Wat kenmerkt dit fonds?
UGF-Fonds is een volgens de bron niet actief beheerd fondsprofiel uit de officiële HANSAINVEST-API. De aandelenklasse heeft ISIN DE0008485392 en rekent in EUR. De bron noemt als categorie gemengd. Het dividendbeleid is uitkerend.
Deze aandelenklasse heeft een uitkerend dividendbeleid. Een uitkering is geen extra rendement bovenop de fondswaarde; bekijk daarom ook het verschil tussen de NAV-grafiek en een rendement met herbelegging.
De EUR-notering geeft de rekeneenheid van deze aandelenklasse aan. Daaruit volgt niet dat alle onderliggende beleggingen in die valuta luiden of dat valutarisico is afgedekt.
Wat is voor UGF-Fonds gecontroleerd?
Voor UGF-Fonds zijn de officiële profielbron, de fondsportretbron en de vijf beschikbare Duitse documenttypen gecontroleerd. De bron geeft momenteel geen inhoudelijk fondsportret of bruikbaar fondsdocument voor een volledige strategie-uitleg. Dit bewijst niet dat er nergens documentatie bestaat.
De bron levert wel portefeuilleverdelingen voor dit profiel. Hieronder lichten we de gerapporteerde posities toe. We leiden uit de naam of één portefeuilleopgave geen onbevestigd beleid, vaste spreiding of bescherming tegen verlies af.
Op 13 oktober 2026 zijn ook officiële dagelijkse en maandelijkse factsheetvarianten, Engelse fondsdocumenten en fondsportretten, duurzaamheidsdocumenten en bekendmakingen onderzocht. Er is daarmee geen afzonderlijk strategie-/segmentdocument voor dit profiel gevonden.
Een officieel fondsdocument voor deze exacte identiteit is nog nodig om het beleggingsdoel, de toegestane risico’s en deelnamevoorwaarden verder vast te stellen.
Inhoudelijk onderzocht 13 oktober 2026. Bron 1 ↗ Bron 2 ↗ Bron 3 ↗
Wat laat de portefeuilleopgave zien?
De grootste categorie in de gerapporteerde vermogensverdeling is Obligaties, met 45,52%. Dit is de gerapporteerde verdeling, geen vast minimum of maximum uit het beleggingsbeleid. De bron geeft geen afzonderlijke portefeuillepeildatum.
Profielstatus 28 oktober 2026 · opgehaald 30 oktober 2026 · Officiële verdeling ↗
Bij de gerapporteerde grootste posities staan ARAMEA GLOB.CONVERTIBLE A (6,86%), BUNDANL.V.17/27 (5,43%), ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I (4,36%). Dit is een selectie uit de bron, geen volledige lijst van alle beleggingen. Verkorte namen zijn niet automatisch een geverifieerde ISIN-koppeling.
Profielstatus 28 oktober 2026 · opgehaald 30 oktober 2026 · Officiële verdeling ↗
In de landenverdeling is Duitsland de grootste gerapporteerde categorie, met 50,09%. Deze indeling van de beleggingen moet worden onderscheiden van het vestigingsland van het fonds en de valuta van het fondsdeel.
Profielstatus 28 oktober 2026 · opgehaald 30 oktober 2026 · Officiële verdeling ↗
De profielstatusdatum is geen afzonderlijke portefeuillepeildatum. Portefeuillewegingen kunnen veranderen. Uit deze momentopname leiden we geen onbevestigde strategie of rendementsbelofte af.