Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
Dit compartiment valt onder Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, beheerd door Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Bekijk hieronder de gegevens per klasse en valuta.
KNF deelt dit compartiment in als Obligatiefonds. De nadere broncategorie is Brede obligatiebeleggingen. Deze indeling beschrijft de categorie; het actuele beleggingsdoel, de selectiecriteria en specifieke risico’s staan in het KID en prospectus.
Generali Dolar belegt voornamelijk in schuldinstrumenten uit ontwikkelde markten en Midden- en Oost-Europa. Zowel staats- als bedrijfsobligaties zijn mogelijk. Minstens de helft van de activa luidt volgens het KID in Amerikaanse dollars; de getoonde klasse heeft eveneens USD als valuta.
Voor het obligatiedeel noemt het KID een modified duration tussen 0 en 3, een maat voor rentegevoeligheid. De beheerder beoordeelt onder meer economie, rente, kredietkwaliteit en vergoeding. Een korte rentegevoeligheid is geen kapitaalgarantie en voorkomt geen krediet- of valutaverlies.
Gebaseerd op het officiële KID voor klasse A · USD ↗ van 27 april 2026. Redactioneel gecontroleerd op 16 september 2026. Samenvatting van de aanpak; geen volledige prospectusanalyse of persoonlijke aanbeveling. De aanbevolen duur biedt geen bescherming tegen verlies. Kosten en eventuele verschillen tussen klassen controleer je hieronder.
Iedere reeks hoort bij precies dit compartiment, deze klasse en valuta. Een gecombineerde KID-klasse, zoals “C, E”, wordt niet automatisch opgesplitst of gekoppeld aan de koersen van C of E. De bron geeft hier geen gecontroleerde ISIN; controleer de code en verkrijgbaarheid bij de aanbieder.
Waarde per fondsdeel ·
Gerapporteerde historische fondswaarde. De KNF-gegevens kunnen met vertraging verschijnen en zijn geen actuele aankoopprijs. Uitgifte- en terugkoopprijzen zijn in deze gegevens niet beschikbaar.
Beschikbare rapportagedatums, zonder ontbrekende dagen in te vullen.
250 waarderingen in deze periode. Dit is een koersgrafiek, geen totaalrendement: uitkeringen worden niet herbelegd. Lijnen verbinden bekende waarderingen; de tussenliggende dagen zijn geen waargenomen koersen. De verticale as begint niet noodzakelijk op nul. Historische resultaten voorspellen geen toekomstig rendement.
| Datum | NAV |
|---|---|
| 31 augustus 2026 | US$ 47,03 |
| 28 augustus 2026 | US$ 47,04 |
| 27 augustus 2026 | US$ 47,12 |
| 26 augustus 2026 | US$ 47,15 |
| 25 augustus 2026 | US$ 47,18 |
| 24 augustus 2026 | US$ 47,11 |
| 21 augustus 2026 | US$ 47,07 |
| 20 augustus 2026 | US$ 47,10 |
| 19 augustus 2026 | US$ 47,15 |
| 18 augustus 2026 | US$ 47,12 |
| 17 augustus 2026 | US$ 47,10 |
| 14 augustus 2026 | US$ 47,10 |
| 13 augustus 2026 | US$ 47,14 |
| 12 augustus 2026 | US$ 47,07 |
| 11 augustus 2026 | US$ 47,06 |
| 10 augustus 2026 | US$ 47,03 |
| 7 augustus 2026 | US$ 47,08 |
| 6 augustus 2026 | US$ 47,02 |
| 5 augustus 2026 | US$ 47,09 |
| 4 augustus 2026 | US$ 47,09 |
Document van 27 april 2026 voor klasse A in USD. Dit zijn afzonderlijke kostensoorten; de lopende kosten zijn geen volledig totaal van alle kosten.
100% Bloomberg US Treasury Bill Index TR USD
De kosten kunnen schattingen zijn. Bank- of brokerkosten kunnen erbij komen. De risico-indicator is geen garantie; bekijk de uitleg, beleggingstermijn, strategie en specifieke risico’s in het volledige document. Een benchmarkvermelding bewijst niet dat het fonds die index passief volgt.
Lees het officiële KID (Pools) ↗Bron: KNF — Wybieram fundusze API ↗ · gecontroleerd 16 september 2026. Eigen Nederlandse presentatie en grafiek; geen samenwerking of aanbeveling door KNF.