron en datum.
Dit profiel identificeert de registratie bij ESMA. Een registratie kan een fonds, compartiment of overkoepelende structuur betreffen. Er kunnen meerdere aandelenklassen onder vallen. De LEI identificeert een juridische entiteit; het is geen ISIN en je kunt er geen order mee plaatsen.
Koers en waarde per fondsdeel
Deze registervermelding heeft geen eigen geverifieerde koers. Prijzen horen bij een specifieke aandelenklasse en valuta, met een eigen ISIN. Er is nog geen gecontroleerde koppeling met een koersbron voor deze registratie.
Bekijk aandelenklassen met prijzen en koershistorie →Identiteit en registratie
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
- Naam in het register
- CAIXABANK WEALTH SICAV-CAIXABANK WEALTH HELIOS FUND
- LEI
- 549300J2KXWCRQZMLW87
- Vestigingsland fonds
- Luxemburg
- Geregistreerde beheerder
- CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, S.A.
- LEI van beheerder
- 213800Q2B1VBU3X56P27
- Juridisch kader
- UCITS
- Registerstatus bij ophalen
- Actief
- Rapporterend land
- Luxemburg
- Laatste wijziging volgens bron
- 18 augustus 2025
- Gegevens opgehaald
- 15 september 2026
Welke landen noemt het register?
Spanje, Portugal
Dit zijn de gastlanden die in het register bij deze fondsregistratie staan. De vermelding kan bij verschillende meldingen horen en bevestigt op zichzelf geen actuele verkooptoelating of beschikbaarheid voor particuliere beleggers. Het vestigingsland zegt bovendien niets over de landen waarin het fonds belegt.
Wat moet je voor een vergelijking nog controleren?
Zoek bij de aanbieder de precieze aandelenklasse en ISIN. Controleer het essentiële-informatiedocument (Eid/KID), de lopende kosten, interne transactiekosten, risico-indicator, valuta en dividendbeleid. Vraag je bank of broker of juist die klasse beschikbaar is.
Deze ESMA-bron bevat geen geverifieerde aandelenklasse, ISIN, kosten, koers, rendement of portefeuille. Daarom vullen we deze gegevens hier niet automatisch in.
Bekijk profielen met kostengegevens →Bron en hergebruik
ESMA-register-ID: 2669751. Registratie opgehaald op 15 september 2026.
Bekijk deze bronregistratie bij ESMA ↗Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.
Bronnenbeleid en onderzoekslogboek →Meer van dezelfde geregistreerde beheerder
| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| BPI GLOBAL INVESTMENT FUND-BPI ALTERNATIVE FUND: IBERIAN EQUITIES LONG/ SHORT FUNDLEI 21380032F8IENHIBLR79 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, S.A. | Luxemburg |
| BPI GLOBAL INVESTMENT FUND-BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES LONG/SHORT FUNDLEI 549300J4FDUKFV6NFW34 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, S.A. | Luxemburg |
| BPI GLOBAL INVESTMENT FUND-BPI TECHNOLOGY REVOLUTIONLEI 213800SOIVS45M4SVY29 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, S.A. | Luxemburg |
| BPI GLOBAL INVESTMENT FUND-DEMÉTER FUNDLEI 549300UYN0MNFQJZYD17 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, S.A. | Luxemburg |
| BPI GLOBAL INVESTMENT FUND-ENEAS FUNDLEI 529900O43GHUSZHMAB32 | CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, S.A. | Luxemburg |