Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
Geregistreerd in Spanje, met DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. als beheerder. Hieronder staan de gegevens uit het Europese register, met bron en datum.
Dit profiel identificeert de registratie bij ESMA. Een registratie kan een fonds, compartiment of overkoepelende structuur betreffen. Er kunnen meerdere aandelenklassen onder vallen. De LEI identificeert een juridische entiteit; het is geen ISIN en je kunt er geen order mee plaatsen.
De ECB vermeldt DUNAS VALOR AUDAZ, FI in de categorie overige beleggingen. Dit is een statistische indeling, geen beschrijving van de volledige beleggingsstrategie. De structuur is open-end. De voorwaarden voor inschrijven en terugverkopen, waaronder handelsmomenten en eventuele beperkingen, moeten uit de fondsdocumenten blijken.
Bron: ECB ↗ · Bronbestand gecontroleerd op 30 oktober 2026. De peildatum van de gegevens kan ouder zijn.
De ECB rapporteert voor DUNAS VALOR AUDAZ, FI een totaal nettofondsvermogen in de band € 5.000.001 tot en met € 50 miljoen, met peildatum 31 augustus 2026. Dit is geen exacte actuele vermogenswaarde en geen prijs per fondsdeel. Voor de waarde van een belegging heb je de koers van de juiste aandelenklasse nodig.
Bron: ECB ↗ · Bronbestand gecontroleerd op 30 oktober 2026. De peildatum van de gegevens kan ouder zijn.
Voor de precieze beleggingsdoelstelling, risico’s, totale kosten en dividendvoorwaarden blijven het actuele prospectus en het essentiële-informatiedocument van de juiste aandelenklasse nodig.
De ECB heeft dit fonds ingedeeld in de overige beleggingscategorieën. Daaruit is geen specifieke beleggingsstrategie af te leiden.
De vermogensklasse beschrijft het totale nettovermogen van de door de ECB vermelde fondseenheid. Dit is een bandbreedte, geen actuele koers, inlegbedrag of waarde per fondsdeel.
ECB-maandbestand: augustus 2026. Bronvermelding: DUNAS VALOR AUDAZ, FI (ESV82066291). Gekoppeld op de exacte fondsnaam, het vestigingsland en de LEI van de beheerder; er is geen fonds-LEI in het ESMA-profiel.
Onze Nederlandse vertaling en selectie van de ECB-velden. De toelichting bij de categorie is algemene uitleg bij die indeling. De lijst bevat geen volledige fondsstrategie, kosten of portefeuilleposities. De ECB werkt deze lijst maandelijks bij; wij controleren dagelijks of een nieuw bestand beschikbaar is.
Originele fondslijst gratis bij de ECB bekijken ↗Bron voor het laatst gecontroleerd op 30 oktober 2026.
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
De Spaanse toezichthouder CNMV rapporteert dit fonds als DUNAS VALOR AUDAZ, FI. Hieronder staan de beschikbare aandelenklassen, historische fondswaarden en portefeuillegegevens.
Dunas Valor Audaz streeft naar een positief resultaat over perioden van vijf jaar, met een beoogde maximale geannualiseerde volatiliteit van 15% volgens de meetmethode in het prospectus. Dit is een beleggingsdoel en geen rendements- of kapitaalgarantie. De netto-aandelenblootstelling mag variëren van −30% tot +130%.
De beheerder combineert aandelen, obligaties en valuta met long/shortposities en obligatiearbitrage. De rentegevoeligheidsduur kan tussen −7,5 en 12 jaar liggen; een negatieve waarde kan ontstaan door posities die anders op rentebewegingen reageren dan gewone obligaties. Opkomende markten mogen tot 25% uitmaken, valutarisico tot 30%. Achtergestelde, converteerbare en laag gewaardeerde obligaties en derivaten maken specifieke krediet-, hefboom- en liquiditeitsrisico’s mogelijk.
Gebaseerd op het officiële prospectus (Spaans) ↗ van 8 juni 2026. Redactioneel beoordeeld op 16 september 2026. Eigen samenvatting van de beschreven aanpak; geen volledige prospectusanalyse. De beleggingstermijn beschermt niet tegen verlies.
ISIN ES0138494002 · compartimentcode 0 · klassecode 1. Code 0 betekent dat de bron op dit niveau geen afzonderlijk compartiment of aparte klasse onderscheidt. Controleer de verkrijgbaarheid en voorwaarden bij de aanbieder.
Uitkeringsbeleid van deze klasse: opbrengsten worden uitgekeerd volgens de voorwaarden in het prospectus. Bron: prospectus van 8 juni 2026.
Historische NAV in EUR volgens CNMV. Het maandbestand drukt de fondswaarde en het vermogen altijd in euro uit, ook als de oorspronkelijke klassevaluta anders is. Deze waarden zijn geen actuele beurskoers, uitgifteprijs of terugkoopprijs.
Waarde per fondsdeel ·
Gerapporteerde historische fondswaarde. De brongegevens verschijnen met vertraging en zijn geen actuele aankoopprijs. Uitgifte- en terugkoopprijzen zijn in deze gegevens niet beschikbaar.
Beschikbare rapportagedatums, zonder ontbrekende dagen in te vullen.
367 waarderingen in deze periode. Dit is een koersgrafiek, geen totaalrendement: uitkeringen worden niet herbelegd. Lijnen verbinden bekende waarderingen; de tussenliggende dagen zijn geen waargenomen koersen. De verticale as begint niet noodzakelijk op nul. Historische resultaten voorspellen geen toekomstig rendement.
| Datum | NAV |
|---|---|
| 31 augustus 2026 | € 105,4962 |
| 30 augustus 2026 | € 105,6556 |
| 29 augustus 2026 | € 105,6525 |
| 28 augustus 2026 | € 105,6493 |
| 27 augustus 2026 | € 105,4991 |
| 26 augustus 2026 | € 105,4235 |
| 25 augustus 2026 | € 105,6461 |
| 24 augustus 2026 | € 105,5601 |
| 23 augustus 2026 | € 105,4722 |
| 22 augustus 2026 | € 105,469 |
| 21 augustus 2026 | € 105,4658 |
| 20 augustus 2026 | € 105,2549 |
| 19 augustus 2026 | € 105,4555 |
| 18 augustus 2026 | € 105,0585 |
| 17 augustus 2026 | € 104,7281 |
| 16 augustus 2026 | € 105,2135 |
| 15 augustus 2026 | € 105,2102 |
| 14 augustus 2026 | € 105,2068 |
| 13 augustus 2026 | € 105,3171 |
| 12 augustus 2026 | € 105,3285 |
ISIN ES0138494002 · document van 13 februari 2026. Deze gedateerde opgaven bevestigen geen actuele tarieven.
Dit KID is ouder dan het nieuwste prospectus van 8 juni 2026. Beleid, garantieperiode en voorwaarden kunnen verschillen. De gegevens hieronder beschrijven dit oudere document; gebruik ze niet als bevestiging van de huidige voorwaarden.
Bij eerder uitstappen kan het risico wezenlijk afwijken. Deze termijn is een bronaanname bij de indicator, geen persoonlijk beleggingsadvies of verliesbescherming.
Het document baseert deze raming op eerder gemaakte kosten. Het werkelijk verschuldigde bedrag kan afwijken. Dit is geen volledig kostentotaal: transactiekosten, eventuele resultaatvergoeding, instap-/uitstapkosten en bank- of brokerkosten staan hiervan los. Niet optellen bij de perioderapportage hieronder. De risico-indicator geeft geen bescherming tegen verlies; lees de eigen beleggingshorizon en specifieke risico’s in het document. De beheerder is verantwoordelijk voor de documentinhoud; CNMV verifieert die inhoud niet.
Uitkerend volgens dit KID. Dit document beschrijft halfjaarlijkse, variabele uitkeringen naar keuze van de beheerder. Bij onvoldoende liquiditeit of andere omstandigheden kan een uitkering achterwege blijven; er is geen vast of gegarandeerd bedrag. Een uitkering verlaagt de NAV van deze klasse. Dit is geen bevestiging van het huidige beleid.
Documentkoppeling en PDF gecontroleerd op 30 oktober 2026.
Het vermogen betreft de hele gerapporteerde klasse; de NAV hierboven is de waarde van één fondsdeel. Het aantal participanten is een geaggregeerd brongetal.
Klasse CLASE D · ES0138494002. Oorspronkelijke klassevaluta volgens het kwartaalbestand: EUR. Rapportage tot en met 30 juni 2026.
De gerapporteerde beheervergoeding omvat de in deze periode opgebouwde vergoeding op vermogen en/of resultaat. Het gerapporteerde percentage is uitgedrukt ten opzichte van het gemiddelde dagelijkse vermogen over de periode. Dit is geen afzonderlijk prestatievergoedingspercentage of actueel tarief.
Dit zijn historische kosten over 6 maanden, geen jaartarieven of actuele maximale prospectuskosten. De beheervergoeding kan een resultaatgebonden deel bevatten. De minimum- en maximumpercentages beschrijven wat participanten in deze periode daadwerkelijk betaalden.
Kwartaalrendement en exploitatiekosten zijn niet omgerekend naar jaarcijfers. Het kostenpercentage omvat onder meer beheer op basis van vermogen, bewaring, audit en operationele kosten; prestatievergoedingen en transactiekosten ontbreken daarin. Kosten uit onderliggende fondsen kunnen wel zijn meegenomen. Tel deze velden niet bij elkaar op. Volatiliteit is geen risico-indicator van 1 tot 7. Een bruto-uitkering van nul bewijst geen vast herbeleggingsbeleid.
Gerapporteerde fondsindeling op 30 juni 2026: Overig fondstype · Retorno Absoluto. Dit is een broncategorie, geen volledige beschrijving van het beleggingsbeleid.
62 gerapporteerde posities op 30 juni 2026. Marktwaarden staan in EUR; de instrumentvaluta kan verschillen. Deze portefeuille hoort bij het fonds en wordt gedeeld door de bijbehorende klassen.
| Belegging volgens de bron | Instrumentvaluta | Marktwaarde EUR |
|---|---|---|
| ACCIONES · E.ON DE000ENAG999 | EUR | € 3.343.728,00 |
| RENTA FIJA · ESTADO: ESPANA · 1,30 · 2026-10-31 ES00000128H5 | EUR | € 2.988.810,00 |
| ACCIONES · REDEIA ES0173093024 | EUR | € 2.476.937,00 |
| ACCIONES · SAP DE0007164600 | EUR | € 2.344.062,00 |
| ACCIONES · NN GROUP NL0010773842 | EUR | € 2.193.396,00 |
| ACCIONES · CAF ES0121975009 | EUR | € 2.164.842,00 |
| PARTICIPACIONES · AMUNDI MSCI EM. LU0533033238 | EUR | € 2.090.959,00 |
| ACCIONES · AYVENS FR0013258662 | EUR | € 2.054.915,00 |
| PARTICIPACIONES · iShares MSCI Europe IE00BMW42181 | EUR | € 2.035.734,00 |
| PARTICIPACIONES · AMUNDI STOXX600 HLT. LU1834986900 | EUR | € 2.032.006,00 |
| Bronomschrijving | ISIN | Marktwaarde EUR |
|---|---|---|
| ACCIONES · E.ON | DE000ENAG999 | € 3.343.728,00 |
| RENTA FIJA · ESTADO: ESPANA · 1,30 · 2026-10-31 | ES00000128H5 | € 2.988.810,00 |
| ACCIONES · REDEIA | ES0173093024 | € 2.476.937,00 |
| ACCIONES · SAP | DE0007164600 | € 2.344.062,00 |
| ACCIONES · NN GROUP | NL0010773842 | € 2.193.396,00 |
| ACCIONES · CAF | ES0121975009 | € 2.164.842,00 |
| PARTICIPACIONES · AMUNDI MSCI EM. | LU0533033238 | € 2.090.959,00 |
| ACCIONES · AYVENS | FR0013258662 | € 2.054.915,00 |
| PARTICIPACIONES · iShares MSCI Europe | IE00BMW42181 | € 2.035.734,00 |
| PARTICIPACIONES · AMUNDI STOXX600 HLT. | LU1834986900 | € 2.032.006,00 |
| ACCIONES · UNIVERSAL MUSIC | NL0015000IY2 | € 2.014.394,00 |
| ACCIONES · BUREAU VERITAS | FR0006174348 | € 1.994.146,00 |
| ACCIONES · ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | € 1.940.458,00 |
| ACCIONES · SOPRA STERIA GROUP | FR0000050809 | € 1.903.725,00 |
| ACCIONES · VINCI | FR0000125486 | € 1.742.553,00 |
| ACCIONES · CAPGEMINI | FR0000125338 | € 1.661.388,00 |
| ACCIONES · DIAGEO | GB0002374006 | € 1.618.496,00 |
| OBLIGACION · ESTADO RUMANIA · 5,63 · 2036-02-22 | XS2770921315 | € 1.508.610,00 |
| BONO · TECNICAS REUNIDAS · 5,15 · 2030-01-30 | ES0378165023 | € 1.505.355,00 |
| BONO · KISTOS HOLDINGS PLC · 9,88 · 2030-05-18 | NO0013741843 | € 1.478.567,00 |
| ACCIONES · ARES CAPITAL CORP | US04010L1035 | € 1.345.181,00 |
| ACCIONES · BLACKSTONE SECURED | US09261X1028 | € 1.336.461,00 |
| ACCIONES · DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | € 1.324.581,00 |
| BONO · CELLNEX TELECOM · 2,13 · 2030-08-11 | XS2597741102 | € 1.280.628,00 |
| ACCIONES · ACCENTURE | IE00B4BNMY34 | € 1.107.247,00 |
| BONO · BANK MONTREAL · 2,96 · 2029-03-24 | XS3320133864 | € 1.101.705,00 |
| BONO · UBS GROUP · 3,21 · 2029-05-12 | CH1433241192 | € 1.008.140,00 |
| ACCIONES · ORANGE | FR0000133308 | € 1.002.382,00 |
| BONO · GOLDMAN SACHS GROUP · 2,89 · 2029-02-17 | XS3299472384 | € 1.001.640,00 |
| OBLIGACION · CMA CGM SA · 4,88 · 2032-01-15 | XS3193815977 | € 998.000,00 |
| BONO · BANQUE AFRICAINE D. · 2,75 · 2033-01-22 | XS2288824969 | € 943.668,00 |
| PARTICIPACIONES · AMCHOR GAS II | ES0109068058 | € 941.183,00 |
| ACCIONES · LVMH MOET HENNESSY | FR0000121014 | € 931.893,00 |
| PAGARE · ONTIME TRANSPORTE · 6,09 · 2027-06-04 | ES0505604555 | € 906.204,00 |
| ACCIONES · RENAULT | FR0000131906 | € 812.667,00 |
| ACCIONES · MICHELIN | FR001400AJ45 | € 803.183,00 |
| ACCIONES · RECKITT BENCKISER | GB00BSZBP530 | € 802.356,00 |
| ACCIONES · UNILEVER PLC | GB00BVZK7T90 | € 801.122,00 |
| BONO · SGL CARBON · 5,75 · 2028-06-28 | DE000A351SD3 | € 800.616,00 |
| ACCIONES · RHEINMETALL | DE0007030009 | € 775.562,00 |
| ACCIONES · IBERDROLA | ES0144580Y14 | € 753.414,00 |
| ACCIONES · THALES | FR0000121329 | € 750.607,00 |
| PAGARE · AGOTZAINA SL · 5,05 · 2028-02-23 | ES0505695397 | € 719.483,00 |
| BONO · ATHORA HOLDING · 5,38 · 2037-12-16 | XS3338302139 | € 710.318,00 |
| BONO · ERAMET · 7,25 · 2028-05-22 | FR001400HZE3 | € 709.814,00 |
| ACCIONES · SHELL | GB00BP6MXD84 | € 668.560,00 |
| BONO · INSUR PROMOCION · 4,00 · 2026-12-10 | ES0305626006 | € 605.731,00 |
| ACCIONES · ARKEMA | FR0010313833 | € 596.061,00 |
| PAGARE · OESIA NETWORKS · 5,77 · 2028-04-07 | ES0505722340 | € 548.153,00 |
| PAGARE · AGOTZAINA SL · 5,35 · 2028-04-19 | ES0505695405 | € 541.364,00 |
| OBLIGACION · SGL CARBON · 5,75 · 2027-09-21 | DE000A30VKB5 | € 504.965,00 |
| BONO · HSBC HOLDINGS · 2,99 · 2029-11-12 | XS3367695668 | € 502.010,00 |
| OBLIGACION · TDAC CAM 8 · 2,67 · 2049-02-26 | ES0377966025 | € 453.146,00 |
| BONO · ROYAL BANK OF CANADA · 3,18 · 2029-06-13 | XS3094269241 | € 401.804,00 |
| BONO · BANQUE AFRICAINE D. · 6,25 · 2040-10-14 | XS3192371865 | € 383.428,00 |
| OBLIGACION · BAYER · 7,00 · 2083-09-25 | XS2684846806 | € 332.367,00 |
| BONO · AGOTZAINA SL · 6,75 · 2028-12-04 | ES0305695001 | € 308.523,00 |
| BONO · TECNICAS REUNIDAS · 5,42 · 2031-06-02 | ES0378165049 | € 300.814,00 |
| BONO · ERAMET · 6,50 · 2029-11-30 | FR001400QC85 | € 297.432,00 |
| BONO · CELLNEX TELECOM · 0,50 · 2028-07-05 | XS2021212332 | € 211.454,00 |
| BONO · ONTIME CORPORATE · 5,95 · 2027-06-04 | ES0305604003 | € 201.069,00 |
| BONO · ROYAL BANK OF CANADA · 2,68 · 2028-07-02 | XS2853494602 | € 200.548,00 |
Omschrijvingen uit de Spaanse rapportage. Dit zijn historische posities; geen actuele portefeuillegewichten of doorkijk in onderliggende fondsen. Eventuele negatieve waarden blijven behouden.
Peildatum 30 juni 2026. Onderstaande bedragen zijn nominale verplichtingen in EUR, geen marktwaarde of directe weging in de portefeuille. Ze worden niet opgeteld bij de beleggingen hierboven.
| Instrument / onderliggende waarde | Doel volgens bron | Nominaal EUR |
|---|---|---|
| C/ Opc. PUT OPC. EUROSTOXX 50 PUT-5800 18/12/2026 · DJ EURO STOXX | Inversión | € 15.080.000,00 |
| C/ Fut. FUT. US NOTE 2YR BOND 30/09/2026 · OB. US TREASURY 3.875 15/06/2028 | Cobertura | € 2.527.795,00 |
| C/ Fut. FUT. MDAX MINI 18/09/2026 · IND. DEUTSCHE BORSE DAX MID-CAP | Inversión | € 2.631.680,00 |
| C/ Fut. FUT. FX EUR-USD 16/09/2026 · EURO | Cobertura | € 7.857.415,00 |
| C/ Fut. FUT. US NOTE 5YR BOND 30/09/2026 · OB. US TREASURY 3.50 30/11/2030 | Cobertura | € 3.649.846,00 |
| C/ Fut. FUT.STOXX EUROPE 600 18/09/2026 · STOXX EUROPE 600 INDEX | Inversión | € 3.796.219,00 |
| C/ Fut. FUT. FX EUR-GBP 16/09/2026 · EURO | Cobertura | € 3.771.628,00 |
| V/ Fut. FUT. EURO-BOBL BOND 08/09/2026 · OB. OBL 2.50 16/04/2031 | Cobertura | € 2.750.880,00 |
| V/ Opc. PUT OPC. EUROSTOXX 50 PUT-5000 18/12/2026 · DJ EURO STOXX | Inversión | € 19.400.000,00 |
| C/ Compromiso · DOLAR USA | Inversión | € 1.095.626,00 |
| V/ Fut. FUT. EURO-BUND BOND 08/09/2026 · OB. DBR 2.60 15/08/2035 | Cobertura | € 2.398.530,00 |
| V/ Opc. CALL OPC. EUROSTOXX 50 CALL-6800 18/12/2026 · DJ EURO STOXX | Inversión | € 24.820.000,00 |
Bron: CNMV — gratis oorspronkelijke fondsbestanden ↗. Eigen Nederlandse labels en grafiek. Bron gecontroleerd op 30 oktober 2026; de rapportagedatum staat bij ieder onderdeel. Geen samenwerking of aanbeveling door CNMV.
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
Deze registratie is volgens ESMA extern beheerd: het fonds heeft een afzonderlijke beheerder. Deze juridische beheerstructuur zegt niets over actief of passief beleggen.
ESMA vermeldt bij deze registratie geen LEI. De ECB-vermelding is gekoppeld op dezelfde naam, hetzelfde vestigingsland en dezelfde beheerder-LEI. Bij de hieronder vermelde LEI noemt GLEIF/ANNA de volgende instrumentcodes.
ES0138494002ES0138494010ES0138494028ES0138494036ES0138494044ECB-nummer ESV82066291, LEI 9598005LDY27MK4WUL68, maandbestand 2026-08. GLEIF-bronbestand: 30 oktober 2026. Dit bevestigt geen actuele klassebenaming, koers of verkrijgbaarheid; controleer de precieze klasse in het productdocument.
ECB-bron en fondskenmerken ↑ · Instrumentcodes bij GLEIF ↗
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
Portugal
Dit zijn de gastlanden die in het register bij deze fondsregistratie staan. De vermelding kan bij verschillende meldingen horen en bevestigt op zichzelf geen actuele verkooptoelating of beschikbaarheid voor particuliere beleggers. Het vestigingsland zegt bovendien niets over de landen waarin het fonds belegt.
Zoek bij de aanbieder de precieze aandelenklasse en ISIN. Controleer het essentiële-informatiedocument (Eid/KID), de lopende kosten, interne transactiekosten, risico-indicator, valuta en dividendbeleid. Vraag je bank of broker of juist die klasse beschikbaar is.
Het ESMA-register zelf bevat geen geverifieerde aandelenklasse, ISIN, kosten, koers, rendement of portefeuille. Aanvullingen uit andere bronnen staan afzonderlijk op dit profiel, met hun eigen bron en peildatum.
Bekijk profielen met kostengegevens →ESMA-register-ID: 2777619. Registratie opgehaald op 30 oktober 2026.
Bekijk deze bronregistratie bij ESMA ↗Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.
Bronnenbeleid en onderzoekslogboek →| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO FIESMA 2777621 | DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. | Spanje |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE FIESMA 2777620 | DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. | Spanje |
| DUNAS VALOR PRUDENTE FIESMA 2777617 | DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. | Spanje |