UCITS · REGISTERPROFIEL
ELM KONZEPT-Compartiment virtuel pour OPC classique
Geregistreerd in Luxemburg, met HANSAINVEST HANSEATISCHE INVESTMENT-GMBH als beheerder. Hieronder staan de gegevens uit het Europese register, met bron en datum.
Een fondsregistratie is nog geen aandelenklasse.Dit profiel identificeert de registratie bij ESMA. Een registratie kan een fonds, compartiment of overkoepelende structuur betreffen. Er kunnen meerdere aandelenklassen onder vallen. De LEI identificeert een juridische entiteit; het is geen ISIN en je kunt er geen order mee plaatsen.
Het fonds uitgelegd
Wat voor fonds is dit?
De ECB vermeldt ELM KONZEPT in de categorie mixfonds. Dit is een statistische indeling, geen beschrijving van de volledige beleggingsstrategie. De structuur is open-end. De voorwaarden voor inschrijven en terugverkopen, waaronder handelsmomenten en eventuele beperkingen, moeten uit de fondsdocumenten blijken.
Bron: ECB ↗ · Bronbestand gecontroleerd op 30 oktober 2026. De peildatum van de gegevens kan ouder zijn.
Hoe groot is het fonds?
De ECB rapporteert voor ELM KONZEPT een totaal nettofondsvermogen in de band € 5.000.001 tot en met € 50 miljoen, met peildatum 31 augustus 2026. Dit is geen exacte actuele vermogenswaarde en geen prijs per fondsdeel. Voor de waarde van een belegging heb je de koers van de juiste aandelenklasse nodig.
Bron: ECB ↗ · Bronbestand gecontroleerd op 30 oktober 2026. De peildatum van de gegevens kan ouder zijn.
Voor de precieze beleggingsdoelstelling, risico’s, totale kosten en dividendvoorwaarden blijven het actuele prospectus en het essentiële-informatiedocument van de juiste aandelenklasse nodig.
FONDSINHOUD · ECBMixfonds
Volgens de ECB-indeling belegt dit fonds in zowel aandelen als obligaties, zonder dat een van beide de doorslaggevende categorie is. De lijst bevat geen actuele procentuele verdeling.
- Beleggingscategorie
- Mixfonds
- Fondsstructuur
- Open-end
- Fondstype
- Geen ETF of private-equityfonds volgens deze indeling
- Nettofondsvermogen · grootteklasse
- € 5.000.001 tot en met € 50 miljoenPeildatum 31 augustus 2026
- Beheerder volgens de ECB
- HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
De vermogensklasse beschrijft het totale nettovermogen van de door de ECB vermelde fondseenheid. Dit is een bandbreedte, geen actuele koers, inlegbedrag of waarde per fondsdeel.
Bron, peildatum en koppeling bekijken
ECB-maandbestand: augustus 2026. Bronvermelding: ELM KONZEPT (LUO013036C00000). Gekoppeld op exact dezelfde LEI.
Onze Nederlandse vertaling en selectie van de ECB-velden. De toelichting bij de categorie is algemene uitleg bij die indeling. De lijst bevat geen volledige fondsstrategie, kosten of portefeuilleposities. De ECB werkt deze lijst maandelijks bij; wij controleren dagelijks of een nieuw bestand beschikbaar is.
Originele fondslijst gratis bij de ECB bekijken ↗Bron voor het laatst gecontroleerd op 30 oktober 2026.
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
VAN REGISTRATIE NAAR FONDSINHOUD
Beschikbare aandelenklassen
Onderstaande aandelenklassen zijn via GLEIF/ANNA of een afzonderlijk gecontroleerd essentieel-informatiedocument verbonden met de fonds-LEI van deze registratie. Bij iedere klasse staat de gebruikte bewijsbron. Voor dezelfde ISIN hebben we een profiel uit de officiële HANSAINVEST-API. Open een klasse voor de beschikbare strategie, portefeuille, kosten en koershistorie.
De naam bij de aanbieder kan afwijken van de registernaam. Prijzen en kosten hieronder horen bij de genoemde klasse, niet bij de registratie als geheel. Dit overzicht omvat alleen de klassen waarvoor een gecontroleerde bronkoppeling bestaat; het bevestigt geen verkrijgbaarheid bij jouw bank.
LU2589781371 · EUR
Het fonds richt zich vooral op aandelen van solide ondernemingen en kan ook hun obligaties of certificaten aanhouden. De DACH-regio vormt het zwaartepunt.
- Dividendbeleid
- Uitkerend
- TER
- 1,71%
- SRI volgens het KID
- 3/7
- Aanbevolen beleggingsduur in het KID
- 5 jaar
- KID: beheer en overige exploitatiekosten
- 1,70% per jaar
- KID: interne transactiekosten
- 1,00% per jaar
- KID: instapopgave / genoemd maximum
- 0,00% / 3,00%
- KID: uitstapopgave / genoemd maximum
- 0,00% / 0,00%
- Prestatievergoeding volgens het KID
- Vermeld; voorwaarden gelden
- NAV per fondsdeel · 30 oktober 2026
- € 117,16
De SRI veronderstelt aanhouden gedurende 5 jaar. Deze klasse-indicator is geen risicoscore voor de hele registratie en geen kapitaalgarantie.
Jaarlijkse KID-kosten zijn afzonderlijke ramingen, geen TER. Tel ze niet bij de TER op; de kostencheck rekent eventuele prestatievergoedingen niet door.
In- en uitstapopgaven gelden op de KID-documentdatum, niet als gegarandeerd banktarief. Een genoemd maximum kan hoger zijn. Een nulopgave zegt niets over de uitstapmogelijkheden; zie de klassevoorwaarden. Eenmalige kosten worden niet bij jaarlijkse percentages opgeteld.
KID voor deze klasse · bronmetadata 16 april 2026 ↗ · inhoud gecontroleerd 13 oktober 2026.
Meer over doel, strategie, referentiemaatstaven en uitkeringen
Doel en strategie van deze aandelenklasse
De beheerder berekent bedrijfswaarde op basis van omzet, winst, marges en kasstromen. Er wordt geen benchmark gevolgd en afdekking kan worden ingezet.
Aandachtspunten uit de bron
- Hoe gevoelig is de berekende waarde voor de winstverwachtingen?
Officiële bron voor deze strategie ↗ · inhoud gecontroleerd 16 september 2026.
Index en vergelijkingsmaatstaf volgens het KID
Het KID beschrijft geen passieve indexnabootsing door dit fonds. Beleggen in indexproducten of derivaten op een index maakt het fonds zelf nog geen indextracker.
Volgens het KID gebruikt het fonds geen vaste referentiewaarde voor de beschreven beleggingsaanpak.
Geen vaste index volgen betekent niet dat het fonds weinig risico heeft of onafhankelijk van de markt rendement behaalt.
Officieel KID · bronmetadata 16 april 2026 ↗
Exacte ISIN LU2589781371 · bronbladzijden 1 · Inhoud gecontroleerd 13 oktober 2026.
Opbrengsten en uitkeringen volgens het KID
Volgens het KID worden de opbrengsten van deze exacte aandelenklasse in beginsel uitgekeerd.
Dit beschrijft het beleid, geen gegarandeerd bedrag of uitkeringsmoment. De NAV-grafiek herbelegt uitkeringen niet en is geen totaalrendement.
Officieel KID van 16 april 2026 ↗
Exacte ISIN LU2589781371 · pagina 1 · Inhoud gecontroleerd 13 oktober 2026.
Laatst beschikbare fondswaarde, geen live beurskoers.
ISIN en fonds-LEI in het officiële KID ↗ · document van 16 april 2026, pagina 1. Het bronbestand wordt dagelijks op wijzigingen gecontroleerd.
Bekijk dit aandelenklasseprofiel →LU0280778662 · EUR
Het fonds richt zich vooral op aandelen van solide ondernemingen en kan ook hun obligaties of certificaten aanhouden. De DACH-regio vormt het zwaartepunt.
- Dividendbeleid
- Uitkerend
- TER
- 2,17%
- SRI volgens het KID
- 3/7
- Aanbevolen beleggingsduur in het KID
- 5 jaar
- KID: beheer en overige exploitatiekosten
- 2,20% per jaar
- KID: interne transactiekosten
- 1,00% per jaar
- KID: instapopgave / genoemd maximum
- 3,00% / 3,00%
- KID: uitstapopgave / genoemd maximum
- 0,00% / 0,00%
- Prestatievergoeding volgens het KID
- Vermeld; voorwaarden gelden
- NAV per fondsdeel · 30 oktober 2026
- € 157,56
De SRI veronderstelt aanhouden gedurende 5 jaar. Deze klasse-indicator is geen risicoscore voor de hele registratie en geen kapitaalgarantie.
Jaarlijkse KID-kosten zijn afzonderlijke ramingen, geen TER. Tel ze niet bij de TER op; de kostencheck rekent eventuele prestatievergoedingen niet door.
In- en uitstapopgaven gelden op de KID-documentdatum, niet als gegarandeerd banktarief. Een genoemd maximum kan hoger zijn. Een nulopgave zegt niets over de uitstapmogelijkheden; zie de klassevoorwaarden. Eenmalige kosten worden niet bij jaarlijkse percentages opgeteld.
KID voor deze klasse · bronmetadata 16 april 2026 ↗ · inhoud gecontroleerd 13 oktober 2026.
Meer over doel, strategie, referentiemaatstaven en uitkeringen
Doel en strategie van deze aandelenklasse
De beheerder berekent bedrijfswaarde op basis van omzet, winst, marges en kasstromen. Er wordt geen benchmark gevolgd en afdekking kan worden ingezet.
Aandachtspunten uit de bron
- Hoe gevoelig is de berekende waarde voor de winstverwachtingen?
Officiële bron voor deze strategie ↗ · inhoud gecontroleerd 16 september 2026.
Index en vergelijkingsmaatstaf volgens het KID
Het KID beschrijft geen passieve indexnabootsing door dit fonds. Beleggen in indexproducten of derivaten op een index maakt het fonds zelf nog geen indextracker.
Volgens het KID gebruikt het fonds geen vaste referentiewaarde voor de beschreven beleggingsaanpak.
Geen vaste index volgen betekent niet dat het fonds weinig risico heeft of onafhankelijk van de markt rendement behaalt.
Officieel KID · bronmetadata 16 april 2026 ↗
Exacte ISIN LU0280778662 · bronbladzijden 1 · Inhoud gecontroleerd 13 oktober 2026.
Opbrengsten en uitkeringen volgens het KID
Volgens het KID worden de opbrengsten van deze exacte aandelenklasse in beginsel uitgekeerd.
Dit beschrijft het beleid, geen gegarandeerd bedrag of uitkeringsmoment. De NAV-grafiek herbelegt uitkeringen niet en is geen totaalrendement.
Officieel KID van 16 april 2026 ↗
Exacte ISIN LU0280778662 · pagina 1 · Inhoud gecontroleerd 13 oktober 2026.
Laatst beschikbare fondswaarde, geen live beurskoers.
ISIN en fonds-LEI in het officiële KID ↗ · document van 16 april 2026, pagina 1. Het bronbestand wordt dagelijks op wijzigingen gecontroleerd.
Bekijk dit aandelenklasseprofiel →De afzonderlijke profielen vermelden de HANSAINVEST-bronnen en controledatums. Een KID-koppeling beschrijft de aandelenklasse binnen het fonds en wordt niet als GLEIF-uitgeverskoppeling gepresenteerd.
Identiteit en registratie
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
- Naam in het register
- ELM KONZEPT-Compartiment virtuel pour OPC classique
- LEI
- 5299005ODQG9002R4676
- LEI van beheerder
- 529900SII8DFVTEMPX63
- Beheerstructuur volgens ESMA
- Extern beheerd
- Nationale registratiecode beheerder
- S_00009295
- Juridisch kader
- UCITS
- Registerstatus bij ophalen
- Actief
- Rapporterend land
- Luxemburg
- Laatste wijziging volgens bron
- 5 januari 2026
- Gegevens opgehaald
- 30 oktober 2026
Deze registratie is volgens ESMA extern beheerd: het fonds heeft een afzonderlijke beheerder. Deze juridische beheerstructuur zegt niets over actief of passief beleggen.
Welke landen noemt het register?
Duitsland
Dit zijn de gastlanden die in het register bij deze fondsregistratie staan. De vermelding kan bij verschillende meldingen horen en bevestigt op zichzelf geen actuele verkooptoelating of beschikbaarheid voor particuliere beleggers. Het vestigingsland zegt bovendien niets over de landen waarin het fonds belegt.
Wat moet je voor een vergelijking nog controleren?
Zoek bij de aanbieder de precieze aandelenklasse en ISIN. Controleer het essentiële-informatiedocument (Eid/KID), de lopende kosten, interne transactiekosten, risico-indicator, valuta en dividendbeleid. Vraag je bank of broker of juist die klasse beschikbaar is.
Het ESMA-register zelf bevat geen geverifieerde aandelenklasse, ISIN, kosten, koers, rendement of portefeuille. Aanvullingen uit andere bronnen staan afzonderlijk op dit profiel, met hun eigen bron en peildatum.
Bekijk profielen met kostengegevens →Bron en hergebruik
ESMA-register-ID: 2772350. Registratie opgehaald op 30 oktober 2026.
Bekijk deze bronregistratie bij ESMA ↗Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.
Bronnenbeleid en onderzoekslogboek →Terug naar de alfabetische fondsenlijst →