Generali Korona Obligacje

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Het eigen KID beoogt vermogensgroei door waardestijging van beleggingen. Het compartiment bestaat voor onbepaalde tijd; dit is geen kapitaal- of rendementsgarantie.

Minstens 80% van het nettovermogen wordt belegd in schuldpapier dat door de Poolse Staat is uitgegeven of gegarandeerd. Daarnaast zijn bedrijfsobligaties in PLN of vreemde valuta en buitenlandse staatsobligaties mogelijk. De gemodificeerde duration van het schulddeel van de portefeuille ligt tussen 2 en 9. De beleggingen richten zich vooral op Polen en Centraal- en Oost-Europa. De duration beschrijft rentegevoeligheid van de portefeuille, geen individuele effectlooptijd of aanbevolen aanhoudduur. De selectie weegt macro-economie, rentestanden, inflatie, financiële positie van de emittent, rating en rentevergoeding. Bij gedekt papier worden soort, waarde en kwaliteit van de zekerheid meegenomen. Buy-sell-back en sell-buy-back zijn mogelijk volgens het prospectus. Beleidsgrenzen zijn geen actuele portefeuillewegingen.

Het eigen KID noemt Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index als referentie. De naam van de index vormt geen afzonderlijke 1–5-jaarslooptijdgrens voor de eigen effecten; de beschreven portefeuilleduration is 2–9. Dit bevestigt geen passieve indexreplicatie.

Aanbevolen beleggingsduur

2 jaar

Uitkeringsbeleid

Het eigen KID zegt expliciet dat het compartiment geen dividend uitkeert en alle inkomsten herbelegt. Dit geldt voor de beoordeelde A-klasse, niet automatisch voor andere klassen.

Grafisch en geschreven SRI zijn beide 3 van 7, op basis van 24 maanden aanhouden. Vervroegde uitstap kan risico en rendement veranderen. Het document noemt markt-, krediet-, liquiditeits-, tegenpartij-, operationeel en duurzaamheidsrisico; de indicator dekt deze niet allemaal. Geen bescherming tegen toekomstige marktverliezen.

Het fonds verkoopt en koopt rechten op iedere eigen waarderingsdag; opdrachten kunnen op iedere werkdag worden ingediend. Van ontvangst door distributeur of fonds tot de inkoopdatum maximaal vijf werkdagen, behoudens omstandigheden buiten de verantwoordelijkheid van de beheerder. Dit is geen bevestigde afzonderlijke betaaldatum. Interne wissels en conversie naar andere beheerde fondsen zijn mogelijk volgens het prospectus.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 3 juni 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

3 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

1,51%

Transactiekosten

0,05%

Instapkosten volgens de bronopgave

1%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert prestatiekosten; controleer de eigen toelichting.

Benchmarkopgave in de oorspronkelijke taal

Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index

Toelichting prestatiekosten uit de bron

0,18% wartości twojej inwestycji rocznie. Są to szacunkowe opłaty uzależnione od wyników Subfunduszu. Faktyczna kwota będzie różna w zależności od wyników inwestycji. Powyższe oszacowanie zagregowanych kosztów obejmuje średnią z ostatnich 5 lat.

Het eigen A/PLN-KID rekent met 50.000 PLN: maximaal 1,00% instapkosten of 500 PLN en geen uitstapkosten. Jaarlijks beheer en overige kosten 1,51%, geraamd op grond van werkelijke kosten van het laatste jaar; jaarlijkse transactiekosten 0,05%. Het kostenvoorbeeld voor één jaar vermeldt afzonderlijk 755 PLN beheer/overige kosten en 23 PLN transacties. De jaarlijkse prestatiekostenraming is 0,18% als gemiddelde over de laatste vijf jaar; het voorbeeld voor één jaar vermeldt 90 PLN. Het eigen KID bevestigt geen contractueel tarief, afrekenperiode of herstelregeling voor deze vergoeding; die worden niet uit het vijfjaarsgemiddelde afgeleid. Het gedrukte kostentotaal voor één jaar is 1.368 PLN; voor twee jaar 2.400 PLN. Gedrukte bedragen worden behouden; geen nieuwe percentages of andere totalen teruggerekend. Dit is geen actuele TER of volledig persoonlijk kostentotaal; aanvullende adviseurs-/distributeurskosten en persoonlijke belasting kunnen verschillen.

De geraamde jaarlijkse prestatiekosten in dit KID zijn 0,18%, gebaseerd op het gemiddelde van 5 jaar. Dit is geen vast vergoedingstarief; de werkelijke kosten hangen van de resultaten af.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 31 oktober 2026.