Generali Akcje Małych i Średnich Spółek

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Het eigen document beoogt vermogensgroei op lange termijn door waardestijging van beleggingen. Het compartiment bestaat voor onbepaalde tijd; het doel is geen kapitaal- of rendementsgarantie.

Minstens 80% van het nettovermogen wordt belegd in aandelen van kleine en middelgrote ondernemingen. Alle schuldpapier samen mag hoogstens 20% van het nettovermogen vormen. Poolse aandelen vormen het grootste aandelendeel: het document noemt mWIG40- en sWIG80-ondernemingen of ondernemingen met een kapitalisatie lager dan 5 miljard euro. Daarnaast zijn geselecteerde buitenlandse ondernemingen met een kapitalisatie tot 10 miljard euro mogelijk. De selectie gebruikt fundamentele, financiële en vergelijkende analyse, met groeipotentieel en kwalitatieve factoren zoals bedrijfsmodel, concurrentiepositie, sectorvooruitzichten, bestuur en communicatie. Dit zijn beleidsgrenzen, geen actuele portefeuillewegingen. Het fonds mag financieringstransacties met effecten gebruiken, waaronder buy-sell-back en sell-buy-back; de bijbehorende voorwaarden en risico’s staan verder in het prospectus.

De opmaakdatum van het eigen KID vermeldt als referentie 60% mWIG40TR + 30% sWIG80TR + 10% WIBID 1M. De eenmaandsrente wordt vastgesteld op de tweede werkdag vóór de laatste werkdag van de voorafgaande maand. De benchmark is geen toezegging de index passief te volgen of het rendement te evenaren.

Aanbevolen beleggingsduur

5 jaar

Uitkeringsbeleid

Het eigen KID zegt expliciet dat het compartiment geen dividend uitkeert en alle inkomsten herbelegt. Dit geldt voor de beoordeelde A-klasse, niet automatisch voor andere klassen.

Het grafische en geschreven SRI zijn beide 4 van 7, met een veronderstelde en aanbevolen beleggingsduur van vijf jaar. Vervroegde uitstap kan het risico en rendement veranderen. Het KID noemt onder meer markt-, krediet-, liquiditeits-, tegenpartij-, operationeel en duurzaamheidsrisico; de SRI dekt deze niet allemaal. Geen bescherming tegen toekomstige marktverliezen. Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen extra koersschommelingen en liquiditeitsrisico geven.

Het fonds verkoopt en koopt deelnemersrechten op iedere eigen waarderingsdag. Een inkoopopdracht kan op iedere werkdag van de kalender worden ingediend; vanaf ontvangst door de distributeur of rechtstreeks door het fonds tot de inkoopdatum mogen maximaal vijf werkdagen verlopen, behoudens omstandigheden buiten de verantwoordelijkheid van de beheerder. Deze passage bevestigt geen afzonderlijke betaaldatum. Omwisselen binnen het fonds en converteren naar andere fondsen van de beheerder is mogelijk volgens het prospectus.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 27 april 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

4 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

2,16%

Transactiekosten

0,08%

Instapkosten volgens de bronopgave

5%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert prestatiekosten; controleer de eigen toelichting.

Benchmarkopgave in de oorspronkelijke taal

60% mWIG40TR + 30% sWIG80TR + 10% WIBID 1M

Toelichting prestatiekosten uit de bron

0,21% wartości twojej inwestycji rocznie. Są to szacunkowe opłaty uzależnione od wyników Subfunduszu. Faktyczna kwota będzie różna w zależności od wyników inwestycji. Powyższe oszacowanie zagregowanych kosztów obejmuje średnią z ostatnich 5 lat.

Het eigen A-KID rekent met 50.000 PLN: maximaal 5,00% instapkosten of 2.500 PLN, geen uitstapkosten. Jaarlijks beheer en overige kosten zijn 2,16% of 1.080 PLN, geraamd op grond van werkelijke kosten uit het laatste jaar; transactiekosten 0,08% of 41 PLN zijn een raming. De jaarlijkse prestatiekostenraming bedraagt 0,21% of 105 PLN, als gemiddelde over de afgelopen vijf jaar. Het gedrukte kostentotaal is 3.726 PLN na één jaar en 14.027 PLN na vijf jaar. De gedrukte bedragen worden behouden en niet tot andere percentages teruggerekend. Het eigen KID bevestigt geen contractueel prestatievergoedingstarief, afrekenperiode of herstelregeling; die worden niet uit het vijfjaarsgemiddelde afgeleid. Dit is geen actuele TER of persoonlijk kostentotaal; extra adviseurs-/distributeurskosten en persoonlijke belasting kunnen verschillen.

De geraamde jaarlijkse prestatiekosten in dit KID zijn 0,21%, gebaseerd op het gemiddelde van 5 jaar. Dit is geen vast vergoedingstarief; de werkelijke kosten hangen van de resultaten af.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 31 oktober 2026.