Gemengd · EUR · Uitkerend

KIRIX Herkules-Portfolio

DE000A2AGN90 / **Fondsmanager**

HET VERHAAL ACHTER HET FONDS

Wereldwijde bedrijfskeuze vanuit sector- en marktanalyse

Het fonds kiest actief bedrijven en sectoren zonder een index strak te volgen. De aanpak combineert een fundamentele blik op de markt met selectie van individuele ondernemingen.

Het universum omvat grote internationale aandelen, obligaties, fondsen, certificaten en ETF’s. Bij aandelen spelen winstkracht, marktpositie en dividendcapaciteit een rol.

Eigen redactionele samenvatting · Gecontroleerd 16 september 2026
Strategie volgens het officiële fondsportret ↗

Vragen om verder te onderzoeken

Hoe bepaalt de bredere marktanalyse de uiteindelijke sectorverdeling?

WAARDE PER FONDSDEEL · EUR

€ 75,39

-0,11%t.o.v. 29 oktober 2026

Netto-inventariswaarde (NAV) · 30 oktober 2026

Uitgifteprijs€ 79,16Volgens de fondsaanbieder

Terugkoopprijs€ 75,39Volgens de fondsaanbieder

Koersverloop

De waarde van één fondsdeel, door de tijd.

NAV in EUR

€ 75,3930 oktober 2026

Koersverschil in deze periode+6,74%

Bekijk een koersdatum

Volledige koershistorie wordt geladen…

Dit is een koersgrafiek, geen totaalrendement. Uitkeringen zijn niet herbelegd; een uitkering kan de koers laten dalen. De verticale as begint niet noodzakelijk bij nul. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Bekijk de laatste 20 koersdatums als tabel

Historische prijzen in EUR
Datum	NAV	Uitgifte	Terugkoop
30 oktober 2026	€ 75,39	€ 79,16	€ 75,39
29 oktober 2026	€ 75,47	€ 79,24	€ 75,47
28 oktober 2026	€ 75,52	€ 79,30	€ 75,52
27 oktober 2026	€ 75,41	€ 79,18	€ 75,41
26 oktober 2026	€ 75,25	€ 79,01	€ 75,25
23 oktober 2026	€ 75,55	€ 79,33	€ 75,55
22 oktober 2026	€ 75,51	€ 79,29	€ 75,51
21 oktober 2026	€ 75,24	€ 79,00	€ 75,24
20 oktober 2026	€ 75,13	€ 78,89	€ 75,13
19 oktober 2026	€ 75,26	€ 79,02	€ 75,26
16 oktober 2026	€ 75,36	€ 79,13	€ 75,36
15 oktober 2026	€ 75,15	€ 78,91	€ 75,15
14 oktober 2026	€ 75,06	€ 78,81	€ 75,06
13 oktober 2026	€ 75,18	€ 78,94	€ 75,18
12 oktober 2026	€ 74,93	€ 78,68	€ 74,93
9 oktober 2026	€ 74,25	€ 77,96	€ 74,25
8 oktober 2026	€ 74,42	€ 78,14	€ 74,42
7 oktober 2026	€ 74,65	€ 78,38	€ 74,65
6 oktober 2026	€ 74,51	€ 78,24	€ 74,51
5 oktober 2026	€ 74,08	€ 77,78	€ 74,08

Wat betaal je werkelijk? De uitgifteprijs is het tarief uit de fondsbron. Kortingen, ordermoment en aanvullende bank- of brokerkosten kunnen jouw aankoopprijs veranderen. De NAV is de waarde per fondsdeel, niet het totale fondsvermogen.

Bron: HANSAINVEST · opgehaald 30 oktober 2026 · dagelijkse controle, geen realtime beurskoers. Beschikbare historie vanaf 4 oktober 2016.

WAARIN WORDT BELEGD?

De portefeuille in beeld

Dit zijn de door de fondsbron gerapporteerde wegingen. De bron geeft hiervoor geen afzonderlijke portefeuillepeildatum; de profielstatus en ophaaldatum staan bij elke verdeling.

Landen volgens de bron

Verenigde Staten26,15%
Duitsland22,56%
Ierland16,71%
Luxemburg11,44%
Overig6,73%
Frankrijk5,63%
Verenigd Koninkrijk3,55%
Zwitserland3,02%
Liquiditeiten2,17%
Taiwan2,04%

Som van de getoonde wegingen: 100,00%. Een onvolledige verdeling wordt niet aangevuld of herberekend.

Bij onderliggende fondsen of ETF’s kan dit hun vestigingsland zijn. Dit is geen doorrekening naar alle landen waarin die fondsen beleggen.

Profielstatus 28 oktober 2026 · Opgehaald 30 oktober 2026
Officiële HANSAINVEST-bron ↗

Sectoren

Technologie13,84%
Industrie13,16%
Financiële dienstverlening9,27%
Basismaterialen5,96%
Gezondheidszorg4,55%
Consumer Staples3,57%
Nutsbedrijven3,24%
Overig2,66%
Consumer Discretionary2,52%
Energie1,81%

Som van de getoonde wegingen: 60,58%. Een onvolledige verdeling wordt niet aangevuld of herberekend.

Profielstatus 28 oktober 2026 · Opgehaald 30 oktober 2026
Officiële HANSAINVEST-bron ↗

Grootste gerapporteerde posities

01AMUNDIPHME ETC Z 21184,10%
02BERKSH. H.B NEW DL-,003332,88%
03ALPHABET INC.CL.A DL-,0012,45%
04ALLIANZ SE NA O.N.2,37%
05JOHNSON + JOHNSON DL 12,28%
06SIEMENS AG NA O.N.2,27%
07MICROSOFT DL-,000006252,26%
08APPLE INC.2,21%
09LINDE PLC EO -,0012,16%
10X(IE)-RUSSELL 2000 1CDL2,13%

Som van de getoonde wegingen: 25,11%. Dit is geen volledige lijst van alle beleggingen.

Profielstatus 28 oktober 2026 · Opgehaald 30 oktober 2026
Officiële HANSAINVEST-bron ↗

Soorten beleggingen

Aandelen60,58%
Beleggingsfondsen21,88%
Obligaties11,43%
Certificaten4,10%
Liquiditeiten2,17%
Derivaten-0,16%

De bron rapporteert ook negatieve wegingen. Het minteken blijft behouden; de balken lopen vanaf nul in het midden naar links (negatief) of rechts (positief). Dit is de nettoverdeling volgens de bron, geen rendementspercentage.

Som van de getoonde wegingen: 100,00%. Een onvolledige verdeling wordt niet aangevuld of herberekend.

Profielstatus 28 oktober 2026 · Opgehaald 30 oktober 2026
Officiële HANSAINVEST-bron ↗

WAT BETAAL JE, WAT LOOP JE AAN RISICO?

Kosten & risico

TER1,45% per jaar

Risico-indicator3/7SRI · schaal van 1 tot 7

Instapvergoeding volgens bron5,00%

Uitstapvergoeding volgens bron0,00%

Beheer en bewaring volgens de bron

Beheervergoeding: 1,25%
Bewaarvergoeding: 0,05%

Dit zijn afzonderlijke kostenopgaven uit het fondsprofiel. Tel ze niet boven op de TER: de kostenposten kunnen elkaar overlappen. Het bronprofiel vermeldt voor deze percentages geen afzonderlijke meetperiode of volledige berekening.

Profielstatus 28 oktober 2026 · Percentages volgens HANSAINVEST ↗. De kostencheck blijft de TER gebruiken.

Een kostenpercentage is niet de hele rekening

De TER is de kostenmaatstaf uit het fondsprofiel. De meetperiode is niet afzonderlijk vermeld. Dit is geen volledige PRIIPs-kostenopgave: interne transactiekosten en eventuele bank- of brokerkosten zijn hier niet in doorgerekend.

De bron meldt een prestatievergoeding. De hoogte en voorwaarden zijn nog niet gecontroleerd; onze kostencheck berekent deze niet. De in- en uitstapvergoedingen zijn bronpercentages; je werkelijke tarief kan afwijken.

Bekijk het effect van de bekende kosten →

Lees ook het essentiële-informatiedocument

De risico-indicator is geen garantie. De bijbehorende aanbevolen aanhoudperiode is nog niet uit een actueel gecontroleerd KID beschikbaar. Controleer de risico’s, scenario’s en kosten in het document voor precies deze ISIN.

Zo lees je de risico-indicator →

Verkrijgbaarheid in Nederland

Nederland is niet genoemd in de distributielanden van dit bronprofiel (DE). Verkrijgbaarheid bij Nederlandse banken of brokers is niet bevestigd. Dit profiel is geen aanbod om deel te nemen.

Controleer bij je bank of broker de exacte ISIN, de minimale inleg, transactiemomenten en aanvullende tarieven. Vermelding op deze website is geen aanbod om deel te nemen.

OORSPRONKELIJKE FONDSDOCUMENTEN

Lees de informatie van de aanbieder

Prospectus

Het fondsbeleid, de beleggingsgrenzen en voorwaarden. Een prospectus kan meerdere aandelenklassen beschrijven.

Documentdatum volgens de bron: 20 augustus 2026 · Duits · PDF

Lees het prospectus ↗

Essentieel-informatiedocument (PRIIPs)

Uitleg van product, risico’s, scenario’s en kosten. Controleer de ISIN en de gebruikte aannames.

Documentdatum volgens de bron: 20 oktober 2026 · Duits · PDF

Lees het essentiële-informatiedocument ↗

Jaarverslag

Verslag over een afgesloten boekjaar, met financiële verantwoording en de beleggingen op de rapportagedatum. Dit is geen actuele portefeuilleopgave.

Documentdatum volgens de bron: 30 september 2025 · Duits · PDF

Lees het jaarverslag ↗

Halfjaarverslag

Tussentijdse verantwoording over de vermelde verslagperiode. De beleggingen en cijfers kunnen inmiddels zijn veranderd.

Documentdatum volgens de bron: 31 maart 2026 · Duits · PDF

Lees het halfjaarverslag ↗

Niet alle documenttypen zijn via deze bronvariant beschikbaar.

Verwijzingen via HANSAINVEST, gecontroleerd 30 oktober 2026. Je opent de oorspronkelijke publicatie bij de aanbieder. Een verslag kan het hele fonds of meerdere klassen en segmenten omvatten. Een Duitstalig document bevestigt geen Nederlandse verkrijgbaarheid.

VERDER DAN DE GRAFIEK

Begrijp wat je ziet

PORTEFEUILLE

Wat vertellen de wegingen?

Over grootste posities, deelverdelingen en de landen achter onderliggende fondsen.

Lees de uitleg →KOERSEN

Koers is niet hetzelfde als rendement

Zo lees je de NAV-grafiek bij uitkerende en herbeleggende aandelenklassen.

Lees de uitleg →REDACTIE

Het gesprek achter de cijfers

Onze onderwerpen voor gesprekken met fondsaanbieders en economen.

Ontdek de verdieping →

Bronnen & actualiteit

Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.

Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 45 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.

Gecontroleerd op 30 oktober 2026. De brondata kunnen ouder zijn; dit is geen live koersdienst.

Officieel HANSAINVEST-API-profiel

Naam, ISIN, valuta, categorie, dividendbeleid, TER, SRI, distributielanden, beheer- en bewaarvergoeding en genoemde minimuminleg per inlegvorm. status_date is de datum van het gehele profiel; een afzonderlijke meetperiode voor de TER ontbreekt.

Bron-/raadpleegdatum: 28 oktober 2026

Nog niet volledig gecontroleerd

TER is een kostenmaatstaf uit het bronprofiel, geen volledige PRIIPs-kostenopgave. De meetperiode van dit percentage is niet afzonderlijk vermeld.
Actuele interne transactiekosten, KID, aanhoudperiode bij SRI en Nederlandse particuliere verkrijgbaarheid zijn niet gecontroleerd.
De bron meldt een prestatievergoeding. De hoogte en voorwaarden zijn niet gecontroleerd; de kostencheck berekent deze vergoeding niet.
In- en uitstapvergoedingen uit het bronprofiel zijn geen persoonlijk tarief bij een bank of broker. Controleer eventuele kortingen en aanvullende kosten.

Een correctie doorgeven? Mail redactie@beleggingsfondsen.nl met deze ISIN en een officiële bron. We controleren wijzigingen voordat we ze publiceren.

Een moment, we laden de informatie…