DUNAS VALOR PRUDENTE FI

Risico en jaarlijkse kostenraming in het klasse-KID

ISIN ES0175437039 · document van 13 februari 2026. Deze gedateerde opgaven bevestigen geen actuele tarieven.

Dit KID is ouder dan het nieuwste prospectus van 8 juni 2026. Beleid, garantieperiode en voorwaarden kunnen verschillen. De gegevens hieronder beschrijven dit oudere document; gebruik ze niet als bevestiging van de huidige voorwaarden.

Risico-indicator in dit document

2 van 7

Aanname achter deze gedateerde risico-indicator

Aanhouden gedurende 18 maanden volgens dit KID

Bij eerder uitstappen kan het risico wezenlijk afwijken. Deze termijn is een bronaanname bij de indicator, geen persoonlijk beleggingsadvies of verliesbescherming.

Beheer- en overige operationele kosten volgens dit KID

0,03% van de belegging per jaar · raming

Het document baseert deze raming op eerder gemaakte kosten. Het werkelijk verschuldigde bedrag kan afwijken. Dit is geen volledig kostentotaal: transactiekosten, eventuele resultaatvergoeding, instap-/uitstapkosten en bank- of brokerkosten staan hiervan los. Niet optellen bij de perioderapportage hieronder. De risico-indicator geeft geen bescherming tegen verlies; lees de eigen beleggingshorizon en specifieke risico’s in het document. De beheerder is verantwoordelijk voor de documentinhoud; CNMV verifieert die inhoud niet.

Documentkoppeling en PDF gecontroleerd op 30 oktober 2026.

Kosten, uitkeringen en risico op de rapportagedatum

Klasse CLASE I · ES0175437039. Oorspronkelijke klassevaluta volgens het kwartaalbestand: EUR. Rapportage tot en met 30 juni 2026.

Halfjaar tot en met 30 juni 2026: werkelijk toegerekende kosten

Berekeningsgrondslag beheervergoeding

Fondsvermogen

Beheervergoeding over deze periode

0,17%

Bewaardervergoeding over deze periode

0,02%

Werkelijk betaalde instapkosten, minimum–maximum

0% – 0%

Werkelijk betaalde uitstapkosten, minimum–maximum

0% – 0%

Inhouding ten gunste van het fonds, minimum–maximum

0% – 0%

De gerapporteerde beheervergoeding omvat de in deze periode opgebouwde vergoeding op vermogen en/of resultaat. Het gerapporteerde percentage is uitgedrukt ten opzichte van het gemiddelde dagelijkse vermogen over de periode. Dit is geen afzonderlijk prestatievergoedingspercentage of actueel tarief.

Dit zijn historische kosten over 6 maanden, geen jaartarieven of actuele maximale prospectuskosten. De beheervergoeding kan een resultaatgebonden deel bevatten. De minimum- en maximumpercentages beschrijven wat participanten in deze periode daadwerkelijk betaalden.

Laatste kwartaal tot en met 30 juni 2026

Exploitatiekosten in dit kwartaal

0,1%

Gerapporteerd kwartaalrendement

0,99%

Historische volatiliteit volgens CNMV

0,83%

Bruto-uitkering per fondsdeel in de rapportageperiode

€ 0,00

Berekening fondswaarde volgens de bron

Dagelijks

Kwartaalrendement en exploitatiekosten zijn niet omgerekend naar jaarcijfers. Het kostenpercentage omvat onder meer beheer op basis van vermogen, bewaring, audit en operationele kosten; prestatievergoedingen en transactiekosten ontbreken daarin. Kosten uit onderliggende fondsen kunnen wel zijn meegenomen. Tel deze velden niet bij elkaar op. Volatiliteit is geen risico-indicator van 1 tot 7. Een bruto-uitkering van nul bewijst geen vast herbeleggingsbeleid.