Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
Zie volledige naam en ISIN / DE000A1JRQE9
Netto-inventariswaarde (NAV) ·
De waarde van één fondsdeel, door de tijd.
Volledige koershistorie wordt geladen…
Dit is een koersgrafiek, geen totaalrendement. Uitkeringen zijn niet herbelegd; een uitkering kan de koers laten dalen. De verticale as begint niet noodzakelijk bij nul. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
| Datum | NAV | Uitgifte | Terugkoop |
|---|---|---|---|
| 14 september 2026 | CHF 138,04 | CHF 144,94 | CHF 138,04 |
| 11 september 2026 | CHF 138,95 | CHF 145,90 | CHF 138,95 |
| 10 september 2026 | CHF 139,03 | CHF 145,98 | CHF 139,03 |
| 9 september 2026 | CHF 140,59 | CHF 147,62 | CHF 140,59 |
| 8 september 2026 | CHF 140,69 | CHF 147,72 | CHF 140,69 |
| 7 september 2026 | CHF 140,52 | CHF 147,55 | CHF 140,52 |
| 4 september 2026 | CHF 140,54 | CHF 147,57 | CHF 140,54 |
| 3 september 2026 | CHF 140,04 | CHF 147,04 | CHF 140,04 |
| 2 september 2026 | CHF 139,44 | CHF 146,41 | CHF 139,44 |
| 1 september 2026 | CHF 139,59 | CHF 146,57 | CHF 139,59 |
| 31 augustus 2026 | CHF 140,25 | CHF 147,26 | CHF 140,25 |
| 28 augustus 2026 | CHF 140,98 | CHF 148,03 | CHF 140,98 |
| 27 augustus 2026 | CHF 141,16 | CHF 148,22 | CHF 141,16 |
| 26 augustus 2026 | CHF 140,81 | CHF 147,85 | CHF 140,81 |
| 25 augustus 2026 | CHF 140,73 | CHF 147,77 | CHF 140,73 |
| 24 augustus 2026 | CHF 140,43 | CHF 147,45 | CHF 140,43 |
| 21 augustus 2026 | CHF 140,65 | CHF 147,68 | CHF 140,65 |
| 20 augustus 2026 | CHF 140,18 | CHF 147,19 | CHF 140,18 |
| 19 augustus 2026 | CHF 140,50 | CHF 147,53 | CHF 140,50 |
| 18 augustus 2026 | CHF 140,27 | CHF 147,28 | CHF 140,27 |
Wat betaal je werkelijk? De uitgifteprijs is het tarief uit de fondsbron. Kortingen, ordermoment en aanvullende bank- of brokerkosten kunnen jouw aankoopprijs veranderen. De NAV is de waarde per fondsdeel, niet het totale fondsvermogen.
Bron: HANSAINVEST · opgehaald 15 september 2026 · dagelijkse controle, geen realtime beurskoers. Beschikbare historie vanaf 29 augustus 2012.
TBF SPECIAL INCOME CHF R is een actief beheerd fondsprofiel uit de officiële HANSAINVEST-API. De aandelenklasse heeft ISIN DE000A1JRQE9 en rekent in CHF. De bron noemt als categorie gemengd. Het dividendbeleid is uitkerend.
De geografische spreiding en portefeuille zijn voor dit profiel nog niet gecontroleerd. De categorie zegt op zichzelf niet in welke landen of ondernemingen het fonds belegt.
Nederland is niet genoemd in de distributielanden van dit bronprofiel (AT, DE). Verkrijgbaarheid bij Nederlandse banken of brokers is niet bevestigd. Dit profiel is geen aanbod om deel te nemen.
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 45 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
Gecontroleerd op 15 september 2026. De brondata kunnen ouder zijn; dit is geen live koersdienst.
Naam, ISIN, valuta, categorie, dividendbeleid, TER, SRI, distributielanden en kostenindicaties. status_date is de datum van het gehele profiel; een afzonderlijke meetperiode voor de TER ontbreekt.
Bron-/raadpleegdatum: 11 september 2026