Generali Surowców

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Het eigen document beoogt vermogensgroei op lange termijn door waardestijging van beleggingen. Het compartiment bestaat voor onbepaalde tijd; het doel is geen kapitaal- of rendementsgarantie.

Het compartiment biedt blootstelling aan grondstoffen. Het belegt hoofdzakelijk in deelnemingsrechten van buitenlandse fondsen en collectieve beleggingen met als beleid meer dan 50% van hun activa in grondstoffenmarkten te beleggen, waaronder aandelen van ondernemingen in exploratie, winning, productie, verwerking, distributie en handel. Daarnaast zijn rechtstreeks aandelen en andere aandeleninstrumenten van zulke ondernemingen mogelijk. De gezamenlijke hoofdcategorieën vormen minstens 80% van het eigen nettovermogen; de grens van meer dan 50% hoort bij de onderliggende fondsen. Dit betekent niet dat het compartiment zelf minstens 80% fysieke grondstoffen aanhoudt. Valutaderivaten worden voor afdekking gebruikt; geen gegarandeerd volledig afdekkingspercentage bevestigd. Buy-sell-back en sell-buy-back zijn mogelijk; verdere voorwaarden en risico’s staan in het prospectus. Deze informatie beschrijft het beleid en is geen actuele portefeuillemeting.

Het eigen KID noemt 90% Bloomberg Commodity Index + 10% WIBID 1M als referentie op de documentdatum. Dit bevestigt geen passieve indexreplicatie, gegarandeerde opbrengst of verplichte portefeuilleweging gelijk aan de indexmix. De WIBID1M-rente wordt vastgesteld op de tweede werkdag vóór de laatste werkdag van de voorafgaande maand.

Aanbevolen beleggingsduur

5 jaar

Uitkeringsbeleid

Het eigen KID zegt expliciet dat het compartiment geen dividend uitkeert en alle inkomsten herbelegt. Dit geldt voor de beoordeelde A-klasse, niet automatisch voor andere klassen.

Grafisch en geschreven SRI zijn beide 4 van 7, op basis van 60 maanden aanhouden. Vervroegde uitstap kan risico en rendement wijzigen. Het KID noemt markt-, krediet-, liquiditeits-, tegenpartij-, operationeel en duurzaamheidsrisico; niet alle risico’s zitten in de indicator. Geen bescherming tegen toekomstige marktverliezen.

Het fonds verkoopt en koopt deelnemersrechten op iedere eigen waarderingsdag. Een inkoopopdracht kan op iedere werkdag van de kalender worden ingediend; vanaf ontvangst door de distributeur of rechtstreeks door het fonds tot de inkoopdatum mogen maximaal vijf werkdagen verlopen, behoudens omstandigheden buiten de verantwoordelijkheid van de beheerder. Deze passage bevestigt geen afzonderlijke betaaldatum. Omwisselen binnen het fonds en converteren naar andere fondsen van de beheerder is mogelijk volgens het prospectus.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 27 april 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in PLN. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Risico-indicator

4 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

2,46%

Transactiekosten

0,29%

Instapkosten volgens de bronopgave

5%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert prestatiekosten; controleer de eigen toelichting.

Benchmarkopgave in de oorspronkelijke taal

90% Bloomberg Commodity Index + 10% WIBID 1M

Toelichting prestatiekosten uit de bron

0,31% wartości twojej inwestycji rocznie. Są to szacunkowe opłaty uzależnione od wyników Subfunduszu. Faktyczna kwota będzie różna w zależności od wyników inwestycji. Powyższe oszacowanie zagregowanych kosztów obejmuje średnią z ostatnich 5 lat.

Het eigen A/PLN-KID rekent met 50.000 PLN: maximaal 5,00% instapkosten of 2500 PLN en geen uitstapkosten. Jaarlijks beheer en overige kosten 2,46%, geraamd op grond van werkelijke kosten van het laatste jaar; jaarlijkse transactiekosten 0,29%. Het voorbeeld voor één jaar vermeldt 1230 PLN beheer/overige kosten en 143 PLN transacties. De jaarlijkse prestatiekostenraming is 0,31% als gemiddelde over de afgelopen vijf jaar; het voorbeeld voor één jaar noemt 155 PLN. Het gedrukte kostentotaal voor één jaar is 4.028 PLN; voor 5 jaar 14.739 PLN. Gedrukte bedragen worden behouden en niet tot andere percentages teruggerekend. Het eigen KID bevestigt geen contractueel prestatievergoedingstarief, afrekenperiode of herstelregeling; die worden niet uit het vijfjaarsgemiddelde afgeleid. Dit is geen actuele TER of volledig persoonlijk kostentotaal; aanvullende adviseurs-/distributeurskosten en persoonlijke belasting kunnen verschillen.

De geraamde jaarlijkse prestatiekosten in dit KID zijn 0,31%, gebaseerd op het gemiddelde van 5 jaar. Dit is geen vast vergoedingstarief; de werkelijke kosten hangen van de resultaten af.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 31 oktober 2026.