ACATIS Datini Valueflex Fonds
Geregistreerd in Duitsland, met ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH als beheerder. Hieronder staan de gegevens uit het Europese register, met bron en datum.
Dit profiel identificeert de registratie bij ESMA. Een registratie kan een fonds, compartiment of overkoepelende structuur betreffen. Er kunnen meerdere aandelenklassen onder vallen. De LEI identificeert een juridische entiteit; het is geen ISIN en je kunt er geen order mee plaatsen.
Koers en waarde per fondsdeel
Deze registervermelding heeft geen eigen geverifieerde koers. Prijzen horen bij een specifieke aandelenklasse en valuta, met een eigen ISIN. Er is nog geen gecontroleerde koppeling met een koersbron voor deze registratie.
Bekijk aandelenklassen met prijzen en koershistorie →Identiteit en registratie
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
- Naam in het register
- ACATIS Datini Valueflex Fonds
- LEI
- 549300ODPTPXLGQM4T18
- Vestigingsland fonds
- Duitsland
- Geregistreerde beheerder
- ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
- LEI van beheerder
- 529900N2UNS9UG33KK60
- Juridisch kader
- UCITS
- Registerstatus bij ophalen
- Actief
- Rapporterend land
- Duitsland
- Laatste wijziging volgens bron
- 19 augustus 2026
- Gegevens opgehaald
- 15 september 2026
Welke landen noemt het register?
Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Liechtenstein, Nederland
Dit zijn de gastlanden die in het register bij deze fondsregistratie staan. De vermelding kan bij verschillende meldingen horen en bevestigt op zichzelf geen actuele verkooptoelating of beschikbaarheid voor particuliere beleggers. Het vestigingsland zegt bovendien niets over de landen waarin het fonds belegt.
Wat moet je voor een vergelijking nog controleren?
Zoek bij de aanbieder de precieze aandelenklasse en ISIN. Controleer het essentiële-informatiedocument (Eid/KID), de lopende kosten, interne transactiekosten, risico-indicator, valuta en dividendbeleid. Vraag je bank of broker of juist die klasse beschikbaar is.
Deze ESMA-bron bevat geen geverifieerde aandelenklasse, ISIN, kosten, koers, rendement of portefeuille. Daarom vullen we deze gegevens hier niet automatisch in.
Bekijk profielen met kostengegevens →Bron en hergebruik
ESMA-register-ID: 2831779. Registratie opgehaald op 15 september 2026.
Bekijk deze bronregistratie bij ESMA ↗Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.
Bronnenbeleid en onderzoekslogboek →Meer van dezelfde geregistreerde beheerder
| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| ACATIS AI US EquitiesLEI 529900Q4S8AAZA3SOP06 | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Duitsland |
| ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDSLEI 549300CK7KEQ2MJDTV50 | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Duitsland |
| ACATIS Global Value Total ReturnLEI 549300WH8R0B0R51TP86 | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Duitsland |
| ACATIS IfK Value RentenLEI 549300ZC52CJPM6X3O55 | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Duitsland |
| ACATIS QILIN Marco Polo Asien FondsLEI 5299005O7YWSQP3HBH39 | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Duitsland |