Generali Dolar

Doel en beleggingsaanpak uit het eigen document

Vermogensgroei door waardestijging van beleggingen in kortlopend schuldpapier dat in USD luidt. Het compartiment bestaat voor onbepaalde tijd; geen kapitaal- of rendementsgarantie.

Het eigen KID beschrijft vooral schuldpapier van emittenten op wereldwijde ontwikkelde markten en in Centraal- en Oost-Europa. Minstens 50% van de fondsactiva luidt in Amerikaanse dollars. Schuldpapier van bedrijven en overheden is mogelijk. De gemodificeerde duration ligt doorgaans tussen 0 en 3, maar mag afwijken; dit is geen gegarandeerde harde limiet of maximale looptijd van ieder effect. De selectie weegt macro-economie, rentestanden, inflatie, financiële positie, rating en rentevergoeding; bij gedekt papier ook soort, waarde en kwaliteit van de zekerheid. Buy-sell-back en sell-buy-back zijn mogelijk volgens de prospectusvoorwaarden. De grenzen zijn beleid, geen actuele portefeuillewegingen.

Het eigen KID noemt 100% Bloomberg US Treasury Bill Index TR USD als referentie op de documentdatum. Dit bevestigt geen passieve indexreplicatie of toezegging exact hetzelfde rendement te behalen.

Aanbevolen beleggingsduur

3 maanden

Uitkeringsbeleid

Het eigen KID zegt expliciet dat het compartiment geen dividend uitkeert en alle inkomsten herbelegt. Dit geldt voor de beoordeelde A-klasse, niet automatisch voor andere klassen.

Grafisch en geschreven SRI zijn beide 2 van 7, uitgaande van drie maanden aanhouden. Vervroegde uitstap kan risico en rendement wijzigen. Het KID waarschuwt expliciet dat betalingen in een andere valuta kunnen plaatsvinden en wisselkoersen het resultaat beïnvloeden; dit valutarisico is niet in de SRI verwerkt. Verder zijn markt-, krediet-, liquiditeits-, tegenpartij-, operationeel en duurzaamheidsrisico mogelijk. Geen bescherming tegen toekomstige marktverliezen.

Het fonds verkoopt en koopt rechten op iedere eigen waarderingsdag; opdrachten kunnen op iedere werkdag worden ingediend. Van ontvangst door distributeur of fonds tot de inkoopdatum maximaal vijf werkdagen, behoudens omstandigheden buiten verantwoordelijkheid van de beheerder. Dit is geen bevestigde afzonderlijke betaaldatum. Het KID staat interne wissels en conversie naar andere beheerde fondsen toe, behalve wanneer het deelnemersregister in PLN wordt gevoerd; verdere voorwaarden staan in het prospectus.

Eigen Nederlandse samenvatting. Het PDF noemt klasse A expliciet. De oorspronkelijke API-opgave blijft onder bronlabel A bewaard. Deze gecontroleerde koppeling geldt voor de genoemde documentklasse; andere klassen krijgen haar niet automatisch.

Eigen documentopgave: kosten, risico en benchmark

KID van 27 april 2026 bij de expliciet gecontroleerde documentklasse A in USD. De kosten hieronder zijn afzonderlijke brontarieven en ramingen; ze vormen geen volledig kostentotaal of actuele TER.

Het kostenvoorbeeld geldt voor 3 maanden. De bronbedragen en percentages worden hier niet geannualiseerd; vergelijk ze niet automatisch met jaarlijkse fondskosten of een TER.

Risico-indicator

2 van 7

Beheer- en overige lopende kosten

1,06%

Transactiekosten

0,02%

Instapkosten volgens de bronopgave

2%

Uitstapkosten volgens de bronopgave

0%

Prestatiekosten volgens de bronopgave

De bron markeert geen prestatiekosten voor de deelnemer; controleer de eigen toelichting.

Benchmarkopgave in de oorspronkelijke taal

100% Bloomberg US Treasury Bill Index TR USD

Toelichting prestatiekosten uit de bron

W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki.

Het eigen A/USD-KID rekent met 10.000 USD en een beleggingsduur van drie maanden. Maximaal 2,00% instapkosten of 200 USD; geen uitstapkosten. Jaarlijks beheer en overige kosten zijn 1,06%, geraamd uit werkelijke kosten van het laatste jaar; jaarlijkse transactiekosten 0,02%. Het drie-maandsvoorbeeld vermeldt afzonderlijk 27 USD beheer/overige kosten, 1 USD transacties en 227 USD gedrukte totale kosten. Deze bedragen worden niet geannualiseerd, omgerekend naar PLN of tot nieuwe percentages teruggerekend. Het kostenimpactcijfer 2,3% bij drie maanden is geen jaarlijks tarief. Het eigen document verklaart expliciet dat er geen prestatievergoeding geldt; dit is geen afgeronde nulraming. Aanvullende adviseurs-/distributeurskosten en persoonlijke belasting kunnen verschillen.

Deze toelichting geldt voor de afzonderlijk gecontroleerde documentklasse en de genoemde documentdatum. Aanvullende bank- of brokerkosten zijn hiermee niet bevestigd.

Oorspronkelijk document gecontroleerd 31 oktober 2026.