Gemengd · EUR · Herbeleggend

PTAM Global Allocation R

DE000A1JCWX9 / PT Asset Management GmbH

HET VERHAAL ACHTER HET FONDS

De vermogensverdeling laten volgen uit macro-economie

Het fonds combineert onder meer langlopende obligaties, aandelen, vastgoedaandelen en geldmarktinstrumenten. Economische analyses bepalen de gewichten.

De beheerder kijkt daarbij naar rente, renteverschillen, risicopremies en liquiditeitsindicatoren. Aanpassingen zijn bedoeld om dalingen en schommelingen te beperken, zonder dat daarmee kapitaalbehoud vaststaat.

Eigen redactionele samenvatting · Gecontroleerd 16 september 2026
Strategie volgens het officiële fondsportret ↗

Vragen om verder te onderzoeken

Hoe sterk kan de portefeuille reageren op veranderingen in renteverwachtingen?

WAARDE PER FONDSDEEL · EUR

€ 262,11

-0,56%t.o.v. 29 oktober 2026

Netto-inventariswaarde (NAV) · 30 oktober 2026

Uitgifteprijs€ 269,97Volgens de fondsaanbieder

Terugkoopprijs€ 262,11Volgens de fondsaanbieder

Koersverloop

De waarde van één fondsdeel, door de tijd.

NAV in EUR

€ 262,1130 oktober 2026

Koersverschil in deze periode+6,12%

Bekijk een koersdatum

Volledige koershistorie wordt geladen…

4 bronregels zonder geldige NAV zijn weggelaten. Dit is een koersgrafiek, geen totaalrendement. Uitkeringen zijn niet herbelegd; een uitkering kan de koers laten dalen. De verticale as begint niet noodzakelijk bij nul. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Bekijk de laatste 20 koersdatums als tabel

Historische prijzen in EUR
Datum	NAV	Uitgifte	Terugkoop
30 oktober 2026	€ 262,11	€ 269,97	€ 262,11
29 oktober 2026	€ 263,58	€ 271,49	€ 263,58
28 oktober 2026	€ 262,00	€ 269,86	€ 262,00
27 oktober 2026	€ 259,77	€ 267,56	€ 259,77
26 oktober 2026	€ 256,92	€ 264,63	€ 256,92
23 oktober 2026	€ 257,04	€ 264,75	€ 257,04
22 oktober 2026	€ 262,67	€ 270,55	€ 262,67
21 oktober 2026	€ 260,68	€ 268,50	€ 260,68
20 oktober 2026	€ 261,56	€ 269,41	€ 261,56
19 oktober 2026	€ 260,66	€ 268,48	€ 260,66
16 oktober 2026	€ 263,60	€ 271,51	€ 263,60
15 oktober 2026	€ 264,14	€ 272,06	€ 264,14
14 oktober 2026	€ 267,02	€ 275,03	€ 267,02
13 oktober 2026	€ 268,66	€ 276,72	€ 268,66
12 oktober 2026	€ 269,87	€ 277,97	€ 269,87
9 oktober 2026	€ 267,94	€ 275,98	€ 267,94
8 oktober 2026	€ 270,39	€ 278,50	€ 270,39
7 oktober 2026	€ 271,95	€ 280,11	€ 271,95
6 oktober 2026	€ 272,43	€ 280,60	€ 272,43
5 oktober 2026	€ 270,97	€ 279,10	€ 270,97

Wat betaal je werkelijk? De uitgifteprijs is het tarief uit de fondsbron. Kortingen, ordermoment en aanvullende bank- of brokerkosten kunnen jouw aankoopprijs veranderen. De NAV is de waarde per fondsdeel, niet het totale fondsvermogen.

Bron: HANSAINVEST · opgehaald 31 oktober 2026 · dagelijkse controle, geen realtime beurskoers. Beschikbare historie vanaf 6 oktober 2011.

WAARIN WORDT BELEGD?

De portefeuille in beeld

Dit zijn de door de fondsbron gerapporteerde wegingen. De bron geeft hiervoor geen afzonderlijke portefeuillepeildatum; de profielstatus en ophaaldatum staan bij elke verdeling.

Landen volgens de bron

Verenigde Staten43,34%
Overig17,24%
Spanje7,88%
Liquiditeiten7,12%
Italië6,29%
Luxemburg4,25%
Verenigd Koninkrijk3,99%
Duitsland3,81%
Nederland3,41%
Canada2,67%

Som van de getoonde wegingen: 100,00%. Een onvolledige verdeling wordt niet aangevuld of herberekend.

Bij onderliggende fondsen of ETF’s kan dit hun vestigingsland zijn. Dit is geen doorrekening naar alle landen waarin die fondsen beleggen.

Profielstatus 29 oktober 2026 · Opgehaald 31 oktober 2026
Officiële HANSAINVEST-bron ↗

Sectoren

Technologie34,65%
Financiële dienstverlening11,11%
Industrie9,27%
Basismaterialen8,44%
Gezondheidszorg7,14%
Consumer Discretionary2,82%
Telecommunicatie2,04%

Som van de getoonde wegingen: 75,47%. Een onvolledige verdeling wordt niet aangevuld of herberekend.

Profielstatus 29 oktober 2026 · Opgehaald 31 oktober 2026
Officiële HANSAINVEST-bron ↗

Grootste gerapporteerde posities

01NVIDIA CORP. DL-,0015,13%
02SPANIEN 19/354,13%
03ITALIEN 24/343,07%
04ELI LILLY2,84%
05MICROSOFT DL-,000006252,54%
06AGNICO EAGLE MINES LTD.2,45%
07ASML HOLDING EO -,092,42%
08APPLE INC.2,24%
09ADVANCED MIC.DEV. DL-,012,23%
10FORTINET INC. DL-,0011,96%

Som van de getoonde wegingen: 29,01%. Dit is geen volledige lijst van alle beleggingen.

Profielstatus 29 oktober 2026 · Opgehaald 31 oktober 2026
Officiële HANSAINVEST-bron ↗

Soorten beleggingen

Aandelen75,46%
Obligaties13,38%
Liquiditeiten7,12%
Beleggingsfondsen4,25%
Valutatermijncontracten-0,22%

De bron rapporteert ook negatieve wegingen. Het minteken blijft behouden; de balken lopen vanaf nul in het midden naar links (negatief) of rechts (positief). Dit is de nettoverdeling volgens de bron, geen rendementspercentage.

Som van de getoonde wegingen: 99,99%. Een onvolledige verdeling wordt niet aangevuld of herberekend.

Profielstatus 29 oktober 2026 · Opgehaald 31 oktober 2026
Officiële HANSAINVEST-bron ↗

WAT BETAAL JE, WAT LOOP JE AAN RISICO?

Kosten & risico

TER1,75% per jaar

Risico-indicator4/7SRI · schaal van 1 tot 7

Instapvergoeding volgens bron3,00%

Uitstapvergoeding volgens bron0,00%

Beheer en bewaring volgens de bron

Beheervergoeding: 1,65%
Bewaarvergoeding: 0,05%

Dit zijn afzonderlijke kostenopgaven uit het fondsprofiel. Tel ze niet boven op de TER: de kostenposten kunnen elkaar overlappen. Het bronprofiel vermeldt voor deze percentages geen afzonderlijke meetperiode of volledige berekening.

Profielstatus 29 oktober 2026 · Percentages volgens HANSAINVEST ↗. De kostencheck blijft de TER gebruiken.

Een kostenpercentage is niet de hele rekening

De TER is de kostenmaatstaf uit het fondsprofiel. De meetperiode is niet afzonderlijk vermeld. Dit is geen volledige PRIIPs-kostenopgave: interne transactiekosten en eventuele bank- of brokerkosten zijn hier niet in doorgerekend.

De bron meldt een prestatievergoeding. De hoogte en voorwaarden zijn nog niet gecontroleerd; onze kostencheck berekent deze niet. De in- en uitstapvergoedingen zijn bronpercentages; je werkelijke tarief kan afwijken.

Bekijk het effect van de bekende kosten →

Lees ook het essentiële-informatiedocument

De risico-indicator is geen garantie. De bijbehorende aanbevolen aanhoudperiode is nog niet uit een actueel gecontroleerd KID beschikbaar. Controleer de risico’s, scenario’s en kosten in het document voor precies deze ISIN.

Zo lees je de risico-indicator →

Verkrijgbaarheid in Nederland

Nederland is niet genoemd in de distributielanden van dit bronprofiel (AT, BE, DE, LU). Verkrijgbaarheid bij Nederlandse banken of brokers is niet bevestigd. Dit profiel is geen aanbod om deel te nemen.

Controleer bij je bank of broker de exacte ISIN, de minimale inleg, transactiemomenten en aanvullende tarieven. Vermelding op deze website is geen aanbod om deel te nemen.

OORSPRONKELIJKE FONDSDOCUMENTEN

Lees de informatie van de aanbieder

Prospectus

Het fondsbeleid, de beleggingsgrenzen en voorwaarden. Een prospectus kan meerdere aandelenklassen beschrijven.

Documentdatum volgens de bron: 20 augustus 2026 · Duits · PDF

Lees het prospectus ↗

Essentieel-informatiedocument (PRIIPs)

Uitleg van product, risico’s, scenario’s en kosten. Controleer de ISIN en de gebruikte aannames.

Documentdatum volgens de bron: 20 oktober 2026 · Duits · PDF

Lees het essentiële-informatiedocument ↗

Jaarverslag

Verslag over een afgesloten boekjaar, met financiële verantwoording en de beleggingen op de rapportagedatum. Dit is geen actuele portefeuilleopgave.

Documentdatum volgens de bron: 31 augustus 2025 · Duits · PDF

Lees het jaarverslag ↗

Halfjaarverslag

Tussentijdse verantwoording over de vermelde verslagperiode. De beleggingen en cijfers kunnen inmiddels zijn veranderd.

Documentdatum volgens de bron: 28 februari 2026 · Duits · PDF

Lees het halfjaarverslag ↗

Niet alle documenttypen zijn via deze bronvariant beschikbaar.

Verwijzingen via HANSAINVEST, gecontroleerd 31 oktober 2026. Je opent de oorspronkelijke publicatie bij de aanbieder. Een verslag kan het hele fonds of meerdere klassen en segmenten omvatten. Een Duitstalig document bevestigt geen Nederlandse verkrijgbaarheid.

VERDER DAN DE GRAFIEK

Begrijp wat je ziet

PORTEFEUILLE

Wat vertellen de wegingen?

Over grootste posities, deelverdelingen en de landen achter onderliggende fondsen.

Lees de uitleg →KOERSEN

Koers is niet hetzelfde als rendement

Zo lees je de NAV-grafiek bij uitkerende en herbeleggende aandelenklassen.

Lees de uitleg →REDACTIE

Het gesprek achter de cijfers

Onze onderwerpen voor gesprekken met fondsaanbieders en economen.

Ontdek de verdieping →

Bronnen & actualiteit

Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.

Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 45 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.

Gecontroleerd op 31 oktober 2026. De brondata kunnen ouder zijn; dit is geen live koersdienst.

Officieel HANSAINVEST-API-profiel

Naam, ISIN, valuta, categorie, dividendbeleid, TER, SRI, distributielanden, beheer- en bewaarvergoeding en genoemde minimuminleg per inlegvorm. status_date is de datum van het gehele profiel; een afzonderlijke meetperiode voor de TER ontbreekt.

Bron-/raadpleegdatum: 29 oktober 2026

Nog niet volledig gecontroleerd

TER is een kostenmaatstaf uit het bronprofiel, geen volledige PRIIPs-kostenopgave. De meetperiode van dit percentage is niet afzonderlijk vermeld.
Actuele interne transactiekosten, KID, aanhoudperiode bij SRI en Nederlandse particuliere verkrijgbaarheid zijn niet gecontroleerd.
De bron meldt een prestatievergoeding. De hoogte en voorwaarden zijn niet gecontroleerd; de kostencheck berekent deze vergoeding niet.
In- en uitstapvergoedingen uit het bronprofiel zijn geen persoonlijk tarief bij een bank of broker. Controleer eventuele kortingen en aanvullende kosten.

Een correctie doorgeven? Mail redactie@beleggingsfondsen.nl met deze ISIN en een officiële bron. We controleren wijzigingen voordat we ze publiceren.

Een moment, we laden de informatie…