Het fonds zoekt waardegroei met een wereldwijde mix van aandelen, obligaties, edelmetalen en toegestane alternatieve beleggingen.
De beheerder beoordeelt de totale vermogensverdeling regelmatig en past die aan marktveranderingen aan. Volgens het portret wordt geen benchmark gevolgd.
Hoe zijn de alternatieve beleggingen vormgegeven en welke extra risico’s brengen zij mee?
WAARDE PER FONDSDEEL · EUR
€ 118,50
+0,03%t.o.v. 28 oktober 2026
Netto-inventariswaarde (NAV) ·
Uitgifteprijs€ 118,50Volgens de fondsaanbieder
Terugkoopprijs€ 118,50Volgens de fondsaanbieder
Koersverloop
De waarde van één fondsdeel, door de tijd.
NAV in EUR
€ 118,5029 oktober 2026
Koersverschil in deze periode+3,62%
Volledige koershistorie wordt geladen…
Dit is een koersgrafiek, geen totaalrendement. Uitkeringen zijn niet herbelegd; een uitkering kan de koers laten dalen. De verticale as begint niet noodzakelijk bij nul. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Bekijk de laatste 20 koersdatums als tabel
Historische prijzen in EUR
Datum
NAV
Uitgifte
Terugkoop
29 oktober 2026
€ 118,50
€ 118,50
€ 118,50
28 oktober 2026
€ 118,47
€ 118,47
€ 118,47
27 oktober 2026
€ 118,43
€ 118,43
€ 118,43
26 oktober 2026
€ 118,20
€ 118,20
€ 118,20
23 oktober 2026
€ 118,25
€ 118,25
€ 118,25
22 oktober 2026
€ 118,40
€ 118,40
€ 118,40
21 oktober 2026
€ 118,66
€ 118,66
€ 118,66
20 oktober 2026
€ 118,70
€ 118,70
€ 118,70
19 oktober 2026
€ 118,60
€ 118,60
€ 118,60
16 oktober 2026
€ 118,75
€ 118,75
€ 118,75
15 oktober 2026
€ 118,65
€ 118,65
€ 118,65
14 oktober 2026
€ 118,32
€ 118,32
€ 118,32
13 oktober 2026
€ 118,58
€ 118,58
€ 118,58
12 oktober 2026
€ 118,59
€ 118,59
€ 118,59
9 oktober 2026
€ 118,49
€ 118,49
€ 118,49
8 oktober 2026
€ 118,02
€ 118,02
€ 118,02
7 oktober 2026
€ 118,19
€ 118,19
€ 118,19
6 oktober 2026
€ 118,33
€ 118,33
€ 118,33
5 oktober 2026
€ 118,22
€ 118,22
€ 118,22
2 oktober 2026
€ 118,04
€ 118,04
€ 118,04
Wat betaal je werkelijk? De uitgifteprijs is het tarief uit de fondsbron. Kortingen, ordermoment en aanvullende bank- of brokerkosten kunnen jouw aankoopprijs veranderen. De NAV is de waarde per fondsdeel, niet het totale fondsvermogen.
Bron: HANSAINVEST · opgehaald 30 oktober 2026 · dagelijkse controle, geen realtime beurskoers. Beschikbare historie vanaf 2 mei 2022.
WAARIN WORDT BELEGD?
De portefeuille in beeld
Dit zijn de door de fondsbron gerapporteerde wegingen. De bron geeft hiervoor geen afzonderlijke portefeuillepeildatum; de profielstatus en ophaaldatum staan bij elke verdeling.
Landen volgens de bron
Duitsland26,17%
Liquiditeiten25,70%
Frankrijk13,84%
Verenigde Staten10,22%
Italië7,19%
Overig4,38%
Luxemburg4,14%
Canada2,93%
Ierland2,79%
Spanje2,64%
Som van de getoonde wegingen: 100,00%. Een onvolledige verdeling wordt niet aangevuld of herberekend.
Bij onderliggende fondsen of ETF’s kan dit hun vestigingsland zijn. Dit is geen doorrekening naar alle landen waarin die fondsen beleggen.
De bron rapporteert ook negatieve wegingen. Het minteken blijft behouden; de balken lopen vanaf nul in het midden naar links (negatief) of rechts (positief). Dit is de nettoverdeling volgens de bron, geen rendementspercentage.
Som van de getoonde wegingen: 100,01%. Een onvolledige verdeling wordt niet aangevuld of herberekend.
Dit zijn afzonderlijke kostenopgaven uit het fondsprofiel. Tel ze niet boven op de TER: de kostenposten kunnen elkaar overlappen. Het bronprofiel vermeldt voor deze percentages geen afzonderlijke meetperiode of volledige berekening.
Profielstatus 27 oktober 2026 · Percentages volgens HANSAINVEST ↗. De kostencheck blijft de TER gebruiken.
Een kostenpercentage is niet de hele rekening
De TER is de kostenmaatstaf uit het fondsprofiel. De meetperiode is niet afzonderlijk vermeld. Dit is geen volledige PRIIPs-kostenopgave: interne transactiekosten en eventuele bank- of brokerkosten zijn hier niet in doorgerekend.
De bron meldt een prestatievergoeding. De hoogte en voorwaarden zijn nog niet gecontroleerd; onze kostencheck berekent deze niet. De in- en uitstapvergoedingen zijn bronpercentages; je werkelijke tarief kan afwijken.
De risico-indicator is geen garantie. De bijbehorende aanbevolen aanhoudperiode is nog niet uit een actueel gecontroleerd KID beschikbaar. Controleer de risico’s, scenario’s en kosten in het document voor precies deze ISIN.
Nederland is niet genoemd in de distributielanden van dit bronprofiel (DE). Verkrijgbaarheid bij Nederlandse banken of brokers is niet bevestigd. Dit profiel is geen aanbod om deel te nemen.
Controleer bij je bank of broker de exacte ISIN, de minimale inleg, transactiemomenten en aanvullende tarieven. Vermelding op deze website is geen aanbod om deel te nemen.
OORSPRONKELIJKE FONDSDOCUMENTEN
Lees de informatie van de aanbieder
Prospectus
Het fondsbeleid, de beleggingsgrenzen en voorwaarden. Een prospectus kan meerdere aandelenklassen beschrijven.
Documentdatum volgens de bron: 20 augustus 2026 · Duits · PDF
Niet alle documenttypen zijn via deze bronvariant beschikbaar.
Verwijzingen via HANSAINVEST, gecontroleerd 30 oktober 2026. Je opent de oorspronkelijke publicatie bij de aanbieder. Een verslag kan het hele fonds of meerdere klassen en segmenten omvatten. Een Duitstalig document bevestigt geen Nederlandse verkrijgbaarheid.
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 45 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
Gecontroleerd op 30 oktober 2026. De brondata kunnen ouder zijn; dit is geen live koersdienst.
TER is een kostenmaatstaf uit het bronprofiel, geen volledige PRIIPs-kostenopgave. De meetperiode van dit percentage is niet afzonderlijk vermeld.
Actuele interne transactiekosten, KID, aanhoudperiode bij SRI en Nederlandse particuliere verkrijgbaarheid zijn niet gecontroleerd.
De bron meldt een prestatievergoeding. De hoogte en voorwaarden zijn niet gecontroleerd; de kostencheck berekent deze vergoeding niet.
In- en uitstapvergoedingen uit het bronprofiel zijn geen persoonlijk tarief bij een bank of broker. Controleer eventuele kortingen en aanvullende kosten.
Een correctie doorgeven? Mail redactie@beleggingsfondsen.nl met deze ISIN en een officiële bron. We controleren wijzigingen voordat we ze publiceren.