U ASSET ALLOCATION-DEFINED RETURN
Geregistreerd in Luxemburg, met UBP ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. als beheerder. Hieronder staan de gegevens uit het Europese register, met bron en datum.
Dit profiel identificeert de registratie bij ESMA. Een registratie kan een fonds, compartiment of overkoepelende structuur betreffen. Er kunnen meerdere aandelenklassen onder vallen. De LEI identificeert een juridische entiteit; het is geen ISIN en je kunt er geen order mee plaatsen.
Koers en waarde per fondsdeel
Deze registervermelding heeft geen eigen geverifieerde koers. Prijzen horen bij een specifieke aandelenklasse en valuta, met een eigen ISIN. Er is nog geen gecontroleerde koppeling met een koersbron voor deze registratie.
Bekijk aandelenklassen met prijzen en koershistorie →Vermelding in het Nederlandse AFM-register
De AFM vermeldt Defined Return als subfonds van U Asset Allocation, met inschrijvingsdatum 9 oktober 2026.
- Organisatie bij de AFM
- U Asset Allocation
- Registercategorie van deze organisatie
- Europees paspoort (inkomend) · EER-ICBE
- Begindatum paspoort van de organisatie
- 8 februari 2021
Een inkomend Europees paspoort betekent toezicht vanuit het land van herkomst en beperkt AFM-toezicht. Het is geen AFM-vergunning of aanbeveling. Deze vermelding bevestigt geen beschikbare aandelenklasse bij jouw bank of broker.
Hoe is deze registerverwijzing gecontroleerd?
De volledige fondsnaam, de fondsstructuur en het vestigingsland komen overeen. ESMA vermeldt bovendien Nederland als aangemeld land. De combinatie is uniek in beide gecontroleerde bestanden. Dit is een koppeling op registergegevens; de AFM-vermelding bevat hier geen ISIN of fonds-LEI.
Bekijk de oorspronkelijke vermelding bij de AFM ↗ · Bron: Autoriteit Financiële Markten, gecontroleerd op 28 oktober 2026.
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
Identiteit en registratie
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
- Naam in het register
- U ASSET ALLOCATION-DEFINED RETURN
- LEI
- 391200DFV2KTK6C8EI13
- Vestigingsland fonds
- Luxemburg
- Geregistreerde beheerder
- UBP ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.
- LEI van beheerder
- 5493007WR9BT7NBDHF50
- Beheerstructuur volgens ESMA
- Extern beheerd
- Nationale registratiecode beheerder
- S_00000950
- Juridisch kader
- UCITS
- Registerstatus bij ophalen
- Actief
- Rapporterend land
- Luxemburg
- Laatste wijziging volgens bron
- 13 oktober 2026
- Gegevens opgehaald
- 28 oktober 2026
Deze registratie is volgens ESMA extern beheerd: het fonds heeft een afzonderlijke beheerder. Deze juridische beheerstructuur zegt niets over actief of passief beleggen.
Welke landen noemt het register?
Duitsland, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Portugal, Zweden
Dit zijn de gastlanden die in het register bij deze fondsregistratie staan. De vermelding kan bij verschillende meldingen horen en bevestigt op zichzelf geen actuele verkooptoelating of beschikbaarheid voor particuliere beleggers. Het vestigingsland zegt bovendien niets over de landen waarin het fonds belegt.
Wat moet je voor een vergelijking nog controleren?
Zoek bij de aanbieder de precieze aandelenklasse en ISIN. Controleer het essentiële-informatiedocument (Eid/KID), de lopende kosten, interne transactiekosten, risico-indicator, valuta en dividendbeleid. Vraag je bank of broker of juist die klasse beschikbaar is.
Het ESMA-register zelf bevat geen geverifieerde aandelenklasse, ISIN, kosten, koers, rendement of portefeuille. Aanvullingen uit andere bronnen staan afzonderlijk op dit profiel, met hun eigen bron en peildatum.
Bekijk profielen met kostengegevens →Bron en hergebruik
ESMA-register-ID: 2838188. Registratie opgehaald op 28 oktober 2026.
Bekijk deze bronregistratie bij ESMA ↗Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.
Bronnenbeleid en onderzoekslogboek →Meer van dezelfde geregistreerde beheerder
| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| U ACCESS-BEST SELECTION CHINA ALEI 2221000KLGG63B2F3013 | UBP ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| U ACCESS-EUR CREDIT 2028LEI 3912009D8PJCOVMQ7K86 | UBP ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| U ACCESS-EUR CREDIT 2029LEI 391200PDH28M3ZUSJ605 | UBP ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| U ACCESS-EUR CREDIT OBBIETTIVO 2031ESMA 2838797 | UBP ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| U ACCESS-EURO CREDIT OBIETTIVO 2027LEI 3912006GV2DXXK854907 | UBP ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |