Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
Dit compartiment valt onder Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, beheerd door Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Bekijk hieronder de gegevens per klasse en valuta.
KNF deelt dit compartiment in als Obligatiefonds. De nadere broncategorie is Bedrijfsobligaties. Deze indeling beschrijft de categorie; het actuele beleggingsdoel, de selectiecriteria en specifieke risico’s staan in het KID en prospectus.
Generali Obligacji Krótkoterminowy belegt in schuldinstrumenten van overheden en ondernemingen, met bijzondere aandacht voor bedrijven uit Polen en Midden- en Oost-Europa. De beschreven hoofdcategorieën vormen volgens het KID minstens 80% van het nettofondsvermogen.
Voor het obligatiedeel geldt een genoemde modified duration tussen 0 en 3. De beheerder beoordeelt economie, rente, kredietkwaliteit en vergoeding en streeft naar beperking van valutarisico. Kortlopend betekent niet risicovrij: problemen bij een uitgevende onderneming kunnen de waarde aantasten.
Gebaseerd op het officiële KID voor klasse A · PLN ↗ van 27 april 2026. Redactioneel gecontroleerd op 16 september 2026. Samenvatting van de aanpak; geen volledige prospectusanalyse of persoonlijke aanbeveling. De aanbevolen duur biedt geen bescherming tegen verlies. Kosten en eventuele verschillen tussen klassen controleer je hieronder.
Iedere reeks hoort bij precies dit compartiment, deze klasse en valuta. Een gecombineerde KID-klasse, zoals “C, E”, wordt niet automatisch opgesplitst of gekoppeld aan de koersen van C of E. De bron geeft hier geen gecontroleerde ISIN; controleer de code en verkrijgbaarheid bij de aanbieder.
Waarde per fondsdeel ·
Gerapporteerde historische fondswaarde. De KNF-gegevens kunnen met vertraging verschijnen en zijn geen actuele aankoopprijs. Uitgifte- en terugkoopprijzen zijn in deze gegevens niet beschikbaar.
Beschikbare rapportagedatums, zonder ontbrekende dagen in te vullen.
250 waarderingen in deze periode. Dit is een koersgrafiek, geen totaalrendement: uitkeringen worden niet herbelegd. Lijnen verbinden bekende waarderingen; de tussenliggende dagen zijn geen waargenomen koersen. De verticale as begint niet noodzakelijk op nul. Historische resultaten voorspellen geen toekomstig rendement.
| Datum | NAV |
|---|---|
| 31 augustus 2026 | PLN 168,79 |
| 28 augustus 2026 | PLN 168,74 |
| 27 augustus 2026 | PLN 168,75 |
| 26 augustus 2026 | PLN 168,75 |
| 25 augustus 2026 | PLN 168,76 |
| 24 augustus 2026 | PLN 168,69 |
| 21 augustus 2026 | PLN 168,64 |
| 20 augustus 2026 | PLN 168,58 |
| 19 augustus 2026 | PLN 168,61 |
| 18 augustus 2026 | PLN 168,56 |
| 17 augustus 2026 | PLN 168,58 |
| 14 augustus 2026 | PLN 168,56 |
| 13 augustus 2026 | PLN 168,56 |
| 12 augustus 2026 | PLN 168,49 |
| 11 augustus 2026 | PLN 168,47 |
| 10 augustus 2026 | PLN 168,49 |
| 7 augustus 2026 | PLN 168,46 |
| 6 augustus 2026 | PLN 168,41 |
| 5 augustus 2026 | PLN 168,42 |
| 4 augustus 2026 | PLN 168,41 |
Document van 27 april 2026 voor klasse A in PLN. Dit zijn afzonderlijke kostensoorten; de lopende kosten zijn geen volledig totaal van alle kosten.
WIBOR6M + 30 punktów bazowych
De kosten kunnen schattingen zijn. Bank- of brokerkosten kunnen erbij komen. De risico-indicator is geen garantie; bekijk de uitleg, beleggingstermijn, strategie en specifieke risico’s in het volledige document. Een benchmarkvermelding bewijst niet dat het fonds die index passief volgt.
Lees het officiële KID (Pools) ↗Bron: KNF — Wybieram fundusze API ↗ · gecontroleerd 16 september 2026. Eigen Nederlandse presentatie en grafiek; geen samenwerking of aanbeveling door KNF.