UCITS · REGISTERPROFIEL
PTAM Global Allocation
Geregistreerd in Duitsland, met HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH als beheerder. Hieronder staan de gegevens uit het Europese register, met bron en datum.
Een fondsregistratie is nog geen aandelenklasse.Dit profiel identificeert de registratie bij ESMA. Een registratie kan een fonds, compartiment of overkoepelende structuur betreffen. Er kunnen meerdere aandelenklassen onder vallen. De LEI identificeert een juridische entiteit; het is geen ISIN en je kunt er geen order mee plaatsen.
Het fonds uitgelegd
Wat voor fonds is dit?
De ECB vermeldt PTAM Global Allocation UI in de categorie mixfonds. Dit is een statistische indeling, geen beschrijving van de volledige beleggingsstrategie. De structuur is open-end. De voorwaarden voor inschrijven en terugverkopen, waaronder handelsmomenten en eventuele beperkingen, moeten uit de fondsdocumenten blijken.
Bron: ECB ↗ · Bronbestand gecontroleerd op 30 oktober 2026. De peildatum van de gegevens kan ouder zijn.
Hoe groot is het fonds?
De ECB rapporteert voor PTAM Global Allocation UI een totaal nettofondsvermogen in de band € 100.000.001 tot en met € 500 miljoen, met peildatum 31 augustus 2026. Dit is geen exacte actuele vermogenswaarde en geen prijs per fondsdeel. Voor de waarde van een belegging heb je de koers van de juiste aandelenklasse nodig.
Bron: ECB ↗ · Bronbestand gecontroleerd op 30 oktober 2026. De peildatum van de gegevens kan ouder zijn.
Voor de precieze beleggingsdoelstelling, risico’s, totale kosten en dividendvoorwaarden blijven het actuele prospectus en het essentiële-informatiedocument van de juiste aandelenklasse nodig.
FONDSINHOUD · ECBMixfonds
Volgens de ECB-indeling belegt dit fonds in zowel aandelen als obligaties, zonder dat een van beide de doorslaggevende categorie is. De lijst bevat geen actuele procentuele verdeling.
- Beleggingscategorie
- Mixfonds
- Fondsstructuur
- Open-end
- Fondstype
- Geen ETF of private-equityfonds volgens deze indeling
- Nettofondsvermogen · grootteklasse
- € 100.000.001 tot en met € 500 miljoenPeildatum 31 augustus 2026
- Beheerder volgens de ECB
- HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
De vermogensklasse beschrijft het totale nettovermogen van de door de ECB vermelde fondseenheid. Dit is een bandbreedte, geen actuele koers, inlegbedrag of waarde per fondsdeel.
Bron, peildatum en koppeling bekijken
ECB-maandbestand: augustus 2026. Bronvermelding: PTAM Global Allocation UI (DEAL9YX). Gekoppeld op exact dezelfde LEI.
Onze Nederlandse vertaling en selectie van de ECB-velden. De toelichting bij de categorie is algemene uitleg bij die indeling. De lijst bevat geen volledige fondsstrategie, kosten of portefeuilleposities. De ECB werkt deze lijst maandelijks bij; wij controleren dagelijks of een nieuw bestand beschikbaar is.
Originele fondslijst gratis bij de ECB bekijken ↗Bron voor het laatst gecontroleerd op 30 oktober 2026.
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
VAN REGISTRATIE NAAR FONDSINHOUD
Beschikbare aandelenklassen
Onderstaande aandelenklassen zijn via GLEIF/ANNA of een afzonderlijk gecontroleerd essentieel-informatiedocument verbonden met de fonds-LEI van deze registratie. Bij iedere klasse staat de gebruikte bewijsbron. Voor dezelfde ISIN hebben we een profiel uit de officiële HANSAINVEST-API. Open een klasse voor de beschikbare strategie, portefeuille, kosten en koershistorie.
De naam bij de aanbieder kan afwijken van de registernaam. Prijzen en kosten hieronder horen bij de genoemde klasse, niet bij de registratie als geheel. Dit overzicht omvat alleen de klassen waarvoor een gecontroleerde bronkoppeling bestaat; het bevestigt geen verkrijgbaarheid bij jouw bank.
DE000A3CNGJ9 · EUR
Het fonds combineert onder meer langlopende obligaties, aandelen, vastgoedaandelen en geldmarktinstrumenten. Economische analyses bepalen de gewichten.
- Dividendbeleid
- Herbeleggend
- TER
- 1,08%
- NAV per fondsdeel · 30 oktober 2026
- € 1.213,31
Meer over doel, strategie, referentiemaatstaven en uitkeringen
Doel en strategie van deze aandelenklasse
De beheerder kijkt daarbij naar rente, renteverschillen, risicopremies en liquiditeitsindicatoren. Aanpassingen zijn bedoeld om dalingen en schommelingen te beperken, zonder dat daarmee kapitaalbehoud vaststaat.
Aandachtspunten uit de bron
- Hoe sterk kan de portefeuille reageren op veranderingen in renteverwachtingen?
Officiële bron voor deze strategie ↗ · inhoud gecontroleerd 16 september 2026.
Laatst beschikbare fondswaarde, geen live beurskoers.
ISIN-koppeling via GLEIF/ANNA ↗ · bronbestand 30 oktober 2026.
Bekijk dit aandelenklasseprofiel →DE000A1JCWX9 · EUR
Het fonds combineert onder meer langlopende obligaties, aandelen, vastgoedaandelen en geldmarktinstrumenten. Economische analyses bepalen de gewichten.
- Dividendbeleid
- Herbeleggend
- TER
- 1,75%
- NAV per fondsdeel · 30 oktober 2026
- € 262,11
Meer over doel, strategie, referentiemaatstaven en uitkeringen
Doel en strategie van deze aandelenklasse
De beheerder kijkt daarbij naar rente, renteverschillen, risicopremies en liquiditeitsindicatoren. Aanpassingen zijn bedoeld om dalingen en schommelingen te beperken, zonder dat daarmee kapitaalbehoud vaststaat.
Aandachtspunten uit de bron
- Hoe sterk kan de portefeuille reageren op veranderingen in renteverwachtingen?
Officiële bron voor deze strategie ↗ · inhoud gecontroleerd 16 september 2026.
Laatst beschikbare fondswaarde, geen live beurskoers.
ISIN-koppeling via GLEIF/ANNA ↗ · bronbestand 30 oktober 2026.
Bekijk dit aandelenklasseprofiel →De afzonderlijke profielen vermelden de HANSAINVEST-bronnen en controledatums. Een KID-koppeling beschrijft de aandelenklasse binnen het fonds en wordt niet als GLEIF-uitgeverskoppeling gepresenteerd.
Identiteit en registratie
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
- Naam in het register
- PTAM Global Allocation
- LEI
- 549300STAWIE246H0O66
- LEI van beheerder
- 529900SII8DFVTEMPX63
- Beheerstructuur volgens ESMA
- Extern beheerd
- Nationale registratiecode beheerder
- 10105509
- Juridisch kader
- UCITS
- Registerstatus bij ophalen
- Actief
- Rapporterend land
- Duitsland
- Laatste wijziging volgens bron
- 17 november 2025
- Gegevens opgehaald
- 30 oktober 2026
Deze registratie is volgens ESMA extern beheerd: het fonds heeft een afzonderlijke beheerder. Deze juridische beheerstructuur zegt niets over actief of passief beleggen.
Gekoppelde ISIN’s volgens GLEIF/ANNA
De officiële koppeltabel noemt onderstaande instrumentcodes bij dezelfde LEI. Dit bewijst geen actuele aandelenklasse, klassebenaming of verkrijgbaarheid in Nederland. Controleer de code in het productdocument van de aanbieder.
Bronbestand van 30 oktober 2026. Bekijk de koppelingen bij GLEIF ↗
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
Welke landen noemt het register?
België, Duitsland, Luxemburg
Dit zijn de gastlanden die in het register bij deze fondsregistratie staan. De vermelding kan bij verschillende meldingen horen en bevestigt op zichzelf geen actuele verkooptoelating of beschikbaarheid voor particuliere beleggers. Het vestigingsland zegt bovendien niets over de landen waarin het fonds belegt.
Wat moet je voor een vergelijking nog controleren?
Zoek bij de aanbieder de precieze aandelenklasse en ISIN. Controleer het essentiële-informatiedocument (Eid/KID), de lopende kosten, interne transactiekosten, risico-indicator, valuta en dividendbeleid. Vraag je bank of broker of juist die klasse beschikbaar is.
Het ESMA-register zelf bevat geen geverifieerde aandelenklasse, ISIN, kosten, koers, rendement of portefeuille. Aanvullingen uit andere bronnen staan afzonderlijk op dit profiel, met hun eigen bron en peildatum.
Bekijk profielen met kostengegevens →Bron en hergebruik
ESMA-register-ID: 2758078. Registratie opgehaald op 30 oktober 2026.
Bekijk deze bronregistratie bij ESMA ↗Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.
Bronnenbeleid en onderzoekslogboek →Terug naar de alfabetische fondsenlijst →