ONEMARKETS FUND-ONEMARKETS UC BOND PORTFOLIO III FUND
Geregistreerd in Luxemburg, met STRUCTURED INVEST S.A. als beheerder. Hieronder staan de gegevens uit het Europese register, met bron en datum.
Dit profiel identificeert de registratie bij ESMA. Een registratie kan een fonds, compartiment of overkoepelende structuur betreffen. Er kunnen meerdere aandelenklassen onder vallen. De LEI identificeert een juridische entiteit; het is geen ISIN en je kunt er geen order mee plaatsen.
Koers en waarde per fondsdeel
Deze registervermelding heeft geen eigen geverifieerde koers. Prijzen horen bij een specifieke aandelenklasse en valuta, met een eigen ISIN. Er is nog geen gecontroleerde koppeling met een koersbron voor deze registratie.
Bekijk aandelenklassen met prijzen en koershistorie →Identiteit en registratie
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
- Naam in het register
- ONEMARKETS FUND-ONEMARKETS UC BOND PORTFOLIO III FUND
- LEI
- 5299000R92UHMX9USK72
- Vestigingsland fonds
- Luxemburg
- Geregistreerde beheerder
- STRUCTURED INVEST S.A.
- LEI van beheerder
- 529900I8KOAEUCLBRK24
- Beheerstructuur volgens ESMA
- Extern beheerd
- Nationale registratiecode beheerder
- S_00000685
- Juridisch kader
- UCITS
- Registerstatus bij ophalen
- Actief
- Rapporterend land
- Luxemburg
- Laatste wijziging volgens bron
- 6 oktober 2026
- Gegevens opgehaald
- 28 oktober 2026
Deze registratie is volgens ESMA extern beheerd: het fonds heeft een afzonderlijke beheerder. Deze juridische beheerstructuur zegt niets over actief of passief beleggen.
Welke landen noemt het register?
Oostenrijk, Bulgarije, Tsjechië, Griekenland, Kroatië, Hongarije, Roemenië, Slovenië, Slowakije
Dit zijn de gastlanden die in het register bij deze fondsregistratie staan. De vermelding kan bij verschillende meldingen horen en bevestigt op zichzelf geen actuele verkooptoelating of beschikbaarheid voor particuliere beleggers. Het vestigingsland zegt bovendien niets over de landen waarin het fonds belegt.
Wat moet je voor een vergelijking nog controleren?
Zoek bij de aanbieder de precieze aandelenklasse en ISIN. Controleer het essentiële-informatiedocument (Eid/KID), de lopende kosten, interne transactiekosten, risico-indicator, valuta en dividendbeleid. Vraag je bank of broker of juist die klasse beschikbaar is.
Het ESMA-register zelf bevat geen geverifieerde aandelenklasse, ISIN, kosten, koers, rendement of portefeuille. Aanvullingen uit andere bronnen staan afzonderlijk op dit profiel, met hun eigen bron en peildatum.
Bekijk profielen met kostengegevens →Bron en hergebruik
ESMA-register-ID: 2837549. Registratie opgehaald op 28 oktober 2026.
Bekijk deze bronregistratie bij ESMA ↗Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.
Bronnenbeleid en onderzoekslogboek →Meer van dezelfde geregistreerde beheerder
| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| HVB STIFTUNGSPORTFOLIO-FONDS 1-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 529900VN501PIWAWBL75 | STRUCTURED INVEST S.A. | Luxemburg |
| LUX SELECTION 40SI-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 529900U6CXN5VF5J0625 | STRUCTURED INVEST S.A. | Luxemburg |
| LUX SELECTION 60SI-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 529900IB8RL5DQS05J58 | STRUCTURED INVEST S.A. | Luxemburg |
| MORA FUNDS SICAV-GLOBAL BOND FUNDLEI 529900JCSCMERGX3XW06 | STRUCTURED INVEST S.A. | Luxemburg |
| ONEMARKETS FUND-ONEMARKETS ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUNDLEI 529900TQIA4KOX1CP780 | STRUCTURED INVEST S.A. | Luxemburg |