Obligaties en liquiditeiten naast internationale aandelen
Het fonds belegt volgens het portret meer dan 25% in aandelen. Obligaties en liquiditeiten moeten samen meer dan 50% blijven vormen.
Indexfutures kunnen de netto marktblootstelling sturen zonder individuele aandelen te verkopen. Het doel is vermogensgroei op middellange tot lange termijn.
Hoe verschillen de bruto aandelenweging en de blootstelling na futures?
WAARDE PER FONDSDEEL · EUR
€ 104,31
-0,01%t.o.v. 28 oktober 2026
Netto-inventariswaarde (NAV) ·
Uitgifteprijs€ 104,31Volgens de fondsaanbieder
Terugkoopprijs€ 104,31Volgens de fondsaanbieder
Koersverloop
De waarde van één fondsdeel, door de tijd.
NAV in EUR
€ 104,3129 oktober 2026
Koersverschil in deze periode-2,92%
Volledige koershistorie wordt geladen…
1 bronregels zonder geldige NAV zijn weggelaten. Dit is een koersgrafiek, geen totaalrendement. Uitkeringen zijn niet herbelegd; een uitkering kan de koers laten dalen. De verticale as begint niet noodzakelijk bij nul. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Bekijk de laatste 20 koersdatums als tabel
Historische prijzen in EUR
Datum
NAV
Uitgifte
Terugkoop
29 oktober 2026
€ 104,31
€ 104,31
€ 104,31
28 oktober 2026
€ 104,32
€ 104,32
€ 104,32
27 oktober 2026
€ 104,29
€ 104,29
€ 104,29
26 oktober 2026
€ 104,00
€ 104,00
€ 104,00
23 oktober 2026
€ 103,78
€ 103,78
€ 103,78
22 oktober 2026
€ 104,15
€ 104,15
€ 104,15
21 oktober 2026
€ 104,23
€ 104,23
€ 104,23
20 oktober 2026
€ 104,05
€ 104,05
€ 104,05
19 oktober 2026
€ 103,91
€ 103,91
€ 103,91
16 oktober 2026
€ 103,95
€ 103,95
€ 103,95
15 oktober 2026
€ 104,20
€ 104,20
€ 104,20
14 oktober 2026
€ 103,97
€ 103,97
€ 103,97
13 oktober 2026
€ 103,90
€ 103,90
€ 103,90
12 oktober 2026
€ 103,91
€ 103,91
€ 103,91
9 oktober 2026
€ 103,70
€ 103,70
€ 103,70
8 oktober 2026
€ 103,29
€ 103,29
€ 103,29
7 oktober 2026
€ 103,59
€ 103,59
€ 103,59
6 oktober 2026
€ 103,78
€ 103,78
€ 103,78
5 oktober 2026
€ 103,52
€ 103,52
€ 103,52
2 oktober 2026
€ 103,17
€ 103,17
€ 103,17
Wat betaal je werkelijk? De uitgifteprijs is het tarief uit de fondsbron. Kortingen, ordermoment en aanvullende bank- of brokerkosten kunnen jouw aankoopprijs veranderen. De NAV is de waarde per fondsdeel, niet het totale fondsvermogen.
Bron: HANSAINVEST · opgehaald 30 oktober 2026 · dagelijkse controle, geen realtime beurskoers. Beschikbare historie vanaf 3 april 2018.
Index en vergelijkingsmaatstaf volgens het KID
Het KID beschrijft geen passieve indexnabootsing door dit fonds. Beleggen in indexproducten of derivaten op een index maakt het fonds zelf nog geen indextracker.
Volgens het KID gebruikt het fonds geen vaste referentiewaarde voor de beschreven beleggingsaanpak.
Geen vaste index volgen betekent niet dat het fonds weinig risico heeft of onafhankelijk van de markt rendement behaalt.
Dit zijn de door de fondsbron gerapporteerde wegingen. De bron geeft hiervoor geen afzonderlijke portefeuillepeildatum; de profielstatus en ophaaldatum staan bij elke verdeling.
Landen volgens de bron
Verenigde Staten33,70%
Duitsland33,57%
Ierland13,94%
Luxemburg5,89%
Overig4,20%
Liquiditeiten2,50%
Verenigd Koninkrijk1,99%
Frankrijk1,67%
Zwitserland1,53%
Zweden1,02%
Som van de getoonde wegingen: 100,01%. Een onvolledige verdeling wordt niet aangevuld of herberekend.
Bij onderliggende fondsen of ETF’s kan dit hun vestigingsland zijn. Dit is geen doorrekening naar alle landen waarin die fondsen beleggen.
De bron rapporteert ook negatieve wegingen. Het minteken blijft behouden; de balken lopen vanaf nul in het midden naar links (negatief) of rechts (positief). Dit is de nettoverdeling volgens de bron, geen rendementspercentage.
Som van de getoonde wegingen: 100,00%. Een onvolledige verdeling wordt niet aangevuld of herberekend.
Dit zijn afzonderlijke kostenopgaven uit het fondsprofiel. Tel ze niet boven op de TER: de kostenposten kunnen elkaar overlappen. Het bronprofiel vermeldt voor deze percentages geen afzonderlijke meetperiode of volledige berekening.
Profielstatus 27 oktober 2026 · Percentages volgens HANSAINVEST ↗. De kostencheck blijft de TER gebruiken.
Kostenramingen volgens het KID
Beheer en overige exploitatiekosten
1,00% per jaar
Transactiekosten binnen het fonds
0,20% per jaar
Dit zijn afzonderlijke, door de aanbieder afgeronde jaarlijkse kostenramingen uit het KID. De eerste opgave combineert beheer, administratie en overige exploitatiekosten. De tweede betreft de handel binnen het fonds, niet jouw transactietarief bij een bank of broker.
Tel deze percentages niet boven op de TER of de afzonderlijke beheer- en bewaarvergoedingen: de kostenposten kunnen overlappen en de meetperiode en berekeningswijze kunnen verschillen. Een nulraming garandeert geen kosteloos handelen. Prestatievergoedingen, in- en uitstapkosten en persoonlijke bank-/brokerkosten zijn hier niet in doorgerekend; dit is geen volledige rekening.
De ramingen kunnen op kosten van het vorige jaar of op aannames bij een nieuw of overgenomen fonds berusten. Je werkelijke kosten kunnen afwijken. De kostencheck blijft de afzonderlijke TER-opgave gebruiken.
Eenmalige in- en uitstapkosten uit het KID
Instapopgave in het KID
0,00%
Genoemd maximum in de voorwaarden
4,00%
Uitstapopgave in het KID
0,00%
Genoemd maximum in de voorwaarden
0,00%
Dit zijn de opgaven op de documentdatum, geen actueel aanbod of gegarandeerd tarief bij jouw bank. De genoemde maxima kunnen hoger zijn dan de in het KID vermelde toeslagen. Bij aankoop en verkoop via een andere partij kunnen aanvullende kosten gelden; vraag die partij naar de werkelijk toepasselijke kosten.
De instapopgave betreft de uitgiftetoeslag; de uitstapopgave betreft de terugkoopafslag. Een kostenvoorbeeld in euro of dollar is niet jouw persoonlijke rekening.
Deze eenmalige opgaven worden niet bij de jaarlijkse percentages opgeteld en niet automatisch in de TER-kostencheck verwerkt.
De kostentabel van dit KID zegt expliciet dat voor deze exacte aandelenklasse geen prestatievergoeding wordt berekend. Dat betekent niet dat het fonds of je bank/broker verder kosteloos is.
De TER is de kostenmaatstaf uit het fondsprofiel. De meetperiode is niet afzonderlijk vermeld. Dit is geen volledige PRIIPs-kostenopgave: interne transactiekosten en eventuele bank- of brokerkosten zijn hier niet in doorgerekend.
Het gecontroleerde KID vermeldt expliciet geen prestatievergoeding voor deze klasse. De in- en uitstapvergoedingen zijn bronpercentages; je werkelijke tarief kan afwijken.
Deze risico-indicator gaat uit van aanhouden gedurende 3 jaar. Bij eerder verkopen kan het risico anders zijn. De aanbevolen duur is geen verplichte vastzetperiode en biedt geen bescherming tegen verlies.
Nederland is niet genoemd in de distributielanden van dit bronprofiel (DE). Verkrijgbaarheid bij Nederlandse banken of brokers is niet bevestigd. Dit profiel is geen aanbod om deel te nemen.
Controleer bij je bank of broker de exacte ISIN, de minimale inleg, transactiemomenten en aanvullende tarieven. Vermelding op deze website is geen aanbod om deel te nemen.
OORSPRONKELIJKE FONDSDOCUMENTEN
Lees de informatie van de aanbieder
Prospectus
Het fondsbeleid, de beleggingsgrenzen en voorwaarden. Een prospectus kan meerdere aandelenklassen beschrijven.
Documentdatum volgens de bron: 20 augustus 2026 · Duits · PDF
Niet alle documenttypen zijn via deze bronvariant beschikbaar.
Verwijzingen via HANSAINVEST, gecontroleerd 30 oktober 2026. Je opent de oorspronkelijke publicatie bij de aanbieder. Een verslag kan het hele fonds of meerdere klassen en segmenten omvatten. Een Duitstalig document bevestigt geen Nederlandse verkrijgbaarheid.
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 45 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
Gecontroleerd op 30 oktober 2026. De brondata kunnen ouder zijn; dit is geen live koersdienst.
TER is een kostenmaatstaf uit het bronprofiel, geen volledige PRIIPs-kostenopgave. De meetperiode van dit percentage is niet afzonderlijk vermeld.
KID-kostenramingen zijn afzonderlijk gecontroleerd. De volledige PRIIPs-kostenopgave, persoonlijke bank-/brokerkosten en Nederlandse particuliere verkrijgbaarheid zijn nog niet volledig gecontroleerd.
In- en uitstapvergoedingen uit het bronprofiel zijn geen persoonlijk tarief bij een bank of broker. Controleer eventuele kortingen en aanvullende kosten.
Een correctie doorgeven? Mail redactie@beleggingsfondsen.nl met deze ISIN en een officiële bron. We controleren wijzigingen voordat we ze publiceren.