Vermögenspooling Fonds Nr. 2 - ODDO BHF is een volgens de bron niet actief beheerd fondsprofiel uit de officiële HANSAINVEST-API. De aandelenklasse heeft ISIN DE000VERMP21 en rekent in EUR. De bron noemt als categorie gemengd. Het dividendbeleid is uitkerend.
Deze aandelenklasse heeft een uitkerend dividendbeleid. Een uitkering is geen extra rendement bovenop de fondswaarde; bekijk daarom ook het verschil tussen de NAV-grafiek en een rendement met herbelegging.
De EUR-notering geeft de rekeneenheid van deze aandelenklasse aan. Daaruit volgt niet dat alle onderliggende beleggingen in die valuta luiden of dat valutarisico is afgedekt.
Een afzonderlijke Nederlandse beschrijving van het beleggingsbeleid is nog niet redactioneel gecontroleerd. De beschikbare portefeuillewegingen hieronder laten wel zien welke beleggingen de bron rapporteert.
WAARDE PER FONDSDEEL · EUR
€ 9,177
0,00%t.o.v. 20 februari 2023
Netto-inventariswaarde (NAV) ·
Uitgifteprijs€ 9,177Volgens de fondsaanbieder
Terugkoopprijs€ 9,177Volgens de fondsaanbieder
Historische koers: bij de broncontrole was de laatste koers al meer dan vier dagen oud. Dit is geen actuele aankoopprijs; de bron levert voor deze reeks geen recentere waarde.
Koersverloop
De waarde van één fondsdeel, door de tijd.
NAV in EUR
€ 9,17721 februari 2023
Koersverschil in deze periode-5,71%
Volledige koershistorie wordt geladen…
Dit is een koersgrafiek, geen totaalrendement. Uitkeringen zijn niet herbelegd; een uitkering kan de koers laten dalen. De verticale as begint niet noodzakelijk bij nul. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Bekijk de laatste 20 koersdatums als tabel
Historische prijzen in EUR
Datum
NAV
Uitgifte
Terugkoop
21 februari 2023
€ 9,177
€ 9,177
€ 9,177
20 februari 2023
€ 9,177
€ 9,177
€ 9,177
17 februari 2023
€ 9,177
€ 9,177
€ 9,177
16 februari 2023
€ 9,192
€ 9,192
€ 9,192
15 februari 2023
€ 9,185
€ 9,185
€ 9,185
14 februari 2023
€ 9,20
€ 9,20
€ 9,20
13 februari 2023
€ 9,179
€ 9,179
€ 9,179
10 februari 2023
€ 9,213
€ 9,213
€ 9,213
9 februari 2023
€ 9,211
€ 9,211
€ 9,211
8 februari 2023
€ 9,233
€ 9,233
€ 9,233
7 februari 2023
€ 9,228
€ 9,228
€ 9,228
6 februari 2023
€ 9,25
€ 9,25
€ 9,25
3 februari 2023
€ 9,273
€ 9,273
€ 9,273
2 februari 2023
€ 9,184
€ 9,184
€ 9,184
1 februari 2023
€ 9,175
€ 9,175
€ 9,175
31 januari 2023
€ 9,164
€ 9,164
€ 9,164
30 januari 2023
€ 9,191
€ 9,191
€ 9,191
27 januari 2023
€ 9,186
€ 9,186
€ 9,186
26 januari 2023
€ 9,175
€ 9,175
€ 9,175
25 januari 2023
€ 9,187
€ 9,187
€ 9,187
Wat betaal je werkelijk? De uitgifteprijs is het tarief uit de fondsbron. Kortingen, ordermoment en aanvullende bank- of brokerkosten kunnen jouw aankoopprijs veranderen. De NAV is de waarde per fondsdeel, niet het totale fondsvermogen.
Bron: HANSAINVEST · opgehaald 22 september 2026 · dagelijkse controle, geen realtime beurskoers. Beschikbare historie vanaf 2 november 2015.
WAARIN WORDT BELEGD?
De portefeuille in beeld
Dit zijn de door de fondsbron gerapporteerde wegingen. De bron geeft hiervoor geen afzonderlijke portefeuillepeildatum; de profielstatus en ophaaldatum staan bij elke verdeling.
Landen volgens de bron
Frankrijk21,60%
Overig15,50%
Verenigde Staten15,10%
Duitsland11,93%
Nederland10,62%
Austria5,72%
European Community EC5,30%
Verenigd Koninkrijk4,89%
Liquiditeiten4,69%
Ierland4,65%
Som van de getoonde wegingen: 100,00%. Een onvolledige verdeling wordt niet aangevuld of herberekend.
Bij onderliggende fondsen of ETF’s kan dit hun vestigingsland zijn. Dit is geen doorrekening naar alle landen waarin die fondsen beleggen.
De TER is de kostenmaatstaf uit het fondsprofiel. De meetperiode is niet afzonderlijk vermeld. Dit is geen volledige PRIIPs-kostenopgave: interne transactiekosten en eventuele bank- of brokerkosten zijn hier niet in doorgerekend.
De bron meldt een prestatievergoeding. De hoogte en voorwaarden zijn nog niet gecontroleerd; onze kostencheck berekent deze niet. De in- en uitstapvergoedingen zijn bronpercentages; je werkelijke tarief kan afwijken.
De risico-indicator is geen garantie. De bijbehorende aanbevolen aanhoudperiode is in dit bronprofiel niet vermeld. Controleer de actuele risico’s, scenario’s en kosten in het document voor precies deze ISIN.
Nederland is niet genoemd in de distributielanden van dit bronprofiel (DE). Verkrijgbaarheid bij Nederlandse banken of brokers is niet bevestigd. Dit profiel is geen aanbod om deel te nemen.
Controleer bij je bank of broker de exacte ISIN, de minimale inleg, transactiemomenten en aanvullende tarieven. Vermelding op deze website is geen aanbod om deel te nemen.
OORSPRONKELIJKE FONDSDOCUMENTEN
Lees de informatie van de aanbieder
Prospectus
Het fondsbeleid, de beleggingsgrenzen en voorwaarden. Een prospectus kan meerdere aandelenklassen beschrijven.
Documentdatum volgens de bron: 15 mei 2024 · Duits · PDF
Niet alle documenttypen zijn via deze bronvariant beschikbaar.
Verwijzingen via HANSAINVEST, gecontroleerd 22 september 2026. Je opent de oorspronkelijke publicatie bij de aanbieder. Een verslag kan het hele fonds of meerdere klassen en segmenten omvatten. Een Duitstalig document bevestigt geen Nederlandse verkrijgbaarheid.
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 45 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
Gecontroleerd op 22 september 2026. De brondata kunnen ouder zijn; dit is geen live koersdienst.
De bron geeft geen bruikbaar TER-percentage. Nul is niet als kosteloos overgenomen; de fondskosten zijn onbekend totdat deze afzonderlijk zijn gecontroleerd.
TER is een kostenmaatstaf uit het bronprofiel, geen volledige PRIIPs-kostenopgave. De meetperiode van dit percentage is niet afzonderlijk vermeld.
Actuele interne transactiekosten, KID, aanhoudperiode bij SRI en Nederlandse particuliere verkrijgbaarheid zijn niet gecontroleerd.
De bron meldt een prestatievergoeding. De hoogte en voorwaarden zijn niet gecontroleerd; de kostencheck berekent deze vergoeding niet.
In- en uitstapvergoedingen uit het bronprofiel zijn geen persoonlijk tarief bij een bank of broker. Controleer eventuele kortingen en aanvullende kosten.
Een correctie doorgeven? Mail redactie@beleggingsfondsen.nl met deze ISIN en een officiële bron. We controleren wijzigingen voordat we ze publiceren.